Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý 3 năm 2024 gần đây, SPX Technologies (mã: SPXC) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, với sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc làm mát HVAC. Công ty đã công bố doanh thu tăng 7,8% và tăng đáng kể cả EBITDA và EPS đã điều chỉnh, cho thấy những thành công này là do nhu cầu thị trường mạnh mẽ và các thương vụ mua lại chiến lược.
SPX Technologies cũng nhấn mạnh thành tựu của mình trong việc giảm cường độ carbon xuống 30% trước thời hạn và đầu tư liên tục vào cải thiện hiệu quả. Mặc dù bắt đầu mùa sưởi ấm chậm hơn, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tương lai của mình, được củng cố bởi sự tồn đọng dự án vững chắc và điều kiện thị trường thuận lợi.
Những điểm chính
- Doanh thu của SPX Technologies tăng 7,8%, được thúc đẩy bởi mức tăng 15,9% trong mảng HVAC.
EBITDA và EPS điều chỉnh tăng lần lượt 27% và 31%, với dự báo tăng trưởng cả năm được đặt ở mức 35% đối với EBITDA và 28% đối với EPS.
- Công ty đã đạt được mức giảm 30% cường độ carbon và đang đầu tư vào việc cải thiện hiệu quả hơn nữa.
- Hướng dẫn doanh thu vẫn ổn định, với kỳ vọng doanh thu HVAC thu hẹp xuống còn từ 1,365 tỷ USD đến 1,385 tỷ USD.
- Tỷ suất lợi nhuận cho mảng Phát hiện & Đo lường tăng lên từ 21,25% đến 22%.
- Tồn đọng vững chắc 438 triệu đô la trong HVAC và 193 triệu đô la trong Phát hiện &; Đo lường hỗ trợ triển vọng tích cực cho năm 2025.
Triển vọng công ty
- SPX dự kiến tăng trưởng EBITDA điều chỉnh cả năm khoảng 35% và tăng trưởng EPS điều chỉnh 28%.
- Tỷ lệ đòn bẩy dự kiến sẽ giảm xuống còn 1,2x vào cuối năm nay.
Điểm nổi bật của Bearish
- Hoạt động kinh doanh sưởi ấm có khởi đầu mùa vụ chậm hơn do thời tiết, dẫn đến việc quản lý hàng tồn kho thận trọng của các nhà phân phối.
- Nhu cầu trong phân khúc Phát hiện &; Đo lường đang tăng trưởng khiêm tốn, với hiệu suất nhẹ hơn ở Trung Quốc và Châu Âu lục địa.
Điểm nổi bật của Bullish
- SPX tự tin vào hệ thống M&A của mình, với các thương vụ tiềm năng mạnh mẽ và cơ sở tín dụng mở rộng 1 tỷ USD.
- Công ty dự đoán nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe và trung tâm dữ liệu.
- Mở rộng công suất đang đi đúng hướng, nhằm đáp ứng mức nhu cầu cao.
Bỏ lỡ
- Quý IV dự kiến sẽ cho thấy một trong những mức hiệu suất thấp nhất trong gần một thập kỷ đối với SPX.
- Các dự án hồi hương công nghiệp đang gặp phải một số chậm trễ, đặc biệt là trong các sáng kiến liên quan đến xe điện.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Gene Lowe đã thảo luận về tiềm năng của SPX trong lĩnh vực điện hạt nhân, với cơ hội cho các giải pháp làm mát trong các trung tâm dữ liệu.
Những phát triển đáng kể trong năng lượng hạt nhân có thể mất vài năm nhưng có thể mang lại cơ hội trong tương lai cho SPX.
Hiệu suất mạnh mẽ của SPX Technologies trong quý thứ ba, đặc biệt là trong phân khúc HVAC, nhấn mạnh khả năng của công ty trong việc điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.
Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như bắt đầu mùa sưởi ấm chậm hơn và kỳ vọng tăng trưởng khiêm tốn hàng năm trong hệ thống sưởi, các sáng kiến chiến lược và định vị thị trường của công ty báo hiệu tốt cho tương lai của nó. Với trọng tâm là giảm nợ và tận dụng tồn đọng dự án mạnh mẽ của mình, SPX Technologies đã sẵn sàng tiếp tục quỹ đạo tích cực vào năm 2025 và hơn thế nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính mạnh mẽ của SPX Technologies (SPXC) trong quý 3 năm 2024 được phản ánh qua định giá thị trường và hiệu suất cổ phiếu gần đây. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,85 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) là 65,71. Tỷ lệ P / E cao này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá mức tăng trưởng đáng kể trong tương lai, phù hợp với mức tăng trưởng doanh thu được báo cáo của công ty là 16,13% trong mười hai tháng qua.
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được chứng minh thêm bằng tổng lợi nhuận giá ấn tượng từ đầu năm đến nay là 57,38% và tổng lợi nhuận một năm thậm chí còn nổi bật hơn là 98,41%. Những con số này nhấn mạnh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược và quỹ đạo tăng trưởng của SPX Technologies.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng SPX Technologies đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,51 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này chỉ ra rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty và tồn đọng dự án vững chắc được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Ngoài ra, SPX Technologies hoạt động với mức nợ vừa phải, hỗ trợ khả năng đầu tư vào cải thiện hiệu quả và theo đuổi các vụ mua lại chiến lược, như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập. Sự linh hoạt tài chính này rất quan trọng đối với các kế hoạch mở rộng của công ty và khả năng tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và trung tâm dữ liệu.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho SPX Technologies, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.