Vietstock - Ngày 19/12/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), BVH (HM:BVH), DGW, HDC, HII, ITA (HM:ITA), MSN, STB (HM:STB), TCH và VKC.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
AAA tạo mẫu hình nến thân nhỏ trong phiên ngày 18/12/2019 cho thấy sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư.
Giá đã liên tục tích lũy giữa vùng tạo bởi 2 cận (tương tự giai đoạn tháng 01/2019) là cận trên (vùng 14,400-14,700 tương ứng đỉnh đầu tháng 11/2018) và cận dưới (vùng 13,100-13,600 tương ứng đáy cũ tháng 10, 11/2018). Với khối lượng liên tiếp nằm dưới mức trung bình 20 phiên thì khả năng xu hướng đi ngang tích lũy sẽ còn tiếp tục diễn ra trong những phiên tới.
BVH - Tập đoàn Bảo Việt (HN:BVS)
Mẫu hình nến gần giống Shooting Star xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 18/12/2019 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng trên cổ phiếu đã kết thúc.
Mặt khác, giá tiếp tục test thất bại kháng cự ở vùng 74,100-75,700 (đáy cũ tháng 08/2019) cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên càng khiến khả năng giá có điều chỉnh trở lại tăng lên.
Nếu trường hợp này xảy ra thì middle Bollinger Bands sẽ là hỗ trợ của giá trong trường hợp đó. Nếu vẫn giữ được ngưỡng này thì triển vọng ngắn hạn của BVH vẫn khá lạc quan.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
DGW đã liên tiếp tạo cây nến thân dài màu đỏ cùng khối lượng tăng dần trong 3 phiên gần nhất cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.
Mặt khác, giá đã rơi khỏi hỗ trợ là Fibonacci Retracement 61.8%, chỉ báo Relative Strength Index đã rớt khỏi trendline hỗ trợ cho thấy khả năng giá tiếp tục có điều chỉnh tăng lên. Hỗ trợ của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương ứng với đáy cũ tháng 01/2019 ở vùng 21,300-21,900). Với độ tin cậy cao ở vùng này khả năng giá có hồi phục trở lại tại đây khá cao, đồng thời việc mua vào tại vùng này được giới phân tích kỹ thuật ủng hộ.
HDC - CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
HDC hiện đang dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 3 tháng qua với cận trên kênh là vùng 23,000-24,000 và cận dưới là vùng 20,300-21,400. Hiện giá đang trong nhịp tăng mới và đang test lại kháng cự là cận trên kênh này. Điều này cho thấy khả năng giá có rung lắc trở lại trong những phiên tới tăng lên.
Song hai cây nến với bóng trên dài liên tiếp xuất hiện, đồng thời giá cũng thất bại trong việc vượt Upper Band của Bollinger Bands cho thấy khả năng giá test không thành công ngưỡng này tăng lên. Nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì nhịp tăng này sẽ chính thức kết thúc khi tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lạc quan thành bi quan.
HII - CTCP An Tiến Industries
HII liên tiếp giảm sau khi test không thành công vùng 10,000-10,300, đồng thời Bollinger Bands đang dần co thắt trở lại cho thấy nhiều khả năng giá đang dao động sideways trở lại tại mẫu hình chữ nhật (vùng 9,700-10,300).
Khối lượng thấp dần trong 4 phiên gần nhất khi giá càng tiến với cận dưới mẫu hình trên chứng tỏ áp lực bán đang giảm dần, qua đó càng hàm ý thêm điều trên.
ITA - CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
Sau khi rớt khỏi hỗ trợ mạnh ở vùng 3,000-3,060 với cây nến Black Marubozu và khối lượng lớn trong phiên ngày 02/12/2019, ITA đã chính bước vào xu hướng giảm và hiện đang chững tại hỗ trợ ở vùng 2,620-2,730 (tương đương với đỉnh cũ tháng 06/2018).
Tuy đã có hồi phục song giá đã nhanh chóng điều chỉnh khi chạm kháng cự là vùng 2,800-2,880 (đỉnh cũ tháng 02/2019), qua đó cho thấy nhiều khả năng sẽ có những nhịp rung lắc giữa 2 vùng 2,620-2,730 và vùng 2,800-2,880.
Chỉ báo Stochastic Oscillator và Relative Strength Index đều đang dao động trong vùng oversold cũng một phần hàm ý điều này.
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Sau khi rớt khỏi vùng 71,100-73,000, MSN đã chính thức bước vào xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại ngưỡng Fibonacci Projection 141.4%, giá đã tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 14/12/2019 dự báo về sự kết thúc của nhịp tăng trước đó.
Song giá đã giảm trở lại trong phiên kế tiếp chứng tỏ nhiều khả năng giá đang kiểm định trở lại tại hỗ trợ này. Nếu test thành công thì mẫu hình hai đáy sẽ được hình thành và một nhịp hồi về gưỡng Finonacci Projection 100% khả năng cao sẽ xuất hiện.
Chỉ báo Relative Strength Index đã rơi về vùng oversold và hồi phục sau khi chạm đáy cũ tháng 11/2015 cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn.
STB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Sau khi rớt khỏi rớt khỏi cận dưới của kênh đi ngang (tương đương 10,000-10,100) với cây nến Black Opening Marubozu trong phiên ngày 03/12/2019, STB đã liên tục điều chỉnh và rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 9,700-10,000 (đáy cũ tháng 07/2018). Mặt khác, đấy cũng là mục tiêu của mẫu hình Symmetrical Triangle trước đó cho thấy khả năng giá có phục hồi tăng lên.
Mẫu nến One White Soldier xuất hiện trong phiên ngày 04/12/2019 hàm ý về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Hiện tại, STB đang tích lũy trở lại tại vùng trên với khối lượng thấp dưới mức trung bình 20 phiên, song với MACD histogram cho tín hiệu tạo phân kỳ giá lên và MACD cho mua trở lại, triển vọng của giá đã tích cực hơn.
TCH - CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Sau khi TCH đã tạo mẫu hình nến Morning Star trong phiên ngày 11/12/2019 tại hỗ trợ ở middle Bollinger Bands và ngưỡng Fibonacci Projection 78.6%, TCH đã tăng mạnh và vượt đỉnh cũ tháng 12/2019. Tuy nhiên mẫu hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện trong ngày 13/12/2019 dự báo sự kết thúc của nhịp tăng này.
Hiện tại, giá đang rung lắc trở lại kèm khối lượng trồi sụt quanh mức trung bình 20 phiên cho thấy giá đang trở lại với nhịp tích lũy. Việc giá vẫn giữ được đỉnh cũ tháng 12/2019 (tương đương với Fibonacci Retracement 100%) cho thấy triển vọng của cổ phiếu không mấy bi quan. Song nếu một phiên giảm mạnh xuất hiện thì khả năng cao TCH đã vào nhịp điều chỉnh mới về trendline hỗ trợ ngắn hạn.
VKC - CTCP Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh
Giá vẫn đang duy trì dưới đường trendline kháng cự trung hạn và SMA 100 ngày. Tuy nhiên, đà giảm đã có dấu hiệu chững lại và chuyển sang trạng thái dịch chuyển ngang (sideways).
Đáy cũ tháng 05/2013 (tương đương vùng 2,600-2,800) đang được test lại. Đây là vùng có thời gian tồn tại lâu, khối lượng tích lũy lớn nên độ tin cậy khá cao. Việc mua vào gần vùng này hiện đang được ủng hộ.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
