Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com — Goldman Sachs (NYSE:GS) đã nâng hạng cổ phiếu của Charles Schwab Corp (BVMF:SCHW34) từ "Trung lập" lên "Mua" nhờ tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ.
Công ty môi giới này đã đặt mục tiêu giá $100 cho cổ phiếu, ngụ ý mức tăng hơn 25% so với giá cổ phiếu hiện tại.
Goldman Sachs dự kiến lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Schwab sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 25% đến năm 2027.
Con số này vượt trội so với mức tăng trưởng trung bình 15% dự kiến cho các công ty môi giới khác, và 10% cho ngành tài chính rộng hơn, được đo lường bởi quỹ giao dịch trao đổi XLF.
Việc nâng hạng cũng được thúc đẩy bởi sự ổn định của bảng cân đối kế toán của Schwab, dự kiến sẽ thúc đẩy thu nhập lãi ròng (NII) khoảng 16% hàng năm đến năm 2027.
Goldman Sachs cũng lưu ý rằng ban lãnh đạo của Schwab đã thực hiện các biện pháp để giảm rủi ro liên quan đến khả năng lãi suất ngắn hạn giảm.
Ngoài ra, Goldman Sachs nhấn mạnh vốn dư thừa đang tăng nhanh của Schwab, dự kiến sẽ đạt khoảng 20 tỷ đô la vào cuối năm 2027.
Điều này có thể cho phép Schwab tiếp tục mua lại cổ phiếu đáng kể, thúc đẩy hơn nữa EPS. Công ty cũng nhìn thấy dấu hiệu của tăng trưởng hữu cơ bền vững, quay trở lại mục tiêu từ 5% đến 7% của Schwab.
Phân tích của Goldman Sachs cho thấy cổ phiếu của Schwab hiện đang được định giá thấp. Nó đang giao dịch ở mức tỷ lệ giá trên lợi nhuận (P/E) là 17 lần lợi nhuận đồng thuận trong 12 tháng tới (NTM), phù hợp với mức trung bình ba năm của nó.
Tuy nhiên, Goldman Sachs chỉ ra rằng tăng trưởng EPS dự kiến của Schwab cao hơn đáng kể so với bình thường.
Mục tiêu giá $100 dựa trên tỷ lệ P/E là 17 lần EPS ước tính năm 2027, được chiết khấu lại một năm.
Ước tính EPS cập nhật của Goldman Sachs cho các năm 2025-2027 lần lượt là $4,44, $5,03 và $6,29, cao hơn so với sự đồng thuận thị trường hiện tại.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.