Vietstock - Ngày 08/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AGR (HM:AGR), CTD, FCN, FPT (HM:FPT), GTN (HM:GTN), HII, MBB (HM:MBB), NLG (HM:NLG), VPI (HM:VPI) và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AGR - CTCP Chứng khoán Agribank
Trendline dài hạn (tương đương vùng 4,000-4,200) vẫn chưa bị phá vỡ dù giá tăng khá mạnh trong những phiên gần đây. Ngưỡng này sẽ tiếp tục là kháng cự mạnh của giá.
Khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao và nằm trên trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy nhà đầu tư giao dịch khá mạnh trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên nhà đầu tư có thể bán ra ở mức giá hiện tại.
CTD - CTCP Xây dựng Coteccons (HM:CTD)
Chỉ báo Stochastic Oscillator và MACD đều cho tín hiệu bán mạnh. Bên cạnh đó, trong phiên giao dịch ngày 07/09/2020, MACD cũng đã phá vỡ ngưỡng 0 nên khả năng xuất hiện các phiên sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) là rất lớn.
Giới phân tích kỹ thuật cho rằng mẫu hình Head & Shoulders đang hình thành. Đường viền cổ (neckline) của mẫu hình duy trì trong vùng 72,000-73,000. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên mức cao.
FCN - CTCP FECON (HM:FCN)
Mẫu hình nến Black Marubozu xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 07/09/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường trong những phiên gần đây nên khó có thể kỳ vọng một sự bứt phá.
Vùng 11,000-12,000 được đánh giá là kháng cự rất mạnh. Trong tháng 06/2020 và tháng 07/2020 giá đều quay đầu giảm sau khi test vùng này. Khả năng phá vỡ vùng 11,000-12,000 trong những tháng cuối năm 2020 là không lớn.
Những nhà đầu tư đang nắm giữ FCN có thể bán ra ở mức giá hiện tại và canh mua lại trong vùng 8,500-9,000.
FPT - CTCP FPT
Mẫu hình nến gần giống Bear Sash xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 07/09/2020 cho thấy khả năng sụt giảm tăng lên mức cao.
Giá cổ phiếu FPT liên tục dịch chuyển ngang bên dưới đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000) trong những phiên gần đây. Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán mạnh và rơi khỏi vùng quá mua (overbought). Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.
GTN - CTCP GTNFoods
Khối lượng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 07/09/2020 nhưng vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Cây nến có bóng mờ bên trên dài (long upper shadow) xuất hiện cho thấy khả năng có rung lắc ngắn hạn tăng lên.
Đường SMA 50 ngày nằm trên đường SMA 100 ngày và đường SMA 100 ngày cũng đang nằm trên SMA 200 ngày. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn là xu hướng chính của cổ phiếu.
Trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 07/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 23,000-23,500.
HII - CTCP An Tiến Industries
Đường SMA 50 ngày đã lần lượt vượt lên trên SMA 100 ngày và SMA 200 ngày để tạo ra các điểm giao cắt vàng (golden cross). Điều này cho thấy xu hướng dài hạn đã chuyển từ giảm sang tăng.
Theo nguyên lý đối xứng, mục tiêu giá (target price) mới của HII là vùng 19,000-20,000.
Giá đã phá vỡ hoàn toàn đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 15,000-15,500). Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, vùng này sẽ trở thành hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh xuất hiện. Nhà đầu tư có thể mua vào nếu giá về gần vùng này.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Sau khi tiến lên test lại vùng kháng cự 18,200-18,900 (đỉnh cũ tháng 06/2020), giá xuất hiện vùng giao dịch dày đặc (congestion zone). Ngày 07/09/2020, giá cổ phiếu MBB bắt đầu rớt khá mạnh.
Trường hợp giá cổ phiếu tiếp tục sụt giảm thì ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2%, đường SMA 50 ngày hội tụ cùng với đường SMA 100 ngày sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã xuất hiện phân kỳ giá xuống (bearish divergence) với giá. Đây là tín hiệu khá tiêu cực đối với cổ phiếu MBB.
Nhà đầu tư có thể canh mua tại vùng 16,700-17,200 trong các phiên tới.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Khối lượng thường xuyên duy trì ở mức thấp trong những phiên gần đây chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trong ngắn hạn.
Sau khi tiến đến test lại vùng đỉnh cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 28,000-29,500), giá cổ phiếu đang có xu hướng chững lại. Nếu NLG điều chỉnh mạnh thì trendline trung hạn (tương đương vùng 25,000-26,000) sẽ là hỗ trợ gần nhất.
Đường SMA 100 ngày đang hướng đến đường SMA 200 ngày. Nếu tín hiệu giao cắt xảy ra thì xu hướng tăng trong dài hạn của NLG sẽ được xác nhận.
VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
Bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang mua vào mạnh cổ phiếu này.
Khối lượng giao dịch cũng có dấu hiệu tăng mạnh và vượt mức trung bình 20 phiên. Hiện tại, đáy cũ tháng 07/2020 (tương đương vùng 40,000-41,000) đang là hỗ trợ chính trong ngắn hạn của cổ phiếu. Nếu giá trụ vững trong vùng này thì việc mua vào bắt đáy là rất khả thi.
Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đang rơi về gần vùng quá bán (oversold). Nếu Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua trở lại thì triển vọng của cổ phiếu VPI sẽ được cải thiện.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Trong phiên giao dịch ngày 07/09/2020, giá cổ phiếu VNM tiếp tục có phiên tăng và bám vào dải trên (Upper Band) của Bollinger Bands. Trong bối cảnh dải này chuẩn bị bung nén sau một thời gian co thắt mạnh thì đây được coi là tín hiệu khá tích cực.
Đường trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng nếu VNM xuất hiện hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down).
Hiện tại, giá cổ phiếu đã kết phiên trên vùng đỉnh cũ 06/2020 (tương đương vùng 122,500-124,500) nên đây là một tín hiệu tích cực cho VNM. Mục tiêu giá (target price) mới sẽ là vùng 143,000-145,000 (theo nguyên lý đối xứng).
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock