Resideo Technologies, Inc. (NYSE: REZI) đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2024, mang lại kết quả phù hợp với kỳ vọng của mình, mặc dù doanh thu giảm nhẹ so với năm trước. Công ty nhấn mạnh sự chuyển đổi liên tục của mình, bao gồm cả việc mua lại chiến lược Snap One, dự kiến sẽ thúc đẩy các dịch vụ sản phẩm và tiếp cận khách hàng. Việc Resideo tập trung vào các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao và tăng trưởng cao, cùng với quản lý chi phí, đã dẫn đến việc mở rộng biên lợi nhuận gộp. Triển vọng tài chính của công ty trong quý II và cả năm vẫn ổn định, không có thay đổi so với ước tính trước đó.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Resideo đạt kỳ vọng trung bình, với EBITDA điều chỉnh ở mức cao hơn.
- Việc mua lại Snap One được thiết lập để tăng cường sự chuyển đổi của Resideo, dự kiến sẽ tích lũy vào biên lợi nhuận gộp và EPS điều chỉnh vào năm 2025.
- Doanh thu giảm 4% so với quý 1/2023 nhưng công ty đạt được lợi nhuận gộp mở rộng và giảm chi phí.
- Triển vọng tài chính quý 2 và cả năm không thay đổi; Doanh thu quý 2 được dự báo từ 1,51 tỷ USD đến 1,56 tỷ USD.
- Resideo có kế hoạch giảm đòn bẩy xuống khoảng hai lần vào giữa năm 2025 thông qua dòng tiền, tăng trưởng EBITDA điều chỉnh và thoái vốn tài sản tiềm năng.
Triển vọng công ty
- Resideo dự kiến ít nhất 320 triệu USD tiền mặt từ hoạt động kinh doanh vào năm 2024.
- Các dự đoán về hoạt động sửa chữa và tu sửa nhà ở và khởi công xây dựng mới cho thấy mức tăng trưởng từ phẳng đến trung bình một con số.
- Mức tồn kho kênh HVAC được dự đoán sẽ bình thường hóa trong nửa đầu năm 2024.
- Thương vụ mua lại Snap One dự kiến sẽ kết thúc không muộn hơn nửa cuối năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty có doanh thu giảm 4% trong quý 1 so với cùng kỳ năm 2023.
- Cạnh tranh thị trường gia tăng đã ảnh hưởng đến hiệu suất của ADI, một bộ phận của Resideo.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mặc dù doanh thu giảm, Resideo vẫn chứng kiến biên lợi nhuận gộp mở rộng và giảm chi phí.
- Việc mua lại Snap One đã sẵn sàng để mở rộng các dịch vụ sản phẩm và phạm vi tiếp cận khách hàng, góp phần vào sự tăng trưởng trong tương lai.
- Cảnh báo đầu tiên là tìm kiếm thành công trong kênh xây dựng và mở rộng trong kênh RNC.
Bỏ lỡ
- Không có hướng dẫn tăng trưởng ADI cụ thể nào được cung cấp cho quý 2, sau khi kết quả hoạt động yếu hơn trong quý 1.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tony Trunzo làm rõ việc thiếu hướng dẫn ADI quý 2 cụ thể, với kỳ vọng nửa cuối năm mạnh mẽ hơn dựa trên phản hồi của khách hàng.
- Jay Geldmacher thừa nhận những thách thức cạnh tranh mà ADI phải đối mặt nhưng cho thấy sự lạc quan cho hiệu suất trong tương lai.
Resideo Technologies đã vạch ra một chiến lược rõ ràng để điều hướng môi trường thị trường hiện tại, với việc mua lại Snap One là nền tảng cho sự tăng trưởng trong tương lai của nó. Cách tiếp cận chủ động của công ty trong việc quản lý chi phí và tập trung vào các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao được phản ánh trong triển vọng tài chính ổn định và kế hoạch giảm đòn bẩy. Trong khi phải đối mặt với một số cơn gió ngược cạnh tranh, đặc biệt là trong bộ phận ADI, Resideo vẫn tự tin vào chuyển đổi kỹ thuật số và định vị thị trường của mình. Khi công ty tiến lên phía trước với các sáng kiến chiến lược của mình, các nhà đầu tư và các bên liên quan sẽ theo dõi chặt chẽ để xem những nỗ lực này chuyển thành hiệu quả tài chính và tăng thị phần như thế nào.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Resideo Technologies, Inc. (NYSE: REZI) không chỉ đáp ứng kỳ vọng quý 1 năm 2024 mà còn đưa ra một số chỉ số lạc quan cho các nhà đầu tư tiềm năng. Với vốn hóa thị trường là 2,88 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) vững chắc là 13,7, định giá của công ty được củng cố bởi thu nhập đáng kể. Đáng khích lệ hơn, tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức thấp hơn 8,21, cho thấy mức định giá thậm chí còn hấp dẫn hơn trong những năm gần đây.
Lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 15,38%, phù hợp với InvestingPro Tip mà các nhà phân tích dự đoán Resideo sẽ có lãi trong năm nay. Điều này được hỗ trợ thêm bởi hiệu suất của công ty trong mười hai tháng qua, đã có lãi, cho thấy xu hướng thu nhập tích cực.
Một mẹo quan trọng khác của InvestingPro cần xem xét là tài sản lưu động của Resideo vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính và khả năng quản lý các khoản nợ ngắn hạn một cách hiệu quả. Đây là một yếu tố quan trọng cho các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có bảng cân đối kế toán mạnh.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo InvestingPro bổ sung, Resideo Technologies có thêm 5 mẹo được liệt kê trên InvestingPro. Chúng có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/REZI, nơi bạn cũng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với những công cụ này, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.