Hôm thứ Tư, Goldman Sachs đã cập nhật triển vọng của mình về Casey's General Stores (NASDAQ: CASY), tăng mục tiêu giá lên 280 đô la từ 263 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh theo sau báo cáo quý tài chính thứ ba của Casey's General Stores, trong đó trình bày thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đáng chú ý ở mức 2,33 đô la, so với ước tính đồng thuận là 2,14 đô la. Sự gia tăng hiệu suất được cho là do doanh số bán hàng cùng cửa hàng (SSS) tăng trưởng mạnh mẽ 4,1%, đặc biệt là trong phân khúc thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống phân phối, tăng 7,5%.
Mặc dù có kết quả tích cực trong doanh số bán hàng bên trong, Casey's General Stores đã trải qua kết quả nhẹ nhàng hơn trong phân khúc nhiên liệu của mình. Biên lợi nhuận nhiên liệu được báo cáo cho quý tài chính thứ ba là 37,3 cent / gallon (CPG), thấp hơn mức dự đoán 39,0 / 38,5 CPG. Ngoài ra, gallon nhiên liệu cùng cửa hàng được bán giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty đã quan sát thấy xu hướng giảm biên lợi nhuận nhiên liệu trong quý tài chính thứ tư, với tỷ suất lợi nhuận tháng 2 thấp hơn một chút so với phạm vi CPG giữa 30.
Ban lãnh đạo tại Casey's General Stores đã quyết định duy trì triển vọng cả năm 2024, bao gồm mục tiêu tăng trưởng EBITDA là 8-10%. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này có thể đặt ra những thách thức, vì nó ngụ ý tăng trưởng EBITDA khoảng 22% trong quý IV, bao gồm cả việc giảm tốc biên lợi nhuận nhiên liệu. Trong bối cảnh quý tài chính thứ ba, Goldman Sachs đã nâng ước tính EPS cho năm tài chính 2024 và 2025, góp phần vào mục tiêu giá đã điều chỉnh.
Cửa hàng tổng hợp của Casey được công nhận về kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn đặc biệt, mô hình tự phân phối do công ty sở hữu và điều hành, và sự hiện diện đặc biệt của nó ở các khu vực nông thôn chủ yếu ở Trung Tây. Goldman Sachs thừa nhận công ty là nhà điều hành cửa hàng tiện lợi hàng đầu. Tuy nhiên, công ty cho rằng giá cổ phiếu hiện tại đã phản ánh những điểm mạnh này, dẫn đến kịch bản phần thưởng rủi ro cân bằng hơn, do đó quyết định duy trì xếp hạng Trung lập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Casey's General Stores (NASDAQ: CASY) đã chứng minh khả năng phục hồi trong phân khúc thực phẩm chế biến sẵn, một động lực chính cho nhịp thu nhập gần đây của công ty. Để cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty, hãy xem xét một số số liệu chính từ InvestingPro và Mẹo InvestingPro có giá trị.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Casey's có vốn hóa thị trường là 10,88 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 23,05, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của công ty. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức khoảng 14.59 tỷ đô la, mặc dù nó đã trải qua mức tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -4.16% trong cùng kỳ. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức tính đến điểm dữ liệu mới nhất là 0,58%, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 13,16%.
Đi sâu vào InvestingPro Tips, đáng chú ý là Casey's đã tăng cổ tức trong 24 năm liên tiếp ấn tượng, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 35 năm liên tiếp, điều này nói lên sự ổn định và độ tin cậy tài chính của nó. Những khía cạnh này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định thông qua cổ tức. Mặt khác, điều quan trọng cần lưu ý là ba nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này có thể báo hiệu sự thận trọng cho các nhà đầu tư khi thu nhập tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để làm sáng tỏ mức nợ vừa phải, lợi nhuận trong mười hai tháng qua và lợi nhuận mạnh mẽ của Casey trong thập kỷ qua. Để khám phá thêm những hiểu biết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy truy cập InvestingPro để biết dữ liệu và phân tích toàn diện. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào tổng cộng 10 Mẹo InvestingPro cho Cửa hàng tổng hợp của Casey.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.