Smart Sand, Inc. (SND), nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp cung cấp cát frac và proppant tích hợp, đã công bố hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ cho cả quý IV và cả năm 2023. Mặc dù công ty đã trải qua sự chậm lại theo mùa trong quý IV, dẫn đến doanh thu thấp hơn dự kiến và lỗ ròng, nhưng công ty vẫn cố gắng báo cáo doanh số và doanh thu hàng năm kỷ lục.
Smart Sand đã bán được 4,5 triệu tấn cát, tạo ra doanh thu 296 triệu đô la trong năm. Trong các quý sắp tới, công ty dự đoán khối lượng bán hàng sẽ tăng đáng kể và đang tập trung vào việc mở rộng thị phần, năng lực và giải pháp sản phẩm.
Những điểm chính
- Smart Sand đạt doanh số bán hàng hàng năm kỷ lục 4,5 triệu tấn và doanh thu 296 triệu USD vào năm 2023.
- Quý 4 năm 2023 chứng kiến sự chậm lại theo mùa với doanh thu ở mức 61,9 triệu đô la và khoản lỗ ròng là 4,8 triệu đô la.
- Công ty duy trì lực lượng lao động của mình với dự đoán về một quý 1 năm 2024 mạnh mẽ, với doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng 25-40% so với quý 4 năm 2023.
- Smart Sand đang mở rộng các giải pháp sản phẩm công nghiệp và kinh doanh chặng cuối, kỳ vọng doanh thu bán hàng và dịch vụ tăng lần lượt 50%.
- Công ty lạc quan về tiềm năng tăng trưởng tại thị trường cát trắng miền Bắc và thị trường Canada.
Triển vọng công ty
- Smart Sand có kế hoạch gia tăng thị phần và mở rộng công suất tại các thị trường trọng điểm.
- Hai nhà ga mới ở Ohio dự kiến sẽ hoạt động vào quý 2, tăng cường khả năng tiếp cận các lưu vực đá phiến Marcellus và Utica.
- Dự kiến doanh số bán cát công nghiệp tăng 50% cho năm 2024.
- Công ty dự kiến khối lượng bán hàng cho cả năm 2024 sẽ tăng từ 5% đến 10% so với năm 2023.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khoản lỗ ròng quý 4 chủ yếu do sản lượng bán hàng giảm và chi phí hoạt động cao hơn.
- Suy thoái theo mùa ảnh hưởng đến kết quả quý 4, với sự sụt giảm về khối lượng và doanh thu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Smart Sand kỳ vọng quý 1 lập kỷ lục với nhu cầu mạnh mẽ trong hai tháng đầu năm 2024.
- Công ty tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và giảm chi phí sản xuất để vẫn là một nhà sản xuất chi phí thấp.
- Kỳ vọng dòng tiền tự do dương trong năm 2024 cao, với kế hoạch tìm cách trả lại giá trị cho cổ đông.
Bỏ lỡ
- Doanh thu và doanh số bán hàng quý 4/2023 không đạt kỳ vọng do yếu tố mùa vụ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về nhận thức thị trường bị định giá thấp về cát trắng phương Bắc và kế hoạch phát triển của công ty tại các thị trường này.
- Công ty kỳ vọng biên đóng góp ổn định với một số biến động do điều chỉnh kế toán.
- CapEx trong năm được đặt ở mức 18 triệu đến 23 triệu đô la, nhằm cải thiện hiệu quả và tính bền vững.
- Hoạt động kinh doanh chặng cuối dự kiến sẽ tăng hoạt động mà không cần bổ sung công suất đáng kể, tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận trên tài sản.
Smart Sand, Inc. đã chứng minh khả năng phục hồi khi đối mặt với những thách thức theo mùa và đang định vị mình để tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường, Smart Sand được trang bị tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình.
Cam kết của công ty về hiệu quả và giá trị cổ đông, cùng với triển vọng lạc quan đối với thị trường cát trắng phía Bắc và Canada, cho thấy một con đường mạnh mẽ phía trước. Các nhà đầu tư và các bên liên quan nên mong đợi cuộc gọi thu nhập tiếp theo dự kiến vào tháng Năm, nơi các cập nhật thêm về tiến trình của công ty sẽ được chia sẻ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Smart Sand, Inc. (SND) đang điều hướng thị trường bằng các động thái chiến lược và dữ liệu gần đây từ InvestingPro phản ánh một số chỉ số tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư nên xem xét. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức tương đối khiêm tốn 84,3 triệu đô la, cho thấy một người chơi nhỏ hơn trong ngành với tiềm năng tăng trưởng.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là Smart Sand đang giao dịch ở mức giá thấp / bội số sổ sách là 0,35 kể từ mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu của công ty có khả năng bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng Smart Sand không trả cổ tức cho các cổ đông. Đây có thể là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mặc dù các công ty định hướng tăng trưởng cũng thường tái đầu tư thu nhập trở lại vào doanh nghiệp thay vì phân phối chúng dưới dạng cổ tức.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy Smart Sand có Tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) là 13,72 trong cùng kỳ, thấp hơn mức trung bình ngành, có khả năng báo hiệu rằng cổ phiếu bị định giá thấp dựa trên thu nhập. Ngoài ra, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 15,73% trong mười hai tháng qua kết thúc vào quý 4 năm 2023, cho thấy hiệu suất hàng đầu mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Smart Sand, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/SND. Là một ưu đãi đặc biệt, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra nhiều thông tin chi tiết hơn nữa để thông báo quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.