Richardson Electronics, Ltd. (NASDAQ: RELL) đã báo cáo lợi nhuận trở lại trong quý III của năm tài chính 2024, với doanh thu ròng đạt 52.4 triệu USD, tăng 18.7% liên tiếp. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với ULTRA3000 từ các khách hàng gió.
Bất chấp sự phát triển tích cực này, doanh số bán hàng cho khách hàng chế tạo wafer bán dẫn đã giảm 11,5 triệu USD trong quý. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty đứng ở mức 29,5% doanh thu thuần, với thu nhập hoạt động là 1,0 triệu đô la và thu nhập ròng là 0,8 triệu đô la trong quý.
Nhìn về phía trước, Richardson Electronics dự kiến tăng trưởng vào nửa cuối năm 2024 và dự kiến doanh số bán hàng kỷ lục cho năm dương lịch 2025.
Những điểm chính
- Richardson Electronics chứng kiến doanh số tăng liên tiếp 18,7%, với doanh thu thuần đạt 52,4 triệu đô la trong quý 3.
- Công ty trở lại có lãi, báo cáo thu nhập hoạt động là 1,0 triệu đô la và thu nhập ròng là 0,8 triệu đô la.
- Doanh số bán hàng được thúc đẩy bởi nhu cầu về ULTRA3000 từ khách hàng gió nhưng được bù đắp bằng sự sụt giảm 11,5 triệu đô la doanh thu cho khách hàng nhà máy wafer bán dẫn.
- Richardson Electronics kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong quý 4 và doanh số kỷ lục vào năm 2025.
- Công ty báo cáo một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với gần 19 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
Triển vọng công ty
- Dự kiến tăng trưởng vào nửa cuối năm 2024 và doanh số kỷ lục vào năm 2025.
- Tiếp tục tập trung vào đổi mới và phát triển sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
- Richardson Electronics đặt mục tiêu cải thiện vốn lưu động bằng cách chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền mặt.
- Tăng trưởng doanh thu tích cực và tác động thị phần dự kiến từ các chiến thắng thiết kế mới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng cho khách hàng fab wafer bán dẫn giảm 11,5 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp giảm xuống 29,5% từ mức 31,8% của quý III năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường Giải pháp năng lượng xanh (GES), đặc biệt là đối với tuabin gió.
- Cải thiện doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong bộ phận Chăm sóc sức khỏe.
- Tồn đọng mạnh mẽ trong bộ phận hiển thị tùy chỉnh, Canvys, cho thấy nhu cầu phục hồi.
Bỏ lỡ
- Doanh thu thuần trong quý 3 thấp hơn so với 70,4 triệu USD trong cùng quý năm trước.
- Thu nhập hoạt động và thu nhập ròng trong quý đã giảm so với 7,6 triệu đô la và 6,3 triệu đô la của năm trước, tương ứng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành công ty có triển vọng tích cực về hoạt động kinh doanh Năng lượng xanh trong 12 đến 18 tháng tới.
- Richardson Electronics đã đáp ứng các đơn đặt hàng ban đầu với Progress Rail và đang khám phá thêm các cơ hội trong không gian đầu máy.
- Công ty có khoản dự trữ 5 triệu đô la để đảm bảo chất lượng hàng tồn kho.
- Chi tiết về tác động tài chính của quan hệ đối tác với Ideal Power không được tiết lộ, nhưng tiềm năng tăng trưởng doanh thu đã được nhấn mạnh.
Trong suốt cuộc gọi, Richardson Electronics bày tỏ sự lạc quan về sự tăng trưởng dài hạn của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng xanh và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với Ideal Power. Các giám đốc điều hành của công ty vẫn tự tin vào khả năng điều hướng những bất ổn của thị trường và tận dụng các cơ hội mới nổi trong quản lý năng lượng và năng lượng xanh. Với bảng cân đối kế toán vững chắc và trọng tâm chiến lược, Richardson Electronics hình dung một năm tài chính 2025 mạnh mẽ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính gần đây của Richardson Electronics cho thấy một công ty đang ở thời điểm then chốt. Với mức vốn hóa thị trường là 142,5 triệu đô la, định giá của công ty phản ánh một bức tranh phức tạp. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 14,03, cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy công ty được định giá hợp lý hơn so với hệ số P/E tiêu chuẩn là 33,13. Hơn nữa, tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,88 cho thấy cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp, vì nó giao dịch dưới giá trị tài sản ròng của công ty.
Từ quan điểm hiệu suất, Richardson Electronics đã trải qua sự sụt giảm doanh thu 9,78% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, điều này phù hợp với những lo ngại về sự sụt giảm doanh số trong lĩnh vực bán dẫn được đề cập trong bài báo. Xu hướng này càng được nhấn mạnh bởi mức giảm doanh thu hàng quý đáng kể là 33,04% trong quý 2/2024. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 30,37%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả trong bối cảnh động lực bán hàng đầy thách thức.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Richardson Electronics là một công ty trả cổ tức nhất quán, duy trì thanh toán trong 37 năm liên tiếp, đây có thể là một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp sự linh hoạt về tài chính. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại và dự kiến thu nhập ròng sẽ giảm. Tuy nhiên, công ty được dự đoán sẽ vẫn có lãi, với thu nhập ròng tích cực trong mười hai tháng qua.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Richardson Electronics, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo. Hiện tại có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập trang dành riêng cho Richardson Electronics tại https://www.investing.com/pro/RELL. Đối với những người quan tâm đến đăng ký, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Những hiểu biết này có thể là mấu chốt trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, đặc biệt là khi điều hướng một công ty phải đối mặt với cả những cơn gió ngược và cơ hội.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.