Ông Trump chi hơn 100 triệu USD gom trái phiếu từ khi nhậm chức
Star Group (không cung cấp mã), nhà phân phối dầu sưởi ấm gia đình và propane hàng đầu, đã báo cáo sự cải thiện đáng kể trong kết quả tài chính quý III/2024. Công ty đã giảm gần 19 triệu USD khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước, mặc dù phải đối mặt với mùa sưởi ấm nhẹ hơn.
Kết quả tích cực được cho là do khối lượng cao hơn, tỷ suất lợi nhuận gộp trên mỗi gallon được cải thiện, kiểm soát chi phí mạnh mẽ và tăng lợi nhuận từ việc lắp đặt dịch vụ và thiết bị. Star Group cũng công bố việc mua lại một đại lý nhiên liệu chất lượng cao đang chờ xử lý, đánh dấu lần mua lại thứ năm trong năm tài chính, dự kiến sẽ bổ sung 19 triệu gallon dầu sưởi vào khối lượng hàng năm.
Những điểm chính
- Star Group đã đạt kết quả vững chắc trong quý III tài chính 2024, với mức giảm lỗ EBITDA đã điều chỉnh gần 19 triệu USD.
- Công ty được hưởng lợi từ khối lượng cao hơn, tỷ suất lợi nhuận gộp trên mỗi gallon được cải thiện và kiểm soát chi phí mạnh mẽ.
- Một thỏa thuận dứt khoát để mua một đại lý nhiên liệu dự kiến sẽ đóng góp thêm 19 triệu gallon dầu sưởi mỗi năm.
- Lượng khách hàng tiêu hao ròng duy trì ổn định và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty đang tích cực đánh giá các cơ hội mua lại trong tương lai và tập trung vào việc cải thiện hiệu quả và hiệu suất trên các doanh nghiệp hiện có.
Triển vọng công ty
- Star Group dự kiến hoàn tất việc mua lại một đại lý nhiên liệu trong quý IV.
- Công ty tiếp tục đánh giá một đường ống tích cực của các thương vụ mua lại tiềm năng.
- Có một sự nhấn mạnh vào việc cải thiện hiệu quả và hiệu suất tổng thể, cũng như các chiến lược giữ chân khách hàng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Quý III chứng kiến nhiệt độ ấm hơn 18% so với bình thường, điều này thường làm giảm nhu cầu về nhiên liệu sưởi ấm.
- Sự tiêu hao khách hàng ròng, mặc dù ổn định, góp phần làm giảm sản lượng.
- Chi phí hoạt động tăng 4,7 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái, một phần do mua lại và chi phí bảo hiểm tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã cố gắng tăng EBITDA đã điều chỉnh thêm 13 triệu đô la trong chín tháng đầu năm tài chính 2024.
- Khối lượng dầu sưởi ấm và propan gia đình cao hơn được bán và tỷ suất lợi nhuận trên mỗi gallon cao hơn đã góp phần làm tăng 20 triệu đô la lợi nhuận gộp sản phẩm trong quý.
- Lợi nhuận dịch vụ và lắp đặt được cải thiện, tăng thêm 3,5 triệu USD lợi nhuận gộp so với quý trước.
Bỏ lỡ
- Khối lượng dầu sưởi ấm và propan gia đình giảm 5,5 triệu gallon, tương đương 2%, xuống còn 235 triệu gallon trong chín tháng đầu năm tài chính 2024.
- Sự sụt giảm về khối lượng phần lớn là do sự tiêu hao của khách hàng và các yếu tố khác, mặc dù khối lượng bổ sung từ việc mua lại.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Không có câu hỏi hoặc câu trả lời cụ thể nào được nêu bật từ phiên Hỏi & Đáp của cuộc gọi thu nhập.
Kết quả kinh doanh quý III tài chính của Star Group cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với mùa nắng nóng nhẹ hơn. Việc mua lại chiến lược của công ty và tập trung vào hiệu quả hoạt động đã góp phần vào khả năng điều chỉnh theo các điều kiện thời tiết khác nhau và duy trì triển vọng tài chính ổn định. Việc mua lại sắp tới dự kiến sẽ củng cố khối lượng hàng năm của công ty, củng cố vị thế thị trường khi chuẩn bị cho mùa đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính quý III gần đây của Star Group nhấn mạnh khả năng phục hồi chiến lược và khả năng thích ứng với điều kiện thị trường của công ty. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Star Group có vốn hóa thị trường là 367,76 triệu USD, cho thấy quy mô của nó trong thị trường phân phối năng lượng. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của công ty ở mức 8,56, khi so sánh với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 ở mức 8,35, cho thấy thu nhập của công ty ổn định và có khả năng bị định giá thấp. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức tính đến giữa năm 2024 là 6,5% hấp dẫn, đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Về hiệu suất, doanh thu của Star Group trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 1,792.7 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 27.59%. Mặc dù doanh thu giảm 9,58% trong cùng kỳ, tăng trưởng doanh thu hàng quý của công ty trong quý 3/2024 đã tăng 10,5%, cho thấy khả năng quay đầu hoặc biến động theo mùa.
InvestingPro Tips nêu bật một số khía cạnh tích cực trong hồ sơ đầu tư của Star Group. Đáng chú ý, chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và mức tăng trưởng cổ tức ổn định của công ty trong 11 năm liên tiếp thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, việc định giá ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ và công ty đang giao dịch ở bội số thu nhập thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư giá trị.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Star Group, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có thêm 9 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Những lời khuyên này có thể truy cập thông qua nền tảng InvestingPro https://www.investing.com/pro/SGU và có thể là công cụ để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.