Hôm thứ Năm, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Overweight trên NVIDIA (NASDAQ: NVDA) và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 795 đô la từ 750 đô la. Phân tích của công ty cho thấy các động lực thị trường gần đây, bao gồm cả việc tập trung vào việc giảm thời gian giao hàng H100, đã tạo ra cơ hội mua vào tháng 12.
Sự gia tăng giá cổ phiếu của NVIDIA sau đó được cho là do các dấu hiệu của nhu cầu ngắn hạn mạnh mẽ và sau đó là tuyên bố của các nhà siêu quy mô về chi tiêu cao bền vững.
Morgan Stanley thừa nhận tiềm năng cho một chu kỳ đặt hàng quá mức trong ngành công nghiệp bán dẫn, điều này có thể dẫn đến những cơn gió ngược trên thị trường đào tạo vào năm dương lịch 2025. Mặc dù vậy, công ty hy vọng chi phí của các mô hình đào tạo sẽ tiếp tục tăng và cho rằng thị trường có thể thấy sự hợp nhất, tương đồng với lĩnh vực AI thị giác máy tính vào năm 2018.
Báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng nguồn cung đáng kể của NVIDIA, được dự đoán cuối cùng sẽ đưa thị trường vào trạng thái cân bằng. Thị trường suy luận, được dự đoán sẽ tăng trưởng vào năm tới, cũng được coi là một yếu tố giảm thiểu cho những lo ngại tiềm ẩn. Vị thế của NVIDIA trong thị trường suy luận có thể được củng cố nếu nó được phân bổ, theo Morgan Stanley.
Nhìn về phía trước, Morgan Stanley chỉ ra chu kỳ sản phẩm B100 sắp tới là một yếu tố chính sẽ thúc đẩy đầu tư, thị phần và giá cả. Chi tiêu của khách hàng được coi là yếu tố hạn chế tăng trưởng, nhưng B100 vẫn được kỳ vọng sẽ là một động lực đáng kể.
Việc điều chỉnh giá mục tiêu của công ty lên 795 đô la phản ánh bội số mục tiêu được duy trì là gấp 35 lần thu nhập ước tính trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Morgan Stanley. Việc điều chỉnh định giá này được thực hiện trong bối cảnh sự phục hồi của các tên tuổi tính toán khác có tiếp xúc với AI, theo công ty, làm cho định giá của NVIDIA trở nên hợp lý hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo đánh giá lạc quan của Morgan Stanley về NVIDIA (NASDAQ: NVDA), đáng để xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua lăng kính của InvestingPro. Các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của NVIDIA được nhấn mạnh bởi Điểm Piotroski hoàn hảo là 9, cho thấy tình hình tài chính rất lành mạnh và đây có thể là một trong những yếu tố củng cố niềm tin của Morgan Stanley vào cổ phiếu.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng NVIDIA có tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 57.07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phản ánh sự hiện diện mở rộng trên thị trường và hiệu quả bán hàng của công ty. Tăng trưởng doanh thu thậm chí còn ấn tượng hơn khi nhìn vào con số hàng quý, ở mức đáng kinh ngạc 205,51% cho quý 3 năm 2024. Điều này hỗ trợ sự lạc quan xung quanh việc tăng nguồn cung của NVIDIA và tiềm năng tận dụng thị trường suy luận.
Với tỷ lệ P/E là 87,03 và tỷ lệ PEG hướng tới tương lai chỉ là 0,4, NVIDIA dường như đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể biện minh cho mục tiêu giá tăng của Morgan Stanley. Đặc biệt, tỷ lệ PEG cho thấy giá cổ phiếu của NVIDIA có dư địa tăng trưởng khi xem xét tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đang lạc quan về triển vọng của NVIDIA, với 12 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Sự đồng thuận này có thể là một tín hiệu cho các nhà đầu tư rằng quỹ đạo tăng trưởng của NVIDIA dự kiến sẽ tiếp tục, phù hợp với luận điểm đầu tư do Morgan Stanley đưa ra.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của NVIDIA, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số thông tin bao gồm 23 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.