Trong quý đầu tiên của năm 2024, Petrobras (PBR) đã báo cáo lợi nhuận ròng là 4,8 tỷ USD và EBITDA đã điều chỉnh là 12,1 tỷ USD, báo hiệu sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Giám đốc điều hành Jean Paul Prates nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tạo ra giá trị cho các cổ đông và kỷ luật vốn.
Mặc dù bảo trì theo lịch trình, Petrobras đã đạt được mức tăng sản lượng 3% so với năm trước và duy trì tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu cao. Công ty cũng đang thúc đẩy các nỗ lực chuyển đổi năng lượng của mình, với việc giảm 55% lượng khí thải kể từ năm 2015 và mở rộng các dịch vụ sản phẩm bền vững.
Petrobras được thiết lập để nâng cao năng lực sản xuất của mình với một số FPSO sẽ đi vào hoạt động trong vài năm tới, đóng góp đáng kể vào sản lượng của công ty.
Những điểm chính
- Petrobras báo cáo lợi nhuận ròng 4,8 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh là 12,1 tỷ USD trong quý 1/2024.
- Sản lượng dầu khí tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái mặc dù thời gian ngừng hoạt động bảo trì.
- Các nhà máy lọc dầu của công ty hoạt động với tỷ lệ sử dụng cao 92%.
- Petrobras tập trung vào chuyển đổi năng lượng, đã giảm 55% lượng khí thải kể từ năm 2015.
- Nợ tài chính giảm xuống còn 27,7 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2010.
- Lợi nhuận cao cho cổ đông với 66% sản lượng tiền mặt được phân phối dưới dạng cổ tức, sự tham gia của chính phủ và thuế.
- Các hoạt động FPSO sắp tới sẽ thúc đẩy đáng kể năng lực sản xuất trong những năm tới.
Triển vọng công ty
- Một số đơn vị FPSO dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2024 và 2025, nâng cao năng lực sản xuất.
- Đầu tư vào các hoạt động hạ nguồn và các dự án chuyển đổi năng lượng đang được tiến hành.
- Công ty lạc quan về việc duy trì mức sản xuất theo kế hoạch cho giai đoạn 2023-2025.
- Petrobras đang khám phá các cơ hội M&A, tập trung vào nhiên liệu sinh học, hydro, thu hồi carbon và gió ngoài khơi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Bảo trì theo lịch trình và căng thẳng địa chính trị toàn cầu đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất và hậu cần.
- Việc cấp phép môi trường và các mốc xây dựng có thể gây ra sai lệch trong CapEx.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã đạt được sự gia tăng đáng kể trong sản xuất và sử dụng nhà máy lọc dầu.
- Petrobras đang giảm thiểu thành công sự biến động của thị trường và xem xét các dự án nước sâu và cực sâu có lợi nhuận.
- Hiệu quả tài chính vững chắc và cam kết trả cổ tức vẫn là ưu tiên hàng đầu.
Bỏ lỡ
- Tỷ lệ suy giảm trong các lĩnh vực sản xuất khoảng 10% do yếu tố tự nhiên và giếng lão hóa.
- Tác động của vấn đề Braskem đến số dư và cổ tức của công ty đang được theo dõi.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Phương án mua lại cổ phần hiện tại đang tiến triển tốt và kế hoạch mới sẽ được đề xuất sau tháng 8.
- Việc mua lại toàn bộ Braskem không được coi là lý tưởng, nhưng sự thẩm định đã được tiến hành.
- Khả năng mua lại một nhà máy lọc dầu và phát triển các dự án năng lượng tái tạo đang được xem xét.
- Công ty đã giải quyết tranh cãi về dự trữ cổ tức và tác động của cuộc đình công Ibama đối với các dự án.
Petrobras đang thể hiện hiệu quả tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong khi tích cực lập kế hoạch cho sự tăng trưởng trong tương lai và điều hướng các thách thức. Với một số dự án mới đang được triển khai và tập trung rõ ràng vào quá trình chuyển đổi năng lượng, công ty đang định vị mình để thành công lâu dài. Các nhà đầu tư và nhà phân tích có thể mong đợi các cuộc thảo luận thêm về đường cong sản xuất và tính toán cổ tức tại một sự kiện lặn sâu sắp tới ở châu Á.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Petrobras (PBR) tiếp tục thể hiện một hồ sơ tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là hiệu suất hàng quý mới nhất của nó. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được nhấn mạnh bởi một mẹo InvestingPro đáng chú ý: Petrobras đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp với Tỷ lệ P / E là 3,82.
Chỉ số định giá này cho thấy thu nhập của công ty có sẵn ở mức giá thấp hơn so với các công ty cùng ngành, có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Một mẹo quan trọng khác của InvestingPro nhấn mạnh rằng Petrobras trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 16,6%. Điều này đặc biệt ấn tượng với các khoản thanh toán cổ tức bền vững của công ty trong bảy năm qua. Đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, hồ sơ cổ tức của Petrobras, cùng với hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, có thể là một trường hợp hấp dẫn để xem xét đầu tư.
Xét về dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Petrobras tự hào có vốn hóa thị trường lành mạnh là 108,67 tỷ USD, phản ánh sự nổi bật của nó trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao. Ngoài ra, giá của công ty đang dao động gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 93,19% giá trị đỉnh, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/PBR. Với tổng cộng 12 lời khuyên có sẵn, những hiểu biết này cung cấp phân tích sâu hơn về vị trí thị trường và các chỉ số hiệu suất của Petrobras. Đối với những người quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%, tăng cường nghiên cứu đầu tư của bạn với thông tin có giá trị, có thể hành động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.