Xylem Inc. (XYL), một công ty công nghệ nước hàng đầu thế giới, đã báo cáo hiệu suất quý III vững chắc trong cuộc gọi thu nhập của mình. Giám đốc điều hành Matthew Pine và CFO Bill Grogan đã trình bày một triển vọng tài chính mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận EBITDA kỷ lục và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể.
Công ty đã trải qua một sự tăng trưởng doanh thu hữu cơ nhẹ và thấy đơn đặt hàng tăng 8%, dẫn đến tồn đọng đáng kể, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong các phân khúc Giải pháp Đo lường & Kiểm soát (MCS) và Giải pháp và Dịch vụ Nước (WSS). Xylem cũng công bố các động thái chiến lược, bao gồm tăng cổ phần trong liên doanh Idrica và thay đổi lãnh đạo trong phân khúc Nước ứng dụng.
Những điểm chính
- Biên EBITDA đạt mức cao kỷ lục 21,2%.
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,11 đô la.
- Doanh thu hữu cơ tăng 1% và đơn đặt hàng tăng 8%.
- Hướng dẫn thu nhập cả năm thu hẹp xuống EPS từ 4,22 đô la xuống còn 4,24 đô la.
- Kỳ vọng doanh thu duy trì ở mức 8,5 tỷ USD, tăng trưởng xấp xỉ 15%.
- Xylem có kế hoạch tăng cổ phần của mình trong liên doanh Idrica.
- Meredith Emerick được bổ nhiệm làm lãnh đạo phân khúc Nước ứng dụng.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu quý 4 từ 2% đến 3%.
- Biên EBITDA dự kiến trong quý 4 từ 20,5% đến 21%.
- Nhu cầu dài hạn giữa các bộ phận vẫn mạnh.
- Triển vọng tăng trưởng ba năm từ 4% đến 6%, bất chấp áp lực ngắn hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối ngành xây dựng công nghiệp và thương mại giảm 4%.
- Những thách thức ở châu Âu và châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc với sự sụt giảm đơn đặt hàng giữa thanh thiếu niên.
- Dự kiến sự mềm mại trong quý 4, với sự phục hồi vào đầu năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thị trường tiện ích cuối cùng tăng 10%.
- Tăng trưởng đơn hàng tích cực trong Nước ứng dụng trong bốn trong năm quý qua.
- Khả năng phục hồi trong kinh doanh khử nước mặc dù mềm mại trong các ứng dụng khai thác mỏ.
Bỏ lỡ
- Tăng trưởng doanh thu bị cản trở bởi sự chậm trễ về thời gian dự án trong các phân khúc MCS và WSS.
- Chuyển đổi sang tăng trưởng bình thường hóa trong MCS có thể phải đối mặt với những thách thức về thời gian.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty lạc quan về các dự án lớn hơn hỗ trợ phục hồi vào năm 2025.
- Triển vọng tích cực cho năm tới, bất chấp áp lực từ các sáng kiến lâu dài.
- Không có hướng dẫn cụ thể về thời gian phục hồi.
Cuộc gọi thu nhập của Xylem cho thấy một công ty đang điều hướng qua sự kết hợp của những thách thức và tiến bộ chiến lược. Trong khi phải đối mặt với một số cơn gió ngược trong các thị trường và phân khúc cụ thể, ban lãnh đạo của Xylem vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của công ty và khả năng thích ứng với nhu cầu phát triển của ngành nước. Cam kết của công ty đối với các khoản đầu tư chiến lược, chẳng hạn như tăng cổ phần trong Idrica và thay đổi lãnh đạo, báo hiệu sự tập trung vào tăng trưởng và đổi mới. Với lượng tồn đọng mạnh mẽ và tăng trưởng đơn hàng tích cực ở các phân khúc chính, Xylem dường như đã sẵn sàng để tiếp tục quỹ đạo thành công vào năm 2024 và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III vững chắc và triển vọng lạc quan của Xylem Inc. (XYL) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 29,88 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ nước. Tăng trưởng doanh thu của Xylem là 38.64% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng doanh thu hàng quý là 25.96% trong quý 2 năm 2024 phù hợp với báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ và đơn đặt hàng tăng của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Xylem. Công ty đã tăng cổ tức 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ suất lợi nhuận EBITDA kỷ lục được báo cáo của công ty và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng. Ngoài ra, dòng tiền của Xylem đủ trang trải các khoản thanh toán lãi, hỗ trợ khả năng quản lý nợ của công ty trong khi đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng như tăng cổ phần trong liên doanh Idrica.
Tỷ lệ P/E của công ty là 38,8 thoạt nhìn có vẻ cao, nhưng khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nó đứng ở mức 31,58. Điều này, cùng với tỷ lệ PEG là 0,6, cho thấy Xylem có thể đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và tăng trưởng doanh thu dự kiến cho quý 4 và hơn thế nữa.
Các nhà đầu tư xem xét Xylem nên lưu ý rằng InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho cổ phiếu này, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.