Vietstock - Ngày 21/05/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CII (HM:CII), DGW, DPG, HBC (HM:HBC), HDB (HM:HDB), HPG (HM:HPG), PNJ (HM:PNJ), SSI (HM:SSI), VNM (HM:VNM) và VHM.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Phân tích kỹ thuật ứng dụng - Tìm hiểu phân tích kỹ thuật với những chuyên gia hàng đầu
Phân tích kỹ thuật nâng cao - Lập trình Trading System chỉ trong vòng 10 phút
CII - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Giá đã rơi xuống dưới nhóm MA trung và dài hạn (SMA 100 ngày, SMA 200 ngày…) vào cuối tháng 02/2020. Như vậy, triển vọng dài hạn của CII vẫn khá bi quan.
Vùng đáy cũ đã bị phá vỡ 22,000-23,000 sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá hồi phục trong ngắn hạn.
Khối lượng thường xuyên duy trì dưới mức trung bình 20 phiên và khối ngoại bán ròng mạnh cho thấy khả năng hồi phục không lớn.
Nhà đầu tư có thể canh mua khi giá test lại vùng 17,000-18,000.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo. Đà tăng này đã kéo dài suốt nhiều tuần.
Hiện tại, vùng 28,000-29,100 (tương đương đỉnh cũ tháng 02/2020 và tháng 06/2018) đang là kháng cự của giá. Trong những phiên tới, giới phân tích kỹ thuật dự kiến sẽ có rung lắc xảy ra khi mà Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng overbought rất lâu.
Tuy nhiên, nếu khối lượng tăng trưởng mạnh trở lại thì giá vẫn có thể phá vỡ hoàn toàn kháng cự 28,000-29,100 và tiếp tục quá trình bứt phá.
DPG - CTCP Đạt Phương
DPG đã liên tiếp test thành công hỗ trợ tại vùng 22,000-23,500 (đỉnh tháng 01/2018) trong 3 lần liên tiếp, với các tín hiệu là cây nến Bullish Belt Hold ngày 05/02/2020, Bullish Engulfing (13/03/2020), Morning Star (ngày 03/04/2020), qua đó cho thấy hỗ trợ tại đây khá mạnh và nhiều khả năng nhịp giảm trước đó đã kết thúc.
Sau khi tạo mẫu nến Morning Star Doji tại ngưỡng này trong ngày 08/05/2020, DPG đã bứt phá và tạo cây nến gần giống White Marubozu trong phiên 11/05/2020, qua đó cho thấy khả năng cao một nhịp tăng mới đã trở lại.
Ascending Triangle đang hình thành và giá đang test cạnh trên của mẫu hình. Dự kiến quá trình rung lắc sẽ tiếp diễn trong vài phiên tới. Nếu breakpoint xuất hiện thì mục tiêu giá (target price) sẽ lên đến vùng 34,000-35,000.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020, và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.
Vào đầu tháng 05/2020, giá HBC đã vượt lên trên EMA 20 ngày. Sau đó, giá cũng vượt kháng cự 7,900-8,300. Chỉ báo MACD cũng đã phá vỡ ngưỡng 0 lần đầu tiên tính từ cuối tháng 01/2020 đến nay. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang quay trở lại khá mạnh mẽ.
Mục tiêu trong ngắn hạn của HBC là vùng 10,000-11,000.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Giá vượt lên trên đường middle của Bollinger Bands từ giữa tháng 04/2020 đến nay. Hiện tại, HDB vẫn đang bám khá sát Upper Band trong quá trình tăng trưởng.
Mẫu hình nến Bullish Engulfing và Rising Window xuất hiện vào đầu tuần dự báo nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn.
Kháng cự trong thời gian tới sẽ là đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2019 (tương đương vùng 25,000-26,000).
HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát
HPG đã xuất hiện Rising Window vào giai đoạn đầu tuần và tiếp tục tăng ngay cả khi test lại đỉnh cũ tháng 03/2019 (tương đương vùng 26,500-27,500). Đây được đánh giá là kháng cự mạnh, độ tin cậy cao vì có nhiều lần test thành công trong quá khứ và thời gian tồn tại lâu.
MACD cũng đã vượt ngưỡng 0 và đạt mức cao nhất trong vòng 24 tháng qua. Khối lượng cũng duy trì ở mức cao.
Theo nguyên lý đối xứng (symmetry), nếu vùng 26,500-27,500 bị phá vỡ hoàn toàn thì HPG có thể lên đến vùng đỉnh cũ của tháng 03/2018.
PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
PNJ đã giằng co tại kháng cự vùng 56,000-61,000 (đáy cũ tháng 07/2018) trong hơn 1 tháng qua.
Sau khi rơi về cận dưới vùng 56,000-61,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.
Vùng 65,000-68,000 (đáy tháng 10/2018) sẽ là kháng cự gần nhất của PNJ. Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao vùng quanh mốc 75,000 sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.
SSI - CTCP Chứng khoán SSI
Hiện tại, giá SSI đã vượt khỏi kháng cự tại vùng 13,100-13,600 và tiến đến test vùng 14,500-15,000. Song mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong ngày 15/05/2020 cũng như các cây nến có thân (body) nhỏ xuất hiện gần đây cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã kết thúc.
Giới phân tích cũng rất lo ngại về phân kỳ giá xuống (bearish divergence) đang hình thành trên Stochastic Oscillator. Nếu chỉ báo này cho tín hiệu bán trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên.
Khối ngoại thường xuyên bán ròng trong những phiên gần đây cũng khiến cho tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Sau khi rơi về đáy cũ tháng 06/2016 (tương đương vùng 84,000-86,000), VNM đã hoàn thành mẫu hình Three Inside Up vào ngày 25/03/2020 thể hiện nhịp giảm vừa rồi có thể đã kết thúc. Cây nến xanh trong phiên giao dịch tiếp theo đã cho tín hiệu mở ra một nhịp tăng trong khoảng thời gian tới.
Ngày 05/05/2020, sau khi test lại vùng hỗ trợ 96,000-98,000 (đáy cũ tháng 01/2017), VNM hoàn tất mẫu hình nến Morning Star báo hiệu nhịp tăng trước đó sẽ còn được tiếp diễn.
Trong phiên giao dịch ngày 20/05/2020, VNM cho cây nến xanh và dải Bollinger Bands tiếp tục mở rộng nên đà tăng dự kiến sẽ còn tiếp diễn.
VHM - CTCP Vinhomes (HM:VHM)
Vào đầu tháng 05/2020, VHM đã điều chỉnh về hỗ trợ tại vùng 61,000-64,000 (đáy cũ tháng 10/2018) và hình ảnh cây nến Bullish Marubozu cùng khối lượng lớn (ngày 06/05/2020) dự báo sự kết thúc của nhịp điều chỉnh.
Trong phiên giao dịch ngày 20/05/2020, mẫu hình Bullish Marubozu tiếp tục xuất hiện cùng với khối lượng lớn. Bên cạnh đó, khối ngoại mua ròng mạnh cũng là yếu tố hỗ trợ rất tốt.
Mục tiêu ngắn hạn (target price) là vùng 8,500-9,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
