Vietstock - Ngày 07/01/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), CTG (HM:CTG), DGW, HSG (HM:HSG), NLG (HM:NLG), PLX (HM:PLX), POW (HM:POW), PTB (HM:PTB), TDH và VRE.
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
Sau khi lần lượt rơi khỏi ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% (hội tụ với vùng 13,100-13,500), AAA đã giằng co trong hơn 1 tuần cùng thanh khoản thấp nên nhiều khả năng đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật của giá.
Cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 06/01/2019 cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên chứng tỏ khả năng cao nhịp điều chỉnh đã trở lại ở cổ phiếu. Hỗ trợ dự kiến của giá sẽ là ngưỡng Fibonacci Projection 100%.
CTG - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Về dài hạn, CTG đang dao động trong kênh đi ngang (sideways) gần 8 tháng qua với 3 vùng chính là vùng 22,700-23,300 (đáy cũ tháng 09,11/2018 và đỉnh cũ tháng 04, 11/2019), vùng 21,300-21,600 (đỉnh cũ tháng 02, 03, 05/2019 và đáy cũ tháng 10/2019) và vùng 19,500-20,000 (đáy cũ tháng 02, 06/2019).
Sau khi tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên ngày 04/12/2019 ngay tại cận dưới của kênh, CTG đã bắt đầu nhịp tăng mới, đồng thời đã bứt phá khỏi đường SMA 50 ngày trong phiên ngày 02/01/2020 với cây nến White Opening Marubozu cùng khối lượng vượt trung bình 20 phiên. Mặt khác, MACD cũng đã cắt lên ngưỡng 0 chứng tỏ giá đang trong một xu hướng tăng mới.
Hiện tại, CTG đang test cận giữa kênh và nếu vượt được ngưỡng này, đà tăng của giá sẽ càng được củng cố và điểm đến sẽ là cận trên kênh giá. Song rủi ro giá test không thành công ngưỡng này tăng dần khi Stochastic Oscillator cho bán trở lại trong vùng overbought, Relative Strength Index tiến gần vùng overbought.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
DGW đã bứt phá khỏi kênh giảm ngắn hạn từ tổ hợp nến Morning Star trong phiên 25/12/2019, qua đó chứng tỏ nhiều khả năng xu hướng giảm đã kết thúc.
Hiện tại, tuy đã có bứt phá trong phiên 26/12/2019, song đà tăng của giá đã chững lại tại hội tụ của SMA 200 ngày với middle Bollinger Bands. Ngưỡng này hiện là kháng cự mạnh của giá khi các cây nến thân nhỏ cùng nến mờ dài liên tục xuất hiện trong những phiên gần đây. Nếu vượt được ngưỡng này thì đà tăng của giá sẽ càng được củng cố.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Sau khi tạo mẫu hình nến Dark Cloud Cover trong phiên ngày 13/12/2019 ngay tại ngưỡng kháng cự là vùng 8,200-8,400 ( đáy cũ tháng 03/2019 và đỉnh cũ tháng 05/2019) cùng với phân kỳ giá xuống xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, HSG đã giảm liên tục và hiện đang chững lại tại đường SMA 50 ngày.
HSG đã có phiên hồi trong ngày 02/01/2020 và tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing dự báo về sự kết thúc của nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, giá đã nhanh chóng điều chỉnh trong phiên sau đó dưới áp lực từ vùng 8,200-8,400 hội tụ middle Bollinger Bands cho thấy triển vọng của cổ phiếu vẫn chưa khả quan hơn.
Hiện tại, cây nến High Wave xuất hiện chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và chỉ khi nào giá vượt được vùng 8,200-8,400, nhịp tăng mới trở lại với cổ phiếu.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Sau một nhịp hồi từ mẫu hình nến Tweezer Bottom trong phiên ngày 23/12/2019, NLG đã điều chỉnh trở lại với cây nến thân dài trong phiên 03/01/2020 sau khi test không thành công các đường SMA trung hạn. Điều này chứng tỏ nhịp điều chỉnh đã trở lại với cổ phiếu này.
Đáy cũ tháng 12/2019 sẽ là hỗ trợ gần nhất của giá, song với chỉ báo Stochastic Oscillator cho bán trở lại sau khi chạm vùng overbought, phân kỳ âm ẩn xuất hiện trên hàng loạt các chỉ báo như Relative Strength Index, MACD, Relative Strength Index rơi khỏi trendline hỗ trợ, khả năng giá xuyên thủng ngưỡng này khá cao. Hỗ trợ mạnh của NLG sẽ là vùng 25,000-25,500 (tương ứng đỉnh cũ tháng 03/2019, đáy tháng 06/2019).
PLX - Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam
Sau khi bứt khỏi đường neckline của mẫu hình vai đầu vai thì PLX đã giảm liên tục và đã chững đà giảm tại vùng 54,000-55,000 (trùng với mục tiêu giá của mẫu hình).
Hiện PLX đã trong nhịp tăng mới sau khi tạo tổ hợp nến Three Inside Out trong phiên ngày 13/12/2019, và đang chững lại tại các đường SMA trung hạn (50 và 65 ngày). Ngưỡng này và trendline giảm trung hạn sẽ là những kháng cự của giá trong những phiên tới. Song mẫu hình nến Shooting Star xuất hiện trong phiên 03/01/2019 chứng tỏ bên bán đang dần chiếm ưu thế.
POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP
Sau phiên hồi về ngưỡng Fibonacci Projection 50%, POW đã giảm mạnh trở lại, đồng thời tạo cây nến Black Closing Marubozu trong phiên ngày 06/01/2020 và bứt ra khỏi Lower Band Bollinger Bands. Điều này cho thấy nhịp giảm đã trở lại và khả năng giá có bứt phá khỏi hỗ trợ ở ngưỡng Fibonacci Projection 61.8% tăng lên.
Ngưỡng Fibonacci Projection 78.6% hội tụ với cận dưới kênh giảm sẽ là hỗ trợ mạnh của giá trong trường hợp đó. Việc mua vào tại đây được giới PTKT ủng hộ.
PTB - CTCP Phú Tài
Sau khi rớt khỏi vùng 71,000-72,000 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 02/2018, 06, 08/2019), PTB đã hồi phục trở lại nhờ vào hỗ trợ từ trendline tăng từ tháng 06/2019, đồng thời tạo mẫu hình nến Bullish Harami và Hammer trong phiên ngày 24/12/2019 cho thấy áp lực từ bên bán đã yếu dần.
Phân kỳ giá lên xuất hiện trên MACD histogram và Stochastic Oscillaor cho thấy khả năng giá có hồi phục tăng lên. Song chỉ khi nào vượt được kháng cự ở vùng 71,000-72,000 thì triển vọng của giá mới lạc quan hơn.
Tuy nhiên, tổ hợp nến Evening Star đã xuất hiện trên cổ phiếu trong phiên 06/01/2020 cho thấy rủi ro giá có điều chỉnh trở lại và test trendline hỗ trợ tăng lên.
TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
Sau khi rơi về vùng 9,600-9,800 (đáy cũ tháng 09/2019) và đạt tới mục tiêu của mẫu hình Head and Shoulders, đà giảm của TDH đã chững lại và dao động sideway trở lại trong 2 tháng qua. Hỗ trợ của giá là vùng 9,600-9,800 và kháng cự là vùng 10,100-10,300 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 10/2018, 03, 06/2019 hội tụ với trendline tăng dài hạn từ tháng 01/2019).
Hiện tại, TDH đã bứt phá khỏi kênh này trong phiên 03/01/2020 chứng tỏ khả năng cao xu hướng tăng ngắn hạn đã trở lại với giá. MACD cắt lên ngưỡng 0, Relative Strength Index vượt mốc 50 cũng hàm ý điều này. Song dự kiến TDH sẽ có phiên throwback về cận trên kênh khi giá đã vượt khỏi Upper Band Bollinger Bands trong những phiên tới.
VRE - CTCP Vincom Retail (HM:VRE)
Với tổ hợp nến Evening Star xuất hiện trong phiên ngày 06/01/2020 tại kháng cự là trendline giảm trung hạn từ tháng 07/2019, khả năng cao nhịp tăng hiện tại ở cổ phiếu đã kết thúc. Vùng 33,400-33,900 hiện là hỗ trợ gần nhất của giá.
Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá xuống và nếu rớt khỏi mốc 50, dự kiến nhịp giảm ở VRE sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock