Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 405.00 cho Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), sau báo cáo thu nhập gần đây của công ty và các thông báo chiến lược. Lập trường của công ty vẫn không thay đổi bất chấp phản ứng sau thu nhập của thị trường, được mong đợi dựa trên các yếu tố khác nhau.
Theo Evercore ISI, nghiên cứu của họ chỉ ra rằng Palo Alto Networks không phải đối mặt với vấn đề nhu cầu, thay đổi cơ bản hoặc các mối đe dọa cạnh tranh mới. Quyết định ưu tiên tăng trưởng dài hạn của ban lãnh đạo hơn doanh thu ngắn hạn được coi là đáng tin cậy và công ty tin rằng lựa chọn chiến lược này sẽ định vị công ty để mở rộng trong tương lai.
Sự thay đổi chiến lược được đề cập bởi ban quản lý liên quan đến việc cung cấp sản phẩm miễn phí cho khách hàng trong trung bình sáu tháng hoặc cho đến khi hợp đồng hiện tại của họ với đối thủ cạnh tranh kết thúc. Động thái này là một phần của chiến lược nền tảng hóa rộng lớn hơn nhằm củng cố thị trường và đẩy nhanh tỷ lệ chấp nhận. Mặc dù cách tiếp cận này dự kiến sẽ tác động đến tăng trưởng trong bốn đến sáu quý tới, nhưng tăng trưởng được dự đoán sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm tài chính 2025, đạt mức trung bình hoặc cao hơn trong năm tài chính 2026.
Evercore ISI nhấn mạnh rằng doanh thu và hóa đơn dự kiến sẽ vượt quá mức trước chiến lược vào năm tài chính 2026, nhờ tiềm năng tăng từ nhiều khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm hơn. Một ví dụ về hiệu quả của chiến lược này là việc mua lại Talen, sau đó Palo Alto Networks cung cấp trình duyệt doanh nghiệp cho tất cả khách hàng SASE miễn phí trong một năm, loại bỏ một đối thủ cạnh tranh chính.
Mặc dù hầu hết các chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong quý đều tích cực, nhưng vẫn còn những lo ngại về tác động đối với các hóa đơn của năm tài chính 2024. Khoảng một nửa số điểm yếu dự đoán là do thị trường liên bang, phần còn lại liên quan đến sự thay đổi chiến lược. Ngoài ra, sự chậm trễ và phân mảnh của hợp đồng Thunderdome trị giá 1,6 tỷ đô la trước đó đã khiến ban lãnh đạo giảm giá bất kỳ khoản đóng góp đáng kể nào từ nửa cuối năm dự kiến trước đó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước triển vọng lạc quan của Evercore ISI trên Palo Alto Networks, cần lưu ý một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro có thể phù hợp với các nhà đầu tư xem xét tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của công ty. Palo Alto Networks đã được xác định là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, với mức tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay, theo InvestingPro Tips. Điều này phù hợp với chiến lược của ban lãnh đạo để ưu tiên tăng trưởng dài hạn, mà Evercore ISI nhìn nhận tích cực.
Từ góc độ định giá, Palo Alto Networks hiện đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 53.18, tính đến mười hai tháng qua kết thúc vào quý 1 năm 2024. Điều này có thể gợi ý định giá thị trường cao cấp, mà các nhà đầu tư thường liên kết với các công ty có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Ngoài ra, công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 23,89% trong mười hai tháng qua, điều này có thể phản ánh hiệu quả của các sáng kiến chiến lược và tiềm năng mở rộng trong tương lai.
Các nhà đầu tư cũng nên xem xét hiệu suất của công ty trên thị trường. Palo Alto Networks đã trải qua sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 38,65% và lợi nhuận đáng kể 119,36% so với năm ngoái, làm nổi bật tâm lý nhà đầu tư tích cực và sự công nhận của thị trường về quỹ đạo tăng trưởng của nó.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của Palo Alto Networks, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Hiện tại có thêm 19 Mẹo InvestingPro dành cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.