Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Owens Corning (NYSE: OC), chuyển từ xếp hạng Outperform sang xếp hạng In Line, đồng thời giảm mục tiêu giá xuống còn 154 đô la từ 163 đô la. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Owens Corning mang lại hiệu suất quý IV mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với EPS điều chỉnh là 3,21 đô la, so với dự đoán 2,81 đô la và sự đồng thuận là 2,86 đô la. Biên EBIT của công ty vượt trội hơn trong tấm lợp và cách nhiệt nhưng lại thiếu hụt trong Vật liệu tổng hợp.
Owens Corning đã trải qua một sự gia tăng nhẹ trong tổng doanh thu 0,8%, chống lại mức giảm dự báo 1,9%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng đáng chú ý 16,1% trong doanh số bán tấm lợp, vượt quá ước tính 7,5%. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trong Vật liệu tổng hợp và Vật liệu cách nhiệt cũng không tăng, với mức giảm lần lượt là 12,7% và 2,6%, so với mức giảm ước tính là 9,5% và 4,5%.
Mặc dù trước đây ưu tiên Owens Corning là lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sản phẩm xây dựng, Evercore ISI đã điều chỉnh giảm ước tính quý đầu tiên. Công ty thừa nhận rằng phân khúc Tấm lợp hiện đang kiếm được quá nhiều. Ngoài ra, việc thoái vốn tiềm năng hoặc tách ra khỏi hoạt động kinh doanh cốt thép thủy tinh và mua lại Masonite được coi là những yếu tố có thể gây ra rủi ro thực hiện và có thể hạn chế hoạt động mua lại cổ phần của công ty.
Công ty đang mong muốn đạt được sự rõ ràng trên một số mặt trận vào cuối năm nay, bao gồm các mục tiêu bán hàng và thu nhập sau khi tích hợp, tiến bộ trong việc tách kinh doanh cốt thép và xu hướng trong ngành công nghiệp tấm lợp. Cho đến lúc đó, nhà phân tích tin rằng tiềm năng tăng giá cổ phiếu có phần bị hạn chế.
Sự hạ cấp này diễn ra sau một giai đoạn vượt trội đáng kể của Owens Corning, với giá cổ phiếu đã tăng 66% kể từ tháng 1/2023, vượt xa mức tăng 38% của Chỉ số Sản phẩm Xây dựng. Mục tiêu giá mới là 154 đô la dựa trên bội số của 10,5 lần ước tính EPS mười hai tháng đầy đủ của Evercore ISI là 14,72 đô la cho Owens Corning.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước sự hạ cấp gần đây của Evercore ISI, Owens Corning (NYSE: OC) trình bày một bức tranh hỗn hợp theo dữ liệu và thông tin chi tiết của InvestingPro. Công ty đã cho thấy khả năng phục hồi với mức tăng trưởng doanh thu nhẹ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, báo cáo 9.658 tỷ USD, đi ngược xu hướng với mức tăng khiêm tốn 0.53%. Điều này đặc biệt đáng chú ý với những thách thức kinh tế rộng lớn hơn và sự suy giảm trong các phân khúc cụ thể như Vật liệu tổng hợp và Vật liệu cách nhiệt.
InvestingPro Tips cho thấy Owens Corning có một hồ sơ theo dõi về việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Công ty không chỉ tăng cổ tức 5 năm liên tiếp mà còn duy trì chi trả cổ tức 11 năm liên tiếp. Điều này thể hiện cam kết đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả khi công ty điều hướng những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô và cụ thể theo ngành. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 1,68%, phản ánh mức tăng trưởng cổ tức đáng kể là 71,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Bất chấp sự sụt giảm giá gần đây, với tổng lợi nhuận 1 tuần là -10,32%, cổ phiếu của công ty đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, mang lại tổng lợi nhuận giá 40,62%. Thị trường đã công nhận hiệu suất mạnh mẽ của Owens Corning theo thời gian, với giá hiện tại dao động ở mức 89,29% mức cao nhất trong 52 tuần và các nhà phân tích đặt mục tiêu giá trị hợp lý là 164 đô la, cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức đóng cửa trước đó là 147,04 đô la.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được khám phá để đưa ra các quyết định đầu tư nhiều sắc thái hơn. Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.