Vietstock - Ngày 01/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID (HM:BID), DIG (HM:DIG), FCN, FPT (HM:FPT), GTN (HM:GTN), HDB (HM:HDB), MBB (HM:MBB), NLG (HM:NLG), PVD (HM:PVD) và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao và nằm trên trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã tích cực trở lại.
Trendline kháng cự ngắn hạn (tương đương vùng 39,000-40,000) đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu có hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down) diễn ra thì ngưỡng này sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Việc mua vào tiếp tục được ủng hộ với mục tiêu mới là mức 45,000.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Mẫu hình Inverted Hammer đã được xác nhận bằng một cây nến đỏ dài trong phiên giao dịch ngày 31/08/2020 cho thấy khả năng có rung lắc trong ngắn hạn rất lớn.
Tuy nhiên, DIG liên tục tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) khi đường SMA 50 ngày cắt lên trên trên đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày. Điều đó chứng tỏ xu hướng trung và dài hạn của DIG đã chuyển từ giảm sang tăng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought) nên nhà đầu tư có thể canh chốt lời khi giá đến gần đường trendline dài hạn và Stochastic Oscillator rơi xuống dưới mức 80 trong các phiên tới.
FCN - CTCP FECON (HM:FCN)
Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 31/08/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang bi quan và thận trọng.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường trong những phiên gần đây nên khó có thể kỳ vọng một sự bứt phá.
Vùng 11,000-12,000 được đánh giá là kháng cự rất mạnh. Trong tháng 06/2020 và tháng 07/2020 giá đều quay đầu giảm sau khi test vùng này. Vì vậy, những nhà đầu tư đang nắm giữ FCN có thể canh chốt lời khi giá test lại vùng 11,000-12,000.
FPT - CTCP FPT
Giá cổ phiếu FPT đã chạm đỉnh cũ lịch sử tháng 11/2019 (tương đương vùng 51,000-53,000). Giới phân tích dự kiến giá sẽ khó có thể phá vỡ vùng kháng cự này trong các phiên tới.
Đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 200 ngày tạo điểm giao cắt vàng (golden cross) vào cuối tháng 06/2020. Bên cạnh đó, đường SMA 100 ngày đang tiến đến gần đường SMA 200 ngày. Nếu tín hiệu giao cắt xuất hiện thì xu hướng tăng trung và dài hạn sẽ trở lại.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đang ở trong vùng quá mua (overbought) và đã cho tín hiệu bán mạnh. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và có thể bán ra chốt lời trong giai đoạn này.
GTN - CTCP GTNFoods
Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2020, GTN tạo mẫu hình nến Black Opening Marubozu. Mẫu hình này kết hợp với Shooting Star cuối tuần trước cho thấy lực bán ở vùng giá cao đã khiến cho cổ phiếu quay đầu giảm điểm.
Đường SMA 50 ngày nằm trên đường SMA 100 ngày và đường SMA 100 ngày cũng đang nằm trên SMA 200 ngày. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn là xu hướng chính của cổ phiếu.
Trendline ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 7/2020) sẽ là hỗ trợ gần nhất đối với cổ phiếu.
HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM
Những cây nến có bóng trên dài (long upper shadow) hoặc có thân nhỏ xuất hiện liên tiếp cho thấy vùng 28,000-30,000 khá vững chắc và khó phá vỡ.
Khối lượng giao dịch thấp và nằm dưới trung bình 20 phiên nên nguy cơ sụt giảm trở lại khá cao.
Đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ quan trọng khi chỉ số xuất hiện rung lắc trong thời gian tới.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2020, MBB xuất hiện cây nến có bóng mờ dài, qua đó cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch trồi sụt khá thất thường trong những phiên gần đây.
Đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 18,200-18,900) sẽ là kháng cự chính của MBB trong ngắn hạn. Nếu tình trạng thanh khoản thất thường vẫn kéo dài thì giá khó có thể phá vỡ vùng này trong các phiên tới.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng quá mua (overbought) khá lâu. Nhà đầu tư có thể canh chốt lời nếu chỉ báo rơi xuống dưới ngưỡng 80 trong thời gian tới.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Khối lượng thường xuyên duy trì mức cao và khối ngoại mua ròng khá mạnh. Điều này cho thấy dòng tiền đang bơm mạnh vào cổ phiếu NLG trong thời gian gần đây.
Giá đã phá vỡ đường trendline trung hạn. Mục tiêu giá (target price) theo nguyên lý đối xứng là vùng 33,000-34,000.
Trong các phiên tới, giá sẽ test lại vùng đỉnh cũ tháng 08/2019 (tương đương vùng 28,000-29,500). Giới phân tích dự kiến sẽ có rung lắc và giằng co tại đây.
PVD - Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí
Khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường phản ánh sự phân vân của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Chỉ báo MACD tiếp tục đi lên sau khi vượt ngưỡng 0. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục.
Đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 11,000-12,000) đang được test lại. Nếu giá không thể phá vỡ hoàn toàn vùng này trong vòng 3-5 phiên tới thì việc bán ra để phòng ngừa rủi ro là cần thiết.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Trong phiên giao dịch ngày 31/08/2020, giá cổ phiếu VNM tiếp tục có phiên tăng và bám vào dải trên (Upper Band) của Bollinger Bands. Trong bối cảnh dải này chuẩn bị bung nén sau một thời gian co thắt mạnh thì đây được coi là tín hiệu khá tích cực.
Đường trendline ngắn hạn đã hình thành. Ngưỡng này đang duy trì trong vùng 110,000-112,000 và sẽ đóng vai trò là hỗ trợ chính cho giá cổ phiếu VNM nếu có hiện tượng sụt giảm bất ngờ (thrust down) xảy ra.
Trong trường hợp giá vượt đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 122,500-124,500) thì mục tiêu giá (target price) mới sẽ là vùng 143,000-145,000.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock