Cuộc gọi thu nhập: Select Water Solutions báo cáo thu nhập ròng tăng lên 15 triệu đô la

Select Water Solutions (NYSE: WTTR) đã công bố kết quả tài chính cho quý II/2024, nêu bật tiến độ trong các chỉ số hoạt động chính và tăng trưởng chiến lược thông qua các thương vụ mua lại. Công ty báo cáo thu nhập ròng tăng lên 15 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 69,5 triệu đô la. Biên lợi nhuận hoạt động được cải thiện, mảng hạ tầng nước đạt doanh thu và lợi nhuận gộp kỷ lục, với biên lợi nhuận trước khấu hao và khấu hao đạt 51%. Bất chấp những thách thức trong phân khúc công nghệ hóa học do hoạt động của ngành giảm, công ty kỳ vọng tăng trưởng ổn định và cải thiện lợi nhuận trong phân khúc cơ sở hạ tầng nước và tiếp tục giảm chi phí ở các phân khúc khác.

Những điểm chính

• Thu nhập ròng tăng 11 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh tăng 10 triệu đô la.
• Mảng hạ tầng nước báo cáo doanh thu và lợi nhuận gộp cao kỷ lục với biên lợi nhuận 51% trước D&A.
• Mua lại chiến lược và hợp đồng mới thúc đẩy các dự án tái chế và lưu trữ nước.
• Mảng dịch vụ nước có mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn và biên lợi nhuận được cải thiện.
• Mảng công nghệ hóa chất đối mặt với khối lượng giảm, dẫn đến biên lợi nhuận gộp thấp hơn 16,4%.
• Công ty dự báo nhu cầu ổn định từ khách hàng E&P trực tiếp đến nhà điều hành, với doanh thu từ phẳng đến khiêm tốn dự kiến.
• EBITDA điều chỉnh hợp nhất dự kiến từ 66 triệu đến 70 triệu USD trong quý III.
• Cổ tức hàng quý duy trì ở mức 0,06 USD/cổ phiếu.

Triển vọng công ty

• Select Water Solutions dự đoán sự tăng trưởng liên tục trong phân khúc cơ sở hạ tầng nước.
• Công ty có kế hoạch duy trì tập trung vào các quyết định tích lũy ký quỹ.
• Mảng cơ sở hạ tầng nước và công nghệ hóa chất dự kiến đóng góp 50% vào lợi nhuận gộp hợp nhất vào cuối năm.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu từ dòng dịch vụ vận chuyển chất lỏng kế thừa tiếp tục giảm.
• Phân khúc công nghệ hóa học phải vật lộn với mức độ hoạt động công nghiệp giảm và khối lượng sản xuất thấp hơn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phân khúc cơ sở hạ tầng nước đạt tỷ suất lợi nhuận trước thời hạn 50%, được thúc đẩy bởi việc sử dụng tăng và giảm chi phí.
• Tăng trưởng doanh thu trong cơ sở hạ tầng nước đến từ cả phát triển hữu cơ và mua lại.
• Công ty đã tăng gấp đôi doanh thu trung bình hàng năm trên mỗi thùng tái chế vào năm 2022 và tăng khoảng 50% vào năm 2023.

Bỏ lỡ

• Sự chậm trễ trong dự án Thompson Pipeline sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng doanh thu trong năm.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giếng xử lý ở Đông Bắc nhỏ hơn so với các giếng ở Permian, với công suất và giá cả khác nhau, nhưng chiến lược định giá của công ty vẫn nhất quán giữa các khu vực.
• Tài sản của công ty phục vụ cho việc xử lý khối lượng, hệ thống thu gom và trao đổi nước, có thể được sử dụng để cân bằng và tái chế nước.
• Việc mở rộng hệ thống Bắc Delaware sắp tới sẽ tăng gấp ba công suất và không dành riêng cho một nhà khai thác duy nhất, cho phép sử dụng bởi nhiều nhà khai thác và tác động tài chính đáng kể.

Select Water Solutions vẫn cam kết tận dụng vị trí vững chắc của mình trong cơ sở hạ tầng nước và tái chế, đồng thời điều hướng những thách thức trong các phân khúc khác. Với trọng tâm chiến lược vào việc mua lại và tăng trưởng hữu cơ, công ty đã sẵn sàng để nâng cao giá trị cổ đông và củng cố vị thế thị trường trong ngành quản lý nước.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Select Water Solutions đã cho thấy hiệu quả tài chính đáng chú ý trong quý II/2024 và việc kiểm tra dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về vị thế thị trường hiện tại của công ty. Dưới đây là một số chỉ số và mẹo chính:

Dữ liệu InvestingPro:

• Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 1,41 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong ngành quản lý nước.

• Hệ số P/E là 19,46, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 16,33, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với thu nhập.

• Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức khiêm tốn 1,73%, cho thấy sự gia tăng ổn định về doanh thu.

Mẹo InvestingPro:

• Select Water Solutions đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, đây có thể là một chỉ báo về một cổ phiếu bị định giá thấp trong mắt một số nhà đầu tư.

• Công ty đã có lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 8,62%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây trên thị trường.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/WTTR. Những lời khuyên này có thể cung cấp thêm hướng dẫn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty, bao gồm mức nợ vừa phải, vị thế thanh khoản và dự đoán lợi nhuận của các nhà phân tích trong năm.

Trọng tâm của Select Water Solutions về tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động được phản ánh trong các số liệu và mẹo này, cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về tiềm năng thành công bền vững của công ty trong lĩnh vực quản lý nước năng động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.