Waste Connections Inc. (WCN) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA đã điều chỉnh. Chủ tịch và Giám đốc điều hành của công ty, Ronald J. Mittelstaedt, cho rằng thành công này là do thực hiện hoạt động hiệu quả, mua lại chiến lược và tập trung vào việc giữ chân nhân viên. Waste Connections cũng nâng triển vọng cả năm 2024, dự báo doanh thu cao hơn và EBITDA đã điều chỉnh, đồng thời công bố tăng cổ tức tiền mặt hàng quý.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3/2024 đạt 2,338 tỷ USD, tăng 13,3% so với năm trước.
- EBITDA điều chỉnh trong quý 3 là 787,4 triệu USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Triển vọng doanh thu cả năm tăng lên khoảng 8,9 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh dự kiến khoảng 2,91 tỷ USD.
- Cổ tức tiền mặt hàng quý tăng 10,5%, tiếp tục xu hướng tăng hai con số.
- Khối lượng chất thải giảm 10%, trong khi doanh số bán khí bãi chôn lấp và doanh thu hàng hóa tái chế tăng.
- Công ty đang đi đúng hướng cho dự báo dòng tiền tự do được điều chỉnh cả năm là 1,2 tỷ đô la.
- Dự kiến doanh thu và tăng trưởng EBITDA từ trung bình đến cao cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý 4 năm 2024 dự kiến khoảng 2,24 tỷ USD, với EBITDA điều chỉnh khoảng 740 triệu USD.
- Doanh thu cả năm 2024 và EBITDA điều chỉnh đã được điều chỉnh tăng lên lần lượt là 8,9 tỷ USD và 2,91 tỷ USD.
- Tăng trưởng EBITDA điều chỉnh một con số cao và tăng trưởng doanh thu một con số từ trung bình đến cao dự kiến cho năm 2025.
- Waste Connections lạc quan về mức tăng giá trung bình một con số vào năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khối lượng chất thải và tấn xây dựng & phá dỡ giảm trong quý 3.
- Khối lượng âm do không gia hạn hợp đồng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến công ty.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh số bán khí đốt chôn lấp tăng 15% trong quý 3 và doanh thu hàng hóa tái chế tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Hoạt động kinh doanh E&P báo cáo mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ ở lưu vực Permian.
- Công ty có vị thế tốt để tiếp tục hoạt động M&A, với các thương vụ mua lại dự kiến sẽ vượt quá phạm vi thông thường.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động tổng thể mạnh mẽ, công ty phải đối mặt với khối lượng chất thải giảm 10% và giảm 6% về tấn xây dựng & phá dỡ trong quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban quản lý giải quyết những lo ngại về việc chuyển hướng chất thải từ Đông Bắc, khẳng định tác động tối thiểu đến giá chôn lấp.
- Các cơ hội để tăng cường biên lợi nhuận ở Đông Bắc, đặc biệt là với sự phát triển ở New York, đã được thảo luận.
- Công ty tự tin trong việc quản lý các thay đổi quy định tiềm năng và coi cả các quy định tăng và giảm là cơ hội để tăng trưởng.
Waste Connections Inc. đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024, với các sáng kiến chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty dẫn đến tăng doanh thu và EBITDA điều chỉnh. Sự tập trung của công ty vào việc giữ chân nhân viên và mua lại chiến lược, bao gồm Dịch vụ Chất thải Hoàng gia ở Thành phố New York, là những yếu tố chính trong thành công của nó. Bất chấp những thách thức về khối lượng chất thải và phân khúc xây dựng & phá dỡ, các dịch vụ và đầu tư đa dạng của công ty vào các cơ sở khí chôn lấp đã góp phần vào kết quả tài chính tích cực. Với triển vọng M&A mạnh mẽ và cam kết bền vững, Waste Connections đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính mạnh mẽ của Waste Connections Inc. (WCN) trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu 13,26% của công ty trong quý 3/2024 phù hợp chặt chẽ với mức tăng 13,3% được báo cáo trong bài viết. Quỹ đạo tăng trưởng này là một phần của xu hướng rộng lớn hơn, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 10,68% trong mười hai tháng qua.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng WCN đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 41,78% và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17,43%. Những con số này phản ánh hiệu quả hoạt động của công ty được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Một mẹo khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Waste Connections đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về việc tăng 10,5% cổ tức tiền mặt hàng quý, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 0,64%, với mức tăng cổ tức đáng chú ý là 11,76% trong mười hai tháng qua.
Mặc dù hoạt động tài chính của công ty rất mạnh, nhưng điều đáng chú ý là WCN đang giao dịch ở bội số định giá cao. Hệ số P/E là 53,61 và hệ số P/E đã điều chỉnh là 47,23 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá với kỳ vọng tăng trưởng cao. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025, bao gồm doanh thu một con số dự kiến từ trung bình đến cao và tăng trưởng EBITDA.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với 13 mẹo khác có sẵn cho Waste Connections Inc. Những lời khuyên bổ sung này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị để hiểu vị trí thị trường của công ty và triển vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.