Piper Sandler Companies (NYSE: PIPR) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với mức tăng đáng kể về doanh thu thuần và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Ngân hàng đầu tư nhấn mạnh doanh thu ròng đã điều chỉnh là 352 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 18,4%, với EPS điều chỉnh là 2,57 đô la. Công ty cũng công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,65 đô la mỗi cổ phiếu, cho thấy triển vọng tích cực trong phần còn lại của năm, đặc biệt là trong các dịch vụ tư vấn và tài chính doanh nghiệp.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần điều chỉnh đạt 352 triệu USD, với tổng doanh thu từ đầu năm đến nay là 1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 19% so với năm trước.
- Biên lợi nhuận hoạt động ở mức 18,4% trong quý 3, với thu nhập hoạt động từ đầu năm đến nay là 182 triệu USD.
- EPS điều chỉnh được báo cáo ở mức 2,57 đô la trong quý.
- Doanh thu ngân hàng đầu tư doanh nghiệp tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 206 triệu USD.
- Doanh thu dịch vụ tư vấn tăng 22% lên 188 triệu USD, hoàn thành 71 giao dịch trong quý.
- Doanh thu tài chính công tăng 78% lên 36 triệu USD, cao nhất kể từ năm 2021.
- Doanh thu môi giới vốn chủ sở hữu và thu nhập cố định tăng lần lượt 4% và 20%.
- Cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,65 USD/cổ phiếu được công bố, phải trả vào ngày 13/12/2024.
Triển vọng công ty
- Piper Sandler dự đoán sức mạnh tiếp tục trong quý 4, đặc biệt là trên thị trường vốn cổ phần (ECM) và thị trường vốn nợ ().
- Công ty có kế hoạch mở rộng các dịch vụ nghiên cứu của Hoa Kỳ ra quốc tế.
- Ưu tiên mua lại hơn là thu hồi vốn đã được ghi nhận, xem thị trường đã chín muồi cho các cơ hội tiềm năng.
- Việc tích hợp Aviditi Advisors đang tiến triển, với kế hoạch đầu tư hơn nữa vào hoạt động kinh doanh.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty vẫn thận trọng về môi trường kinh tế, điều này có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ bồi thường dự kiến và mức đầu tư cho năm 2025.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự lạc quan về hoạt động tư vấn, kỳ vọng sẽ có nhiều giao dịch hơn trong lưu ký.
- Công ty lạc quan về sự phục hồi dần dần của thị trường và định vị của nó cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Chad Abraham bày tỏ sự tự tin vào kết quả kinh doanh quý 4/2023, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
- Deb Schoneman chỉ ra rằng quý 4 năm 2023 dự kiến sẽ phản ánh hiệu suất của quý 3, với hoạt động kinh doanh thu nhập cố định có khả năng được hưởng lợi từ đường cong lợi suất dốc lên được bình thường hóa dự kiến vào năm 2025.
Kết quả quý III của Piper Sandler phản ánh hiệu suất mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với sự gia tăng đáng kể doanh thu từ ngân hàng đầu tư doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn, tài chính công, môi giới vốn chủ sở hữu và thu nhập cố định. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mua lại và mở rộng quốc tế các dịch vụ nghiên cứu nhấn mạnh cam kết tăng trưởng và phân bổ vốn. Với triển vọng tích cực trong quý IV và hơn thế nữa, Piper Sandler dường như có vị trí tốt để tận dụng các cơ hội thị trường, được hỗ trợ bởi số lượng giám đốc điều hành cao nhất từ trước đến nay và sự tích hợp thành công của các thương vụ mua lại gần đây. Các cổ đông có thể mong đợi mức chi trả cổ tức được công bố vào tháng 12, khi công ty tiếp tục điều hướng bối cảnh kinh tế đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của Piper Sandler được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 4,46 tỷ USD, phản ánh vị thế vững chắc của công ty trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư. Đáng chú ý, mức tăng trưởng doanh thu 10,24% của Piper Sandler trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 19% doanh thu hàng năm được báo cáo của công ty, nhấn mạnh quỹ đạo tăng trưởng nhất quán của nó.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng Piper Sandler đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,6. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, điều này có thể đặc biệt hấp dẫn với triển vọng lạc quan của công ty trong quý 4 và hơn thế nữa.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Piper Sandler đã có lãi trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 11.63%. Lợi nhuận này phù hợp với biên lợi nhuận hoạt động 18,4% được báo cáo của công ty trong quý 3/2024, thể hiện khả năng duy trì mức lợi nhuận lành mạnh.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung. Hiện tại, có thêm 8 Mẹo InvestingPro dành cho Piper Sandler, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.