Radware (RDWR), nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn cầu, đã thảo luận về kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023 vào ngày 7/2/2024. Công ty đã báo cáo một hiệu suất hỗn hợp với doanh thu quý IV là 65 triệu đô la và thu nhập pha loãng không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,13 đô la.
Trong khi tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) được điều chỉnh tăng 7%, đạt 211 triệu đô la, công ty đã chứng kiến thu nhập ròng và dòng tiền từ hoạt động giảm so với năm trước. Tuy nhiên, Radware bày tỏ sự lạc quan cho năm 2024, với lý do điều kiện kinh doanh được cải thiện và nhu cầu về các giải pháp bảo vệ không gian mạng.
Những điểm chính
- Doanh thu quý IV ở mức 65 triệu đô la với thu nhập pha loãng không phải GAAP trên mỗi cổ phiếu là 0,13 đô la.
- Tổng số ARR điều chỉnh tăng lên 211 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu định kỳ chiếm 77% tổng doanh thu năm 2023.
- Cloud ARR tăng trưởng 22%.
- Biên lợi nhuận gộp quý 4 đạt 82%, giảm nhẹ so với mức 82,7% cùng kỳ năm trước.
- Chi phí hoạt động đã giảm xuống dưới 50 triệu USD trong quý 4.
- Thu nhập ròng trong quý 4 là 5,5 triệu đô la, giảm từ 7,7 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong quý 4 là 2,7 triệu USD, giảm đáng kể so với 9,6 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.
- Trong quý 1 năm 2024, doanh thu dự kiến sẽ từ 62 triệu đến 64 triệu đô la, với thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu không pha loãng không phải GAAP từ 0,12 đô la đến 0,14 đô la.
Triển vọng công ty
- Radware dự đoán điều kiện kinh doanh tốt hơn vào năm 2024.
- Công ty lạc quan về nhu cầu gia tăng đối với các giải pháp bảo vệ không gian mạng.
- Tập trung sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh đám mây và nâng cao các dịch vụ sản phẩm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập ròng giảm, với quý 4 năm 2023 ở mức 5,5 triệu USD so với 7,7 triệu USD cùng kỳ năm 2022.
- Thu nhập ròng cả năm 2023 là 18,9 triệu USD, giảm so với mức 31,3 triệu USD vào năm 2022.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cả năm âm 3,5 triệu USD, giảm so với mức dương 32,1 triệu USD năm 2022.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu định kỳ chiếm một phần đáng kể (77%) tổng doanh thu năm 2023.
- Cloud ARR có mức tăng trưởng mạnh mẽ 22%.
- Doanh thu đăng ký đạt 115 triệu đô la cho cả năm.
- Công ty đã giảm thành công chi phí hoạt động trong quý 4/2023.
Bỏ lỡ
- Doanh thu và thu nhập thuần quý 4/2023 thấp hơn cùng kỳ năm trước.
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh quý 4/2023 giảm đáng kể so với quý 4/2022.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Radware có động lực tích cực trong bảo mật đám mây và hy vọng sẽ duy trì nó.
- RPO và ARR đang ở mức kỷ lục, cung cấp tầm nhìn đến năm 2024.
- Cơ cấu chi phí dự kiến cho năm 2024 nằm trong khoảng từ 49 triệu đến 55 triệu đô la cho tất cả các quý.
- Sự yếu kém ở Bắc Mỹ đã được thừa nhận, nhưng một năm tốt hơn được dự đoán vào năm 2024.
- Không có cơn gió ngược duy nhất nào được mong đợi ngoài những thách thức địa chính trị thông thường.
- SkyHawk, tập trung vào phát hiện và phản hồi đám mây, là một thị trường mới có tiềm năng về giá trị cổ đông trong bảo mật đám mây công cộng.
- Không có tác động đáng kể nào đến doanh thu năm 2024 được dự đoán từ SkyHawk.
Sự lạc quan thận trọng của Radware cho năm 2024 được củng cố bởi trọng tâm chiến lược về bảo mật đám mây và sức mạnh của mô hình doanh thu định kỳ. Bất chấp những thất bại trong thu nhập ròng và dòng tiền, những nỗ lực của công ty để hợp lý hóa hoạt động và tăng trưởng ARR mạnh mẽ cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt để điều hướng những thách thức trong thị trường an ninh mạng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Radware (RDWR) cho thấy một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, với sự kết hợp của các thách thức và sáng kiến chiến lược nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp an ninh mạng. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Radware, chúng tôi chuyển sang dữ liệu thời gian thực và thông tin chi tiết từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): 771,22 triệu USD
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023: -35,54, phản ánh dự đoán của thị trường về tăng trưởng thu nhập trong tương lai bất chấp thua lỗ hiện tại.
- Biên lợi nhuận gộp trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 3/2023: 80,47%, thể hiện khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu của Radware sau khi hạch toán giá vốn hàng bán.
Mẹo InvestingPro:
- Radware đã và đang tập trung vào giá trị cổ đông với chương trình mua lại cổ phiếu tích cực. Đây thường là một dấu hiệu cho thấy sự tự tin của ban lãnh đạo vào triển vọng tương lai của công ty.
- Mặc dù thu nhập ròng giảm gần đây, Radware nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, định vị tốt cho các khoản đầu tư liên tục vào các lĩnh vực tăng trưởng như bảo mật đám mây.
Các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Radware có thể khám phá thêm thông tin chi tiết và mẹo về InvestingPro, nơi có thêm 14 mẹo. Những mẹo này đi sâu hơn vào các khía cạnh như sửa đổi thu nhập, tỷ suất lợi nhuận và xu hướng bán hàng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu.
Để phân tích chi tiết và biết thêm Mẹo InvestingPro, độc giả quan tâm có thể truy cập https://www.investing.com/pro/RDWR. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.