Quanta Services, Inc. (NYSE: PWR), một công ty dịch vụ hợp đồng chuyên biệt hàng đầu, đã công bố kết quả quý III mạnh mẽ vào ngày 31 tháng 10 năm 2024. Công ty đã báo cáo doanh thu 6,5 tỷ đô la, thu nhập ròng là 293,2 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh (EPS) là 2,72 đô la.
Tổng số tồn đọng đạt mức kỷ lục 34 tỷ USD. Giám đốc điều hành Duke Austin và Giám đốc tài chính Jayshree Desai đã cung cấp thông tin cập nhật về hiệu suất của công ty, bao gồm cả việc tích hợp Cupertino Electric và giải quyết triển vọng tăng trưởng trong tương lai trong lĩnh vực sản xuất điện và cơ sở hạ tầng.
Những điểm chính
- Quanta Services báo cáo doanh thu quý 3 là 6,5 tỷ đô la, thu nhập ròng là 293,2 triệu đô la và EPS đã điều chỉnh là 2,72 đô la.
- Tổng lượng tồn đọng kỷ lục 34 tỷ USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong sản xuất điện và cơ sở hạ tầng.
- Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 20% EPS điều chỉnh và ghi nhận dòng tiền tự do trong năm.
- Triển vọng lạc quan về tỷ suất lợi nhuận hai con số trong phân khúc năng lượng tái tạo vào năm 2025.
- Tích hợp Cupertino Electric tăng cường công nghệ và khả năng trung tâm dữ liệu, với doanh thu dự kiến từ 1 tỷ USD đến 1,1 tỷ USD.
- Lực lượng lao động tăng từ 54.000 lên 62.000 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
- Dự kiến tăng trưởng EPS hai con số cho năm 2025, có khả năng đạt 15%.
Triển vọng công ty
- Quanta Services dự kiến tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận trên doanh thu, EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do.
- Công ty dự báo tăng trưởng EPS hai con số cho năm 2025 và đặt mục tiêu từ 11 đến 12 đô la mỗi cổ phiếu vào năm 2026.
- Austin nhấn mạnh tiềm năng về tỷ suất lợi nhuận hai con số trong năng lượng tái tạo vào cuối năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí gia tăng khoảng 200 triệu đô la do cơn bão Beryl và Helene.
- Bão gây ra sự chậm trễ trong lĩnh vực công nghiệp và khí đốt, ảnh hưởng đến lợi nhuận và tiến độ dự án.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mức hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất dự kiến trong những năm tới đối với các dự án truyền tải điện tái tạo.
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với các dịch vụ củng cố lưới điện được ghi nhận, với các dự án đang diễn ra ở các khu vực như Florida.
- Công ty vẫn tự tin đảm bảo các hợp đồng truyền tải điện lớn đến năm 2026 và những năm tiếp theo.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tồn đọng năng lượng tái tạo nhẹ hơn trong ba quý đầu tiên, các hợp đồng quan trọng được dự đoán sớm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Mua lại một công ty sản xuất máy biến áp nhỏ để giải quyết các thách thức về chuỗi cung ứng.
- 10.000 MSA tạo thành một phần quan trọng của hoạt động kinh doanh cơ sở, giải quyết tình trạng thiếu lao động.
- Tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do khoảng 60% trong năm, với kỳ vọng từ 45% đến 55% trong tương lai.
Kết quả kinh doanh quý III của Quanta Services cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng chiến lược trong các lĩnh vực chính. Việc tích hợp Cupertino Electric và tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường và tận dụng các xu hướng phát triển của ngành. Mặc dù có một số thách thức hoạt động do các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, Quanta Services có vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, với lượng tồn đọng mạnh mẽ và dự báo thu nhập lạc quan. Việc mua lại chiến lược của công ty và nhấn mạnh vào đào tạo lực lượng lao động thể hiện cách tiếp cận tư duy tiến bộ để duy trì vị trí dẫn đầu ngành khi đối mặt với những thách thức về lao động và chuỗi cung ứng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của Quanta Services được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 44,61 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Xây dựng & Kỹ thuật.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Quanta Services đã có sự tăng trưởng đáng kể, với mức tăng doanh thu 20,03% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ được báo cáo của công ty. Sự tăng trưởng này cũng thể hiện rõ trong hiệu suất của cổ phiếu, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 86,73% trong năm qua, nhấn mạnh niềm tin của nhà đầu tư vào chiến lược và thực thi của công ty.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Quanta Services đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 55,85, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá cao hơn so với thu nhập của nó. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao. Mặc dù vậy, một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng Quanta Services đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục cho năm hiện tại.
Sự tập trung của công ty vào các dự án năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng được phản ánh trong tình hình tài chính mạnh mẽ của nó. Với EBITDA là 1,79 tỷ đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 và tăng trưởng EBITDA là 19,48%, Quanta Services thể hiện khả năng tận dụng nhu cầu ngày càng tăng trong các lĩnh vực này.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Dịch vụ Quanta, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với môi trường hoạt động phức tạp và các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.