Secureworks (NASDAQ: SCWX) đã báo cáo kết quả tài chính cho quý III của năm tài chính 2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh Taegis và khoản lỗ thu hẹp. Doanh thu nền tảng Taegis của công ty an ninh mạng đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên hơn 67 triệu đô la, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng lên 279 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 25% so với năm trước. Mặc dù không mở rộng thông qua số lượng logo, công ty đã đạt được tiến bộ đáng kể trong các chỉ số tài chính và chiến lược tiếp cận thị trường, bao gồm cả quan hệ đối tác đang định hình lại mô hình tương tác với khách hàng.
Những điểm chính
- Hoạt động kinh doanh Taegis của Secureworks tăng trưởng 41% YoY với doanh thu vượt 67 triệu USD.
- ARR của công ty cho Taegis đạt 279 triệu USD, tăng trưởng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Secureworks là công ty dẫn đầu thị trường về XDR gốc đám mây với 32% thị phần.
- Công ty đã thu hẹp khoản lỗ hàng quý xuống còn 1 triệu đô la và dự đoán hòa vốn vào quý tới.
- Khả năng sản phẩm mới và tích hợp AI đã nâng cao phân tích bảo mật và hiệu quả hoạt động.
- Secureworks đang tiến gần đến hoàng hôn của hoạt động kinh doanh MSS khác trong quý 1 năm tài chính 2025 để giảm bớt những cơn gió ngược trên tổng doanh thu.
Triển vọng công ty
Secureworks đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ để đạt được tăng trưởng bền vững và dự báo đạt được lợi nhuận EBITDA điều chỉnh. Công ty có kế hoạch tiếp tục giảm chi phí, đặc biệt là những chi phí liên quan đến việc kinh doanh hoàng hôn. Với tổng doanh thu 89,4 triệu đô la cho quý 3, cao hơn một chút so với điểm giữa của hướng dẫn, Secureworks lạc quan về tương lai, hy vọng ARR cho Taegis sẽ kết thúc ở mức 280 triệu đô la hoặc cao hơn cho cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
Đại diện của công ty, Wendy Thomas, thừa nhận những thách thức trong việc đánh giá môi trường nhu cầu do vai trò ngày càng tăng của các đối tác, điều này đã đưa ra sự khó lường trong dự báo. Việc thiếu ngân sách cuối năm thông thường, theo ghi nhận của Alpana Wegner, là bất ngờ và đã ảnh hưởng đến sự gia tăng nhu cầu tự nhiên được dự đoán trong hướng dẫn của công ty.
Điểm nổi bật của Bullish
Secureworks đã chứng kiến một tổng số đường ống lành mạnh cho năm tài chính 2025 và hài lòng với tiến độ đạt được, bất chấp những thách thức. Sự tham gia ngày càng tăng của các đối tác trong chiến lược tiếp cận thị trường và sự kết hợp ngày càng tăng của các đối tác được xem là tích cực lâu dài, với việc công ty học hỏi và điều chỉnh theo động lực bán hàng mới.
Bỏ lỡ
Công ty đã không trải qua đợt xả ngân sách cuối năm thông thường, điều này trong lịch sử đã góp phần vào sự gia tăng nhu cầu trong quý IV. Sự vắng mặt này trái ngược với kỳ vọng và kinh nghiệm trước đây của công ty.
Điểm nổi bật của QA
Trong phần Hỏi & Đáp, những lo ngại về đường ống cho năm tài chính 2025 đã được giải quyết, với Thomas trấn an rằng tổng đường ống vẫn khỏe mạnh. Việc chuyển sang chiến lược tiếp cận thị trường nặng về đối tác đã giới thiệu một đường cong học tập, tác động đến khả năng hiển thị và khả năng dự đoán. Nhận xét của Wegner về việc thiếu ngân sách bất ngờ càng làm nổi bật những thách thức trong dự báo nhu cầu.
Secureworks tiếp tục đổi mới với công nghệ AI, tăng cường khả năng phân tích bảo mật và phát hiện mối đe dọa của họ. Sự tập trung của công ty vào AI là thận trọng, với ưu tiên về bảo mật và kiểm tra nghiêm ngặt. Với việc giới thiệu hệ thống báo cáo hướng tới khách hàng và công cụ ưu tiên xử lý hơn 1 nghìn tỷ sự kiện, Secureworks nhằm mục đích hợp lý hóa các cuộc điều tra và giảm khối lượng công việc cho các hoạt động bảo mật.
Cuộc gọi thu nhập kết thúc với nhận xét từ Kevin Toomey, nhấn mạnh định hướng chiến lược của công ty và tập trung vào tăng trưởng. Bản phát lại của webcast sẽ có sẵn trên trang Quan hệ Nhà đầu tư Secureworks cho những người quan tâm đến cuộc thảo luận đầy đủ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính mới nhất của Secureworks cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh Taegis của mình, nhưng InvestingPro Tips cho thấy một bức tranh nhiều sắc thái hơn. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đây là một chỉ số tích cực về sức khỏe tài chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại về xu hướng giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu và đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn tới, cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn đối với lợi nhuận.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh những lo ngại này với vốn hóa thị trường là 516.55 triệu đô la và tỷ lệ P / E được điều chỉnh âm trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức -4.81, phản ánh sự thiếu lợi nhuận hiện tại của công ty. Ngoài ra, doanh thu đã giảm 17,64% so với cùng kỳ, phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích về sự sụt giảm doanh số trong năm hiện tại.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Secureworks, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết sâu sắc như lợi tức đầu tư thấp của công ty và thực tế là các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động. Điều đáng chú ý là các nhà phân tích không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay và Secureworks không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.
Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy xem xét đăng ký InvestingPro, hiện đang được giảm giá đặc biệt vào Thứ Hai Điện Tử với mức chiết khấu lên đến 60%. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá sfy23. Với 10 Mẹo InvestingPro khác có sẵn, người đăng ký có thể hiểu toàn diện về tình hình tài chính của Secureworks và đưa ra các lựa chọn đầu tư sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.