BOJ sẽ tăng lãi suất do lạm phát gia tăng, theo biên bản cuộc họp tháng Sáu
ProResearch cung cấp phân tích nghiên cứu toàn diện dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ các nhà phân tích hàng đầu Phố Wall. Những bài viết này sẽ sớm có thể truy cập độc quyền cho người đăng ký InvestingPro. Nắm bắt cơ hội trở thành người dùng Pro ngay bây giờ, tận dụng chương trình khuyến mãi Thứ Hai Điện Tử độc quyền của chúng tôi giảm giá tới 55%.
Trong thế giới năng động của công nghệ và thương mại điện tử, Amazon (NASDAQ:AMZN).com, Inc. nổi bật như một gã khổng lồ nhiều mặt, liên tục vượt qua ranh giới trong điện toán đám mây, phát trực tuyến kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo (AI). Những nỗ lực gần đây của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực AI tạo ra, đã thu hút sự chú ý của Phố Wall, với các nhà phân tích cùng nhau nhận ra tiềm năng tăng trưởng và đổi mới đáng kể.
Tổng quan về công ty
Danh mục đầu tư mở rộng của Amazon bao gồm nền tảng thương mại điện tử thống trị, dịch vụ đám mây thông qua Amazon Web Services (AWS), phát trực tuyến kỹ thuật số thông qua các nền tảng như Prime Video và sự hiện diện ngày càng tăng trong trí tuệ nhân tạo. Phạm vi tiếp cận của công ty là toàn cầu, với cơ sở khách hàng lên tới hàng trăm triệu và nổi tiếng là cửa hàng một cửa cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.
Hiệu suất ở các thị trường khác nhau
Các nhà phân tích coi Amazon là ứng cử viên hàng đầu trong thị trường thương mại điện tử và điện toán đám mây toàn cầu. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty như Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Google (NASDAQ:GOOGL), đặc biệt là trong các dịch vụ đám mây, phân khúc AWS của Amazon vẫn dẫn đầu, tập trung vào sự đổi mới và sự hài lòng của khách hàng thúc đẩy tăng trưởng và lòng trung thành.
Phân khúc và chi tiết sản phẩm
Các phân khúc sản phẩm của công ty rất đa dạng, từ các dịch vụ bán lẻ trực tuyến rộng lớn đến các giải pháp đám mây tiên tiến và các công cụ AI. AWS đặc biệt đáng chú ý, với một loạt các dịch vụ bao gồm sức mạnh điện toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu và phân phối nội dung. Các sáng kiến AI của Amazon cũng đang đạt được sức hút, với sự phát triển của các trợ lý AI và chatbot mới nhằm tăng cường tương tác người dùng với nền tảng đám mây của mình.
Bối cảnh cạnh tranh
Bối cảnh cạnh tranh của Amazon rất phức tạp, với các công ty công nghệ lớn cạnh tranh thị phần trong các dịch vụ đám mây và AI. Tuy nhiên, quan hệ đối tác chiến lược và cam kết đổi mới của Amazon, bằng chứng là sự phát triển được đồn đại của một mô hình ngôn ngữ lớn có tên mã là "Olympus", định vị nó tốt để duy trì lợi thế cạnh tranh.
Xu hướng thị trường
Xu hướng thị trường cho thấy sự thay đổi đối với AI tạo ra và hỗ trợ đa phương thức, mà Amazon đã sẵn sàng tận dụng. Việc công ty tập trung vào việc mở rộng khả năng của mình trong các lĩnh vực này có thể dẫn đến khối lượng công việc đám mây tăng lên và củng cố hơn nữa vị thế thị trường của mình.
Môi trường pháp lý
Mặc dù môi trường pháp lý không được nêu chi tiết rõ ràng, nhưng đó là một cân nhắc quan trọng đối với Amazon, đặc biệt là khi nó mở rộng sang các lãnh thổ và công nghệ mới có thể thu hút sự giám sát từ các chính phủ và cơ quan quản lý.
Quản lý và chiến lược
Đội ngũ quản lý của Amazon được coi là chủ động và chiến lược, tập trung rõ ràng vào tối ưu hóa hoạt động và tăng trưởng dài hạn. Khả năng đổi mới và thích ứng với những thay đổi của thị trường của công ty là minh chứng cho tầm nhìn và thực thi của ban lãnh đạo.
Các yếu tố bên ngoài
Các yếu tố bên ngoài như rủi ro an ninh mạng và thay đổi giá toàn ngành trong các dịch vụ đám mây có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng của Amazon. Tuy nhiên, các công cụ bảo mật mạnh mẽ và mô hình định giá chiến lược của công ty được thiết kế để giảm thiểu những rủi ro này.
Sắp ra mắt sản phẩm
Dự đoán xung quanh AWS Re: Invent, nơi Amazon dự kiến sẽ công bố các công cụ AI quan trọng của Gen, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc luôn đi đầu trong các tiến bộ công nghệ. Những đợt ra mắt này có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Hiệu suất cổ phiếu
Hiệu suất cổ phiếu của Amazon gắn liền với việc ra mắt sản phẩm, xu hướng thị trường và triển vọng tổng thể của công ty. Mặc dù phạm vi giá cổ phiếu cụ thể không được nêu chi tiết, nhưng cổ phiếu của công ty thường được coi là một cổ phiếu hoạt động mạnh mẽ với tiềm năng tăng trưởng.
Phân tích SWOT
Điểm mạnh: - Vị trí thống trị trong thương mại điện tử và điện toán đám mây.- AI sáng tạo và các dịch vụ đám mây.- Cơ sở khách hàng mạnh mẽ và lòng trung thành với thương hiệu.- Phân khúc sản phẩm đa dạng với tiềm năng tăng trưởng cao.
Điểm yếu: - Cạnh tranh khốc liệt từ những gã khổng lồ công nghệ khác.- Nhạy cảm với những thay đổi về quy định và rủi ro an ninh mạng.- Những thách thức tiềm ẩn trong việc duy trì tăng trưởng nhu cầu của người tiêu dùng.
Cơ hội: - Mở rộng sang AI tạo ra và hỗ trợ đám mây đa phương thức.- Quan hệ đối tác chiến lược để nâng cao khả năng AI.- Ra mắt sản phẩm sắp tới có thể thúc đẩy hiệu suất cổ phiếu.
Các mối đe dọa: - Thay đổi giá toàn ngành trong các dịch vụ đám mây.- Rủi ro an ninh mạng gia tăng.- Các đối thủ cạnh tranh mới nổi trong thương mại điện tử và dịch vụ đám mây.
Triển vọng tăng giá
Những người đầu cơ giá lên khuyên bạn nên mua cổ phiếu vì: - Tăng tốc tăng trưởng dự kiến của AWS và dẫn đầu trong việc tạo doanh thu AI nói chung.- Chiến lược chuyển sang chăm sóc sức khỏe và tiềm năng tăng trưởng ở các khu vực có tỷ suất lợi nhuận cao.- Vị thế vững chắc trong tăng trưởng doanh thu quảng cáo và tiềm năng mở rộng lợi nhuận.- Giới thiệu quảng cáo video trên Prime Video có thể tăng thêm doanh thu hàng năm đáng kể.
Triển vọng giảm giá
Những người đầu cơ giá xuống khuyên bạn nên tránh cổ phiếu vì: - Lo ngại về quỹ đạo tăng trưởng của AWS và áp lực biên lợi nhuận bán lẻ tiềm ẩn từ giá dầu tăng.- Áp lực cạnh tranh từ các công ty như Temu và Shein.- Sự không chắc chắn xung quanh sự thành công của sáng kiến dược phẩm trực tuyến của Amazon.
Mục tiêu của các nhà phân tích
- Roth MKM: Xếp hạng mua với mục tiêu giá là $ 165.00 (Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023).- JMP Securities: Xếp hạng vượt trội hơn thị trường với mục tiêu giá là $ 175.00 (Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023).- Citi Research: Xếp hạng mua với mục tiêu giá là $ 177.00 (Thứ Hai, ngày 13 tháng 11 năm 2023).- RBC Capital Markets: Xếp hạng vượt trội với mục tiêu giá là $ 180.00 (Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023).- Barclays Capital Inc.: Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là $ 190.00 (Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023).- Morgan Stanley: Xếp hạng thừa cân với mục tiêu giá là $ 175.00 (Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023).- Goldman Sachs (NYSE:GS): Xếp hạng mua trong Danh sách Thuyết phục với mục tiêu giá là $ 190.00 (Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023).- Wedbush Securities: Xếp hạng OUTPERFORM với mục tiêu giá là $ 180.00 (Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023).- Evercore ISI: Xếp hạng vượt trội hơn với mục tiêu giá là $ 190.00 (Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2023).- Stifel: Xếp hạng mua với mục tiêu giá là $ 173.00 (Thứ Hai, ngày 16 tháng 10 năm 2023).- Deutsche Bank: Xếp hạng mua với mục tiêu giá là $ 175.00 (Thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023).
Khung thời gian cho phân tích này kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11/2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Amazon.com, Inc. tiếp tục thực hiện các động thái chiến lược trong AI và thương mại điện tử, sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của nó vẫn là lĩnh vực quan tâm chính của các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, Amazon tự hào có vốn hóa thị trường khổng lồ 1,54 nghìn tỷ USD, nhấn mạnh vị thế của nó như một gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ và bán lẻ. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 75,92, phản ánh mức phí bảo hiểm mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho triển vọng tăng trưởng của nó, đặc biệt là khi công ty đang giao dịch ở mức thu nhập cao và bội số định giá EBITDA.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận của Amazon, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay và 25 nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với tâm lý lạc quan chung trên Phố Wall đối với tiềm năng của Amazon trong lĩnh vực AI và dịch vụ đám mây. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty trên 10% trong mười hai tháng qua, tính đến quý 1 năm 2023, tiếp tục khẳng định vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo bổ sung, với 15 mẹo được liệt kê cho Amazon, bao gồm các khía cạnh như mức nợ của công ty, bội số giao dịch và lợi nhuận lịch sử. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với giao dịch hiện tại của công ty gần mức cao nhất trong 52 tuần và bội số Giá / Sách cao là 8,4.
Điều đáng chú ý là đăng ký InvestingPro hiện đã có sẵn trong đợt giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử, với mức chiết khấu lên tới 55% — cơ hội kịp thời để các nhà đầu tư tiếp cận phân tích thị trường chuyên sâu và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.