Cuộc gọi thu nhập: Select Water Solutions báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3

Select Water Solutions (mã chứng khoán không xác định), một công ty chủ chốt trong ngành quản lý nước, đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cuộc gọi thu nhập quý III vào ngày 6 tháng 11 năm 2024. Công ty báo cáo doanh thu quý III tăng 20% và lợi nhuận gộp trước khấu hao và khấu hao (D&A) tăng 33% so với quý II/2024.

Số liệu so với cùng kỳ năm ngoái thậm chí còn ấn tượng hơn, với doanh thu tăng 40% và lợi nhuận gộp tăng 99% so với quý III/2023. Cuộc gọi thu nhập, dẫn đầu bởi Phó Chủ tịch Garrett Williams, Giám đốc điều hành John Schmitz và Giám đốc tài chính Chris George, đã trình bày một triển vọng tích cực cho công ty mặc dù dự kiến sẽ giảm theo mùa trong quý IV.

Những điểm chính

• Doanh thu quý III tăng 20% liên tiếp và 40% so với cùng kỳ năm trước.
• Lợi nhuận gộp trước D&A tăng 33% so với quý 2/2024 và 99% so với quý 3/2023.
• Phân khúc Cơ sở hạ tầng nước báo cáo doanh thu kỷ lục 82 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp 57%.
• Công ty đã bảo đảm 25.000 mẫu Anh theo các hợp đồng dài hạn ở lưu vực Permian và hai thỏa thuận đường ống ở Bakken.
• Việc mua lại xử lý ở lưu vực Bắc Delaware đã bổ sung thêm 10.000 thùng mỗi ngày công suất.
• Select Water Solutions kỳ vọng biên lợi nhuận quý 4 sẽ duy trì mạnh mẽ ở mức 51% -54% mặc dù doanh thu dự kiến giảm 10% -15% trong mảng Cơ sở hạ tầng nước.
• Thu nhập ròng trong quý 3 năm 2024 ở mức 19 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh là 73 triệu đô la, vượt qua hướng dẫn.
• Cổ tức hàng quý tăng 17% lên 0,07 USD/cổ phiếu.
• Khoảng 150 triệu đô la được phân bổ cho vốn tăng trưởng trong phân khúc cơ sở hạ tầng nước để nâng cao doanh thu và lợi nhuận.

Triển vọng công ty

• Select Water Solutions dự kiến đạt EBITDA điều chỉnh kỷ lục cho năm 2024 và tăng trưởng đáng kể vào năm 2025.
• Công ty đang tập trung mở rộng mạng lưới cơ sở hạ tầng và tăng cường cơ sở sản xuất.
• Các khoản đầu tư đang được thực hiện để cải thiện hoạt động, chẳng hạn như chuyển đổi một cơ sở tái chế ở New Mexico và một đường ống dẫn nước ngọt.
• Công ty đặt mục tiêu chuyển đổi dòng tiền tự do khoảng 25% EBITDA điều chỉnh cho quý 4/2024.

Điểm nổi bật của Bearish

• Sự chậm lại theo mùa và thời gian ngừng hoạt động dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các phân khúc Dịch vụ Nước và Công nghệ Hóa chất.
• Doanh thu cơ sở hạ tầng nước dự kiến giảm 10%-15% liên tiếp do thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch.

Điểm nổi bật của Bullish

• Mảng Dịch vụ nước vượt kỳ vọng doanh thu với mức tăng trưởng 2% trong quý 3.
• Mảng Công nghệ Hóa chất dự kiến sẽ có doanh thu và biên lợi nhuận tăng trong quý 4.
• Chiến thắng sản phẩm mới trong công nghệ hóa học được dự đoán sẽ nâng cao thị phần, đặc biệt là ở lưu vực Permian.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt được cung cấp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đã thảo luận về các chiến lược để tăng cường thông lượng sản xuất và nhắm mục tiêu hồ sơ lợi nhuận ở thanh thiếu niên từ trung bình đến cao.
• Các giám đốc điều hành nhấn mạnh tiềm năng tăng cường sử dụng các tài sản hiện có và tích hợp hiệu quả để có lợi nhuận hấp dẫn.
• Việc mở rộng liên tục ở Bắc Delaware đã được thảo luận, tập trung vào năng lực, sử dụng và đảm bảo các hợp đồng dài hạn.

Cuộc gọi thu nhập của Select Water Solutions đã vẽ ra một bức tranh về một công ty đang trên đà phát triển, với các khoản đầu tư chiến lược, hợp đồng dài hạn và tập trung vào việc tăng cường cơ sở dịch vụ định vị nó để tiếp tục tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông mạnh mẽ. Mặc dù có một số thách thức theo mùa dự đoán, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về tương lai, được thúc đẩy bởi các dự án đang diễn ra và mạng lưới cơ sở hạ tầng mở rộng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Select Water Solutions (WTTR) tiếp tục chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, phù hợp với một số chỉ số và hiểu biết chính từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu hàng năm ấn tượng của công ty là 40% và lợi nhuận gộp tăng 99% được phản ánh trong vị thế thị trường mạnh mẽ của nó, với vốn hóa thị trường là 1,64 tỷ đô la.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy WTTR đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 99,78% so với đỉnh. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và hiệu suất phá kỷ lục được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập. Tổng lợi nhuận của cổ phiếu là 54,48% trong năm qua tiếp tục nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng WTTR đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, phù hợp với mức tăng 17% cổ tức hàng quý lên 0.07 đô la mỗi cổ phiếu được công bố trong cuộc gọi thu nhập. Điều này thể hiện cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Tỷ suất cổ tức hiện tại ở mức 2,52%, mang lại một đề xuất thu nhập hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng WTTR hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này rất quan trọng để duy trì tính linh hoạt tài chính khi công ty đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng, chẳng hạn như 150 triệu đô la được phân bổ cho phân khúc cơ sở hạ tầng nước.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của WTTR. Những lời khuyên bổ sung này, có sẵn với đăng ký InvestingPro , có thể có giá trị để hiểu toàn bộ tiềm năng của Select Water Solutions trong ngành quản lý nước đang phát triển.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.