Vietstock - Ngày 20/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DPM (HM:DPM), DGW, DIG (HM:DIG), DPG, HII, PHR (HM:PHR), TCB (HM:TCB), VCR, VNM (HM:VNM) và VRE.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
DGW đã phá vỡ vùng kháng cự mạnh 26,500-27,100 (đỉnh cũ tháng 04, 05, 09/2018, 11/2019) bằng cây nến White Closing Marubozu cùng với khối lượng lớn trong phiên ngày 13/02/2020 cho thấy đà tăng sẽ càng được củng cố. Giá tiếp tục tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 17/02/2020 và bám sát Upper Band Bollinger Bands chứng tỏ xu hướng tăng vẫn đang chi phối.
Hiện tại, đỉnh cũ tháng 06/2018 (tương ứng vùng 28,400-29,000) là kháng cự mạnh của DGW giá đang có những nhịp rung lắc tại đây thông qua các cây nến thân nhỏ và bóng mờ dài. Chỉ báo Relative Strength Index đang dao động trong vùng overbought cũng hàm ý điều này.
Nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì khả năng cao giá đã test thành công ngưỡng này và nhịp điều chỉnh sẽ trở lại. Hỗ trợ khi đó của mã sẽ là vùng 26,500-27,100.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Sau khi đã tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên 03/02/2020 tại hỗ trợ ở vùng 11,300-12,100 (vùng tích lũy tháng 06/2017) hàm ý về sự chững lại của nhịp giảm, cây nến 11/02/2020 đã báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.
Sau khi chững lại trong 2 phiên khi kiểm định vùng 13,000-13,300 (kháng cự mạnh khi hội tụ SMA 50 ngày và trendline giảm), phiên tăng ngày 18/02/2020 hàm ý về sự tiếp tục của nhịp tăng. Cây nến Shooting Star bứt phá khỏi ngưỡng này xuất hiện trong phiên 19/02/2020 cho thấy sự hưng phấn của nhà đầu tư, đồng thời hàm ý về sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư khi giá chạm kháng cự tại vùng 13,800-14,100 (cận trên kênh đi ngang tháng 11-12/2019). Nhiều khả năng giá sẽ có nhịp pullback về vùng 13,000-13,300 (kiểm định lại Gap) trong những phiên tới.
DPG - CTCP Đạt Phương
Sau khi lần lượt rơi khỏi các hỗ trợ là cận dưới kênh giảm, vùng 31,200-32,600 (đáy cũ tháng 03, 05/2018), 28,000-29,000 (đỉnh cũ tháng 08/2018, đáy cũ tháng 10/2018) và có những phiên pullback thành công, DPG đã rớt về hỗ trợ vùng 22,000-23,400 (đỉnh cũ tháng 01/2018 và đáy 07/2018) và tạo cây nến dạng Bullish Belth Hold trong ngày 05/02/2020, đồng thời cho cây nến xác nhận nhịp tăng mới trong phiên 06/02/2020. Các chỉ báo Relative Strength Index, MACD cũng đã cho tín hiệu xác nhận điều này.
Giá đã vượt kháng cự 28,000-29,000 (hội tụ với SMA 20 ngày) và nhiều khả năng đã kết thúc nhịp pullback về ngưỡng này sau phiên tăng ngày 19/02/2020. Nếu giá tiếp tục tăng và vượt cây nến 2 phiên trước đó trong ngày tiếp theo thì khả năng cao giá sẽ tiến đến test kháng cự mạnh ở vùng 31,000-32,600 (hội tụ cận dưới kênh giảm bị phá vỡ). Dự kiến giá sẽ có rung lắc trở lại tại đây.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Cây nến Black Marubozu trong phiên 31/01/2020 cho thấy nhịp giảm đã trở lại với mã sau khi liên tục giằng co tại vùng 12,500-13,000 (đáy cũ tháng 09/2019).
Giá đang di chuyển tại kênh giảm trong 4 tháng qua và đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong ngày 04/02/2020. Tổ hợp nến xuất hiện tại hỗ trợ là cận dưới kênh giảm và vùng 10,000-11,000 (đáy cũ tháng 02/2009) càng hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm và đánh dấu sự trở lại của nhịp tăng.
Hiện tại, giá đang test lại cận trên kênh hội tụ với SMA 20 ngày nên khả năng rung lắc tăng lên, song dấu hiệu đảo chiều vẫn chưa xuất hiện nên các nhịp rung lắc dự kiến sẽ còn xuất hiện.
HII - CTCP An Tiến Industries
HII dao động trong kênh giảm dài hạn từ tháng 07/2018.
Sau khi tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên ngày 07/02/2020 xác nhận 1 nhịp tăng mới đã hình thành trên HII, giá đã bứt khỏi các ngưỡng kháng cự mấu chốt ở vùng 9,700-9,800 (vùng tích lũy đáy cũ tháng 12/2019) và vùng 10,000-10,400 (đỉnh cũ tháng 11, 12/2019) bằng các phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn và tăng mạnh).
Hiện tai, giá đang test lại kháng cự mạnh 11,700-12,200 (cận trên kênh đi ngang từ tháng 07 tới 11/2019 hội tụ với cận dưới kênh giảm dài hạn). Chỉ báo Relative Strength Index trong trạng thái overbought chứng tỏ khả năng cao giá sẽ có rung lắc trở lại tại đây.
PHR - CTCP Cao su Phước Hòa
Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên, đồng thời giá tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên ngày 07/02/2020 tại hỗ trợ vùng 31,300-34,300 (vùng tích lũy tháng 01/2019) và vượt trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.
PHR hiện đã bứt phá khỏi kháng tự tại vùng 37,700-41,600 (vùng tích lũy tháng tháng 01/2020 hội tụ đường SMA 50 ngày) bằng phiên breakout hoàn hảo trong ngày 18/02/2020, qua đó chứng tỏ khả năng cao giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn mới.
Chỉ báo Relative Strength Index vượt mốc 50, MACD cắt lên ngưỡng 0 cũng hàm ý điều này. Kháng cự mạnh của giá nằm ở vùng 44,300-47,800 (đáy cũ tháng 03/2019 hội tụ với SMA 100 ngày) nên khả năng cao giá sẽ rung lắc trở lại tại đây.
TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
TCB dao động tại kênh giảm 4 tháng và đã tạo tín hiệu kết thúc nhịp giảm trong phiên 03/02/2020 với cây nến gần giống Bullish Belt Hold. Cây nến này xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 21,200-21,800 (đỉnh cũ tháng 06, 07/2019). Sau đó, mẫu hình nến Morning Star trong phiên 11/02/2020 đã báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.
Mẫu hình Rising Window trong phiên 14/02/2020 cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Hiện tại, giá đang test kháng cự mấu chốt của giá nằm ở vùng 23,500-24,000 (cận trên kênh giảm hội tụ đỉnh 05/2019) và rung lắc trở lại với cây nến thân nhỏ cùng bóng mờ dài. Nếu vượt được ngưỡng này thì triển vọng của giá sẽ rất khả quan, song nếu giá rơi khỏi cây nến ngày 17/02/2020 thì khả năng cao giá đang trong nhịp điều chỉnh mới.
VCR - CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (HN:VCG)
VCR đã thoát khỏi trong kênh giảm gần 7 tháng qua.
Hiện tại, sau khi tạo cây nến Bearish Belth Hold tại kháng cự ở vùng 11,000-12,000 (đáy tháng 11/2019 hội tụ với SMA 50 ngày) hàm ý về sự kết thúc của nhịp tăng, giá đã bật tăng trở lại với cây nến White Marubozu cùng khối lượng vượt SMA 20 ngày trong phiên 18/02/2020 hàm ý về sự trở lại của nhịp tăng.
Phiên tạo Rising Window trong phiên 19/02/2020 và vượt khỏi vùng 11,000-12,000 đã xác nhận điều này và điểm đến của mã nhiều khả năng nằm ở kháng cự vùng 14,000-15,500 (đỉnh cũ tháng 03/2019 và đáy cũ tháng 07/2019).
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Sau khi rớt khỏi hỗ trợ tại vùng 116,500-119,300 (đáy cũ tháng 12/2018, 08/2019) trong phiên 30/01/2020 hàm ý sự trở lại của nhịp giảm.
Song nhờ vào hỗ trợ tại vùng 102,500-105,000 (trùng với Fibonacci Projection 100%), đà giảm đã chững lại và giá hiện rung lắc trở lại giữa 2 ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% và 100%.
Hiện tại, VNM đã tạo mẫu hình nến gần giống Piercing Line trong phiên 19/02/2020 tại gần hỗ trợ ở vùng 102,500-105,000 hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm về đây. Nếu vượt được trendline giảm ngắn hạn thì khả năng cao giá đã trở lại với nhịp tăng mới.
Nếu vượt được ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% thì khả năng cao giá sẽ tiến đến test trở lại vùng 116,500-119,300.
VRE - CTCP Vincom Retail (HM:VRE)
VRE đã xuyên thủng hỗ trợ mạnh ở vùng 31,600-32,200 (đáy tháng 03, 10, 12/2019) với cây nến thân dài cùng khối lượng lớn trong phiên 22/01/2020, qua đó dự báo về sự trở lại của nhịp tăng. Tuy nhiên, mẫu hình nến Bullish Counter Attack xuất hiện trong phiên 03/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc.
Hiện tại, sau khi đã hồi phục (nhờ vào hỗ trợ tại vùng 28,000-29,000và cạnh dưới mẫu hình Expanding Triangle) về vùng kháng cự mạnh 31,600-32,200, giá đã tạo tổ hợp nến Tower Top trong phiên 18/02/2020 hàm ý về sự trở lại của nhịp giảm. Vùng 28,000-29,000 dự kiến sẽ là điểm rơi về của mã.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
