Western Digital (WDC) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III của năm tài chính 2024, với doanh thu đạt 3,5 tỷ USD và thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,63 USD, vượt kỳ vọng của thị trường.
Danh mục sản phẩm đa dạng và thay đổi cấu trúc của công ty đã góp phần vào thành công này, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên flash, đặc biệt là trong thị trường AI. Western Digital cũng đang trên đà hoàn thành việc tách mảng kinh doanh flash và HDD trong nửa cuối năm dương lịch.
Trong tương lai, công ty dự báo doanh thu quý 4 sẽ nằm trong khoảng từ 3,6 tỷ USD đến 3,8 tỷ USD, với sự tăng trưởng dự kiến ở cả phân khúc HDD và flash.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 của Western Digital là 3,5 tỷ đô la, với thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,63 đô la.
- Biên lợi nhuận gộp phi GAAP của công ty ở mức 29,3%.
- Nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên flash, đặc biệt là trong thị trường AI, là một động lực tăng trưởng đáng kể.
- Việc tách các doanh nghiệp flash và HDD dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa cuối năm dương lịch.
- Western Digital dự kiến doanh thu quý 4 sẽ dao động từ 3,6 tỷ USD đến 3,8 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 32% đến 34%.
Triển vọng công ty
- Western Digital kỳ vọng nhu cầu về SSD doanh nghiệp và khối lượng công việc liên quan đến AI tiếp tục tăng trưởng trong thị trường flash.
- Trong phân khúc HDD, tăng trưởng được dự đoán do nhu cầu gần tăng và giá cả được cải thiện.
- Công ty tập trung vào việc điều chỉnh giá sản phẩm với sự đổi mới để hỗ trợ mở rộng biên lợi nhuận dài hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí hoạt động tăng cao, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận nếu không được quản lý hiệu quả.
- Công ty kỳ vọng một lượng nhỏ lợi nhuận gộp của HDD trong quý 6.
Điểm nổi bật của Bullish
- Western Digital đã đạt được tăng trưởng doanh thu tuần tự ở tất cả các thị trường cuối chính, bao gồm đám mây, khách hàng và người tiêu dùng.
- Công ty đã bắt đầu sản xuất hàng loạt SSD khách hàng dựa trên QLC và đang lấy mẫu SSD doanh nghiệp dựa trên PCIe Gen 5, BiCS 6.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hiệu suất mạnh mẽ tổng thể, các lô hàng flash bit giảm, mặc dù điều này được bù đắp bằng sự gia tăng giá bán trung bình (ASP).
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- David Goeckeler nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc duy trì tăng thị phần trên thị trường HDD và nhắm mục tiêu lợi nhuận trong danh mục SSD doanh nghiệp.
- Công ty tự tin vào sự phát triển của công nghệ HAMR, đây sẽ là chìa khóa khi dung lượng đạt 40 terabyte.
- Western Digital không phụ thuộc vào sản xuất SSD của Hoa Kỳ cho AI, vì dấu ấn sản xuất hiện tại của họ là đủ.
Hiệu suất của Western Digital trong quý này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp lưu trữ của mình, đặc biệt nhấn mạnh vào thị trường AI đang phát triển. Chiến lược tập trung của công ty vào lợi nhuận và kiểm soát chi phí, cùng với đổi mới sản phẩm, định vị tốt để tận dụng các cơ hội thị trường và điều hướng bối cảnh công nghệ năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Western Digital (WDC) đã cho thấy khả năng phục hồi với các kết quả tài chính gần đây, nhưng việc đi sâu hơn vào các số liệu và hiểu biết của nhà phân tích của công ty có thể cung cấp một bức tranh sắc thái hơn về vị trí của nó trên thị trường. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Western Digital tự hào có vốn hóa thị trường là 22,83 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ.
Tuy nhiên, tỷ lệ P/E của công ty vẫn ở mức -13,75, cho thấy hiện tại nó không có lãi. Điều này phù hợp với sự đồng thuận của các nhà phân tích rằng Western Digital có thể không đạt được lợi nhuận trong năm nay. Ngoài ra, doanh thu của công ty đã giảm gần 16% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, làm nổi bật những thách thức trong tăng trưởng doanh thu.
Về hiệu suất cổ phiếu, Western Digital đã trải qua một đợt tăng giá đáng chú ý là 83,12% trong sáu tháng qua, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ cho các nhà đầu tư trong giai đoạn này. Điều này có thể cho thấy niềm tin của thị trường vào các sáng kiến chiến lược của công ty và khả năng thích ứng với nhu cầu của ngành, đặc biệt là trong thị trường AI.
InvestingPro Tips cho thấy Western Digital là một công ty nổi bật trong ngành Công nghệ, Phần cứng, Lưu trữ &Thiết bị ngoại vi, mặc dù có tỷ suất lợi nhuận gộp yếu. Biến động giá cổ phiếu của công ty khá biến động, đây có thể là một điểm cân nhắc cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Western Digital, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có 11 Mẹo InvestingPro khác có sẵn có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/WDC. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư khi xem xét sự tách biệt kinh doanh sắp tới của Western Digital và ý nghĩa của nó.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện và hướng dẫn thêm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.