Chuyên gia đầu tư Li Lu gần đây đã nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến mức nợ cao trong các công ty, cảnh báo các nhà đầu tư không nên đánh giá thấp khả năng mất vốn vĩnh viễn. Cảnh báo này đặc biệt phù hợp với Waste Connections, Inc., công ty đã báo cáo tổng nợ tăng lên 6,84 tỷ đô la tính đến tháng 9 từ 6,22 tỷ đô la năm trước. Các khoản nợ của công ty được phân chia giữa các nghĩa vụ ngắn hạn là 1,58 tỷ đô la và các cam kết dài hạn là 8,56 tỷ đô la, với tiền mặt và các khoản phải thu tổng cộng ít quan trọng hơn là 985,5 triệu đô la.
Bất chấp sự gia tăng nợ, Waste Connections tự hào có vốn hóa thị trường đáng kể là 34,6 tỷ đô la, phản ánh khả năng huy động vốn nếu cần thiết để quản lý đòn bẩy hiệu quả. Tỷ lệ nợ trên EBITDA của công ty vẫn ở mức có thể quản lý được 2,8 lần và nó duy trì tỷ lệ bao phủ lãi suất mạnh mẽ, với EBIT có thể trang trải chi phí lãi vay gấp năm lần.
Công ty cũng đã cho thấy sự tăng trưởng thu nhập vững chắc, với mức tăng 14% so với năm trước. Ngoài ra, Waste Connections thể hiện tính thanh khoản mạnh mẽ, bằng chứng là tỷ lệ chuyển đổi EBIT thành dòng tiền tự do ấn tượng — 83% trong ba năm qua — cho thấy công ty có vị trí tốt để đáp ứng các nghĩa vụ nợ mà không gây áp lực quá mức lên nguồn lực của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.