Tổng công ty cho thuê hàng không (ALC) đã công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý IV/2023, với doanh thu hàng quý kỷ lục 717 triệu USD, đánh dấu mức tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu cả năm cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2,7 tỷ đô la. Tỷ lệ sử dụng đội bay của công ty đứng ở mức ấn tượng 99,9%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ trong ngành hàng không. Bất chấp những thách thức về chuỗi cung ứng toàn cầu, triển vọng của ALC vẫn tích cực với sự tăng trưởng đáng kể được dự đoán về khối lượng giao thông hàng không toàn cầu và lợi nhuận trong ngành hàng không.
Những điểm chính
- ALC báo cáo doanh thu quý 4 tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, với mức kỷ lục 717 triệu USD.
- Doanh thu cả năm cũng đạt kỷ lục ở mức 2,7 tỷ USD.
- Công ty đã mua 22 máy bay mới và bán được tám chiếc trong quý 4, nâng cao bảng cân đối kế toán thêm 1,2 tỷ đô la.
- Tỷ lệ sử dụng đội tàu duy trì ở mức cao 99,9% trong cả năm.
- ALC có 22 tỷ đô la đang chờ giao hàng đến năm 2028 và được đặt đầy đủ với các đơn đặt hàng kỳ hạn đến năm 2025.
- Công ty dự kiến sẽ đầu tư từ 4,5 tỷ USD đến 5 tỷ USD vào máy bay mới vào năm 2024.
- ALC dự đoán doanh số bán máy bay khoảng 1,5 tỷ đô la cho năm 2024.
- Khối lượng giao thông hàng không toàn cầu đã tăng mạnh, với mức tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Ngành hàng không dự kiến sẽ đạt doanh thu kỷ lục 1 nghìn tỷ đô la và lợi nhuận 25 tỷ đô la vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- ALC dự báo khoảng 4,5 tỷ USD đến 5 tỷ USD đầu tư máy bay mới cho năm 2024 do các vấn đề về chuỗi cung ứng và sản xuất đang diễn ra.
- Doanh số bán hàng của công ty được định giá 1,5 tỷ đô la, với kỳ vọng tương tự về doanh số bán máy bay trong năm tới.
- ALC tự tin vào Boeing 737 MAX, có nhu cầu thuê mạnh mẽ và sự quan tâm của người mua.
- Khối lượng giao thông hàng không toàn cầu và các yếu tố tải trọng của ngành dự kiến sẽ hỗ trợ giá trị máy bay và giá thuê liên tục.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các vấn đề về chuỗi cung ứng và chất lượng sản xuất dự kiến sẽ hạn chế việc giao máy bay mới.
- Mức độ tiếp xúc của ALC với Trung Quốc đã giảm xuống dưới 10%.
- Công ty đang quản lý tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,61 lần, với mục tiêu trung hạn là 2,5 lần.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu kỷ lục và tỷ lệ sử dụng cao của ALC chứng tỏ sức mạnh của thị trường.
- Sổ đặt hàng của công ty kéo dài đến năm 2029, mang lại sự ổn định lâu dài.
- Chiến lược hoạt động như một bên cho thuê theo sổ đặt hàng của ALC được cho là dẫn đến chi phí mua lại thấp hơn.
Bỏ lỡ
- Có một khoản phí đáng kể là 800 triệu USD liên quan đến Nga, trong đó chỉ có 10-12% được thu hồi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- ALC nhấn mạnh rằng gần như tất cả các máy bay của họ hiện đang được cho thuê.
- Giá thuê đối với việc giao máy bay mới đã tăng lên, với một số tăng từ 10% đến 15%.
- Công ty không có kế hoạch tham gia điên cuồng đặt hàng, cảm thấy an tâm với lượng tồn đọng đến năm 2028-2029.
Hiệu suất của ALC trong quý IV nhấn mạnh vị trí chiến lược của nó trên thị trường, tập trung vào máy bay mới, tiết kiệm nhiên liệu và một sổ đặt hàng mạnh mẽ kéo dài trong tương lai. Cam kết của công ty trong việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dự đoán về sự tăng trưởng liên tục trong ngành hàng không phản ánh triển vọng tích cực cho năm 2024 và hơn thế nữa. Cuộc gọi thu nhập tiếp theo được lên kế hoạch vào tháng Năm, nơi cập nhật thêm về tiến độ của công ty sẽ được cung cấp. Cổ phiếu của ALC được giao dịch với mã chứng khoán "AL".
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của Air Lease Corporation (ALC) có thể được làm sáng tỏ hơn nữa bằng cách kiểm tra các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 4,79 tỷ USD, công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập hấp dẫn, với Tỷ lệ P/E là 9,65, thấp hơn Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2023, ở mức 10,08. Điều này cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp, đặc biệt là khi xem xét mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 11,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023.
Biên lợi nhuận gộp của ALC cao đáng chú ý ở mức 59,2%, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty bất chấp những thách thức trong ngành hàng không. Điều này phù hợp với tỷ lệ sử dụng đội tàu được báo cáo là 99,9%, cho thấy quản lý tài sản hiệu quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ALC đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, đó là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, cung cấp tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro hơn, bao gồm thông tin chi tiết về gánh nặng nợ và nghĩa vụ ngắn hạn của công ty, hãy truy cập trang dành riêng cho ALC tại https://www.investing.com/pro/AL. Có những mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Các nhà đầu tư muốn có quyền truy cập đầy đủ vào những thông tin chi tiết này có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa thông tin có giá trị có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.