Radiant Logistics, Inc. (RLGT) báo cáo khoản lỗ ròng 703.000 USD trong quý kết thúc vào ngày 31/3/2024, trái ngược hoàn toàn với thu nhập ròng 4,183 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty hậu cần và vận tải cho rằng sự suy thoái là do thị trường vận chuyển hàng hóa chậm chạp và dư thừa công suất.
Mặc dù thua lỗ, Radiant Logistics đã trải qua một số cải thiện trong quý và dự đoán sự phục hồi hàng quý tuần tự. Công ty cũng nhấn mạnh vị thế tiền mặt mạnh mẽ của mình, với 31,2 triệu đô la tiền mặt và không có nợ, và tập trung chiến lược vào tăng trưởng hữu cơ và mua lại.
Những điểm chính
- Radiant Logistics công bố khoản lỗ ròng 703.000 USD trong quý, giảm so với mức thu nhập ròng 4,183 triệu USD trong năm trước.
- Công ty viện dẫn thị trường vận tải hàng hóa yếu và năng lực ngành dư thừa là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ.
- EBITDA điều chỉnh trong giai đoạn chín tháng đạt 22,1 triệu đô la, với 16 triệu đô la tiền mặt ròng từ hoạt động.
- Radiant Logistics hoàn thành quý với số dư tiền mặt mạnh mẽ là 31,2 triệu đô la và không có nợ.
- Công ty đang tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận thông qua các sáng kiến hữu cơ, mua lại và chuyển đổi các trạm đại lý sang các địa điểm thuộc sở hữu của công ty.
- Các thương vụ mua lại gần đây bao gồm Daleray, các doanh nghiệp Select và Viking Worldwide.
- Ban lãnh đạo thảo luận về việc mua lại cổ phiếu, lưu ý hoạt động hạn chế do khối lượng giao dịch thấp nhưng kỳ vọng sẽ tăng trong tương lai.
- Công ty vẫn mở cửa cho cả việc mua lại nhỏ hơn và có khả năng lớn hơn nếu chúng phù hợp với tiêu chí của họ.
- Radiant Logistics quan sát thấy khối lượng tăng trong các lô hàng quốc tế và các xu hướng như near-shoring.
- Công ty lạc quan về những cải thiện trong chu kỳ vận chuyển hàng hóa và duy trì vị thế vững chắc trong giao nhận hàng hóa xác định thời gian trong nước.
Triển vọng công ty
- Radiant Logistics kỳ vọng những cải tiến hàng quý liên tiếp trong tương lai.
- Công ty có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận thông qua cả phương pháp hữu cơ và mua lại chiến lược.
- Họ dự đoán quý IV sẽ mạnh hơn so với quý III, thường là quý yếu nhất.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khoản lỗ ròng trong quý này phản ánh những thách thức trên thị trường vận tải hàng hóa và tình trạng dư cung trong ngành.
- COVID-19 đã ảnh hưởng đến khối lượng vận chuyển, mặc dù công ty không mất khách hàng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Radiant Logistics đã chứng kiến sự gia tăng hàng tháng trong kinh doanh, với tháng Tư vượt trội so với tháng Ba.
- Xu hướng tích cực đã xuất hiện ở nhiều thị trường khác nhau, bao gồm tàu du lịch, triển lãm thương mại, triển khai cửa hàng bán lẻ, công nghệ cao và cứu trợ thiên tai nhân đạo.
- Công ty tin rằng họ có vị trí tốt để điều hướng qua các thị trường vận chuyển hàng hóa chậm hơn và mang lại giá trị cho cổ đông.
Bỏ lỡ
- Công ty không đạt được thu nhập ròng của quý so sánh năm trước.
- Số liệu EBITDA cụ thể không được cung cấp, mặc dù lợi nhuận trên cơ sở EBITDA đã được xác nhận cho tháng Giêng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Todd Macomber và Bohn Crain đã thảo luận về kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh và một quý sắp tới mạnh mẽ hơn.
- Công ty đã mua lại 3,1 triệu đô la cổ phiếu và chi dưới 2 triệu đô la cho việc mua lại trong chín tháng qua.
- Radiant Logistics cảm thấy thoải mái với vị thế tiền mặt hiện tại của họ và đặt mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy khoảng 2,5 lần nợ được tài trợ trên EBITDA.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về tương lai mặc dù suy thoái kéo dài và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và hỗ trợ các trạm đại lý.
- Kỳ vọng tỷ lệ EBITDA bình thường hóa vẫn ở mức 50 triệu đến 60 triệu đô la, mặc dù việc đạt được điều này có thể mất nhiều thời gian hơn do điều kiện thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Radiant Logistics, Inc. (RLGT) đang vượt qua một giai đoạn đầy thách thức, như được phản ánh trong kết quả tài chính gần đây. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu và mẹo của InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư hiểu được vị trí hiện tại và triển vọng tương lai của công ty:
- Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) của công ty ở mức 25,53, điều này có thể cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng thu nhập trong tương lai cao hơn so với mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với quan điểm lạc quan của ban lãnh đạo về các quý sắp tới.
- Tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B) của Radiant Logistics là 1,22, cho thấy thị trường định giá công ty ở mức cao hơn một chút so với giá trị sổ sách. Điều này có thể phản ánh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty với vị thế tiền mặt mạnh mẽ và không có nợ, như được nhấn mạnh trong bài viết.
- Về lợi nhuận, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, với EPS cơ bản và pha loãng (Thu nhập trên mỗi cổ phiếu) là 0,13 đô la. Lợi nhuận này dự kiến sẽ tiếp tục, vì các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, bất chấp sự sụt giảm doanh số dự kiến của năm nay.
InvestingPro Tips for Radiant Logistics cũng tiết lộ rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động với mức nợ vừa phải. Những yếu tố này có thể cung cấp một số mức độ đảm bảo cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng của công ty để vượt qua những cơn gió ngược của ngành hiện tại.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Radiant Logistics, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với tổng cộng 8 Mẹo InvestingPro có sẵn cho công ty. Những mẹo này, cùng với dữ liệu thời gian thực toàn diện, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/RLGT. Để làm phong phú thêm phân tích đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.