Vào thứ Tư, Evercore ISI đã bắt đầu đưa tin về Cửa hàng tổng hợp của Casey (NASDAQ: CASY) với triển vọng lạc quan, chỉ định xếp hạng Outperform cho cổ phiếu và đặt mục tiêu giá là $ 345.00. Công ty nhấn mạnh vị trí mạnh mẽ của Casey để tận dụng quy mô của nó và tiềm năng củng cố hơn nữa thị trường cửa hàng tiện lợi, được định giá hơn 300 tỷ đô la không bao gồm doanh số bán nhiên liệu.
Casey's, đứng thứ ba với 2% thị phần, được coi là có vị trí tốt để hưởng lợi từ quy mô của nó trong một ngành công nghiệp phân mảnh cao bao gồm khoảng 150.000 cửa hàng. Các dự báo của Evercore ISI vượt quá sự đồng thuận, dự đoán công ty sẽ trải qua sự tăng trưởng cửa hàng mạnh mẽ, tăng thị phần và tăng sức mạnh định giá.
Phân tích của Evercore ISI bao gồm cái nhìn chi tiết về cơ hội tăng trưởng cửa hàng của Casey và ý định chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như so sánh lợi nhuận và động lực với các đối thủ cạnh tranh như Domino's Pizza và Papa John's. Nghiên cứu này nhằm giải quyết các mối quan tâm liên quan đến lợi nhuận nhiên liệu, tác động của xe điện, thuốc lá và phương pháp điều trị GLP-1, cho thấy những vấn đề tiềm ẩn này có thể kiểm soát được.
Định giá của Evercore ISI dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập gấp 23 lần cho năm dương lịch 2025, với Casey's dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 8-10% trong EBITDA. Quỹ đạo tăng trưởng này được dự đoán sẽ hỗ trợ hiệu suất cổ phiếu tiếp tục trong những gì được mô tả là một ngành công nghiệp lớn và phân mảnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.