Stem Inc. (STEM), công ty hàng đầu về các giải pháp lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời, đã báo cáo một cột mốc tài chính quan trọng với EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên là 4,6 triệu đô la trong quý IV năm 2023. Công ty cũng chứng kiến doanh thu định kỳ hàng năm theo hợp đồng (CARR) tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sự tăng trưởng trong doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao.
Với trọng tâm là mở rộng các dịch vụ phần mềm và tận dụng các xu hướng thị trường tích cực trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời, Stem dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 50 triệu đô la dòng tiền hoạt động vào năm 2024.
Những điểm chính
- Stem Inc. báo cáo EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên là 4,6 triệu USD trong quý 4/2023.
- Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức 7% trong quý và 1% cho cả năm.
- CARR tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sự gia tăng doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao.
- Stem dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 50 triệu đô la dòng tiền hoạt động vào năm 2024.
- Công ty đã công bố hợp đồng với Mercuria Energy Trading và có kế hoạch tập trung vào doanh thu dịch vụ phần mềm.
Triển vọng công ty
- Stem nhằm mục đích đạt được dòng tiền tự do tích cực và tăng trưởng.
- Công ty có kế hoạch mở rộng vị trí dẫn đầu về công nghệ trong thị trường lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời.
- Stem tập trung xây dựng doanh thu dịch vụ phần mềm và quản lý chi phí hoạt động hiệu quả.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty phải đối mặt với những thách thức với các vấn đề kết nối và cấp phép, dẫn đến doanh thu phần mềm lưu trữ bằng phẳng hàng năm.
- Sự kết hợp giữa doanh số phần cứng và phần mềm vẫn còn thách thức để điều chỉnh đáng kể do nhu cầu cao về phần cứng lưu trữ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Stem báo cáo doanh thu tăng 8% lên 167 triệu đô la trong quý IV, với doanh thu năng lượng mặt trời tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty dự kiến sẽ tạo ra hơn 50 triệu đô la dòng tiền hoạt động cho cả năm 2024.
- Chi phí phần cứng lưu trữ năng lượng ngày càng giảm, cải thiện tính kinh tế cho khách hàng và thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ của Stem.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có kết quả tài chính khả quan, biên lợi nhuận gộp cả năm tương đối thấp ở mức 1%.
- Công ty đã không cung cấp thông tin cập nhật về dự báo dài hạn của họ trong cuộc gọi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Stem không cập nhật dự báo dài hạn của họ về cuộc gọi mà tập trung vào việc đạt được các mục tiêu năm 2024.
- Các sáng kiến được đưa ra để chuyển đổi từ CARR sang ARR, với tiềm năng tăng tốc từ việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này.
- Công ty lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của các dịch vụ chuyên nghiệp và khả năng tạo ra dòng tiền tự do.
Stem Inc. đã báo cáo một quý IV vững chắc, đánh dấu một thời điểm quan trọng với EBITDA điều chỉnh dương đầu tiên. Sự tập trung của công ty vào doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao đang được đền đáp, với sự tăng trưởng đáng kể trong CARR. Các động thái chiến lược của Stem, bao gồm hợp đồng với Mercuria và chiến lược trung lập với nhà cung cấp, định vị công ty để tận dụng việc mở rộng thị trường lưu trữ năng lượng và năng lượng mặt trời. Với triển vọng nhu cầu mạnh mẽ và kế hoạch tăng cường dịch vụ phần mềm, Stem đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình trong năm tài chính tiếp theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stem Inc. đã đạt đến một bước ngoặt tài chính đáng chú ý và dữ liệu từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 425,6 triệu đô la và tăng trưởng doanh thu đáng kể là 72,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, Stem đang có dấu hiệu mở rộng nhanh chóng trong lĩnh vực của mình.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng giá cổ phiếu của công ty đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong năm qua, với mức giảm 66,54% trong Tổng lợi nhuận giá 1 năm, điều này có thể khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Tuy nhiên, việc công ty tập trung vào việc tăng doanh thu định kỳ có tỷ suất lợi nhuận cao có thể là chất xúc tác cho sự cải thiện tài chính trong tương lai.
Một mẹo InvestingPro nổi bật cho Stem là dự báo của các nhà phân tích về tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại. Điều này phù hợp với báo cáo tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm theo hợp đồng của công ty và kỳ vọng tạo ra dòng tiền hoạt động đáng kể vào năm 2024. Một mẹo InvestingPro có liên quan khác là công ty không trả cổ tức, điển hình cho các công ty tái đầu tư thu nhập vào các sáng kiến tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hiện tại có 13 danh sách cho Stem Inc., có thể được khám phá thêm bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/STEM. Để nâng cao giá trị đăng ký InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.