Penumbra, Inc. (NYSE: PEN), một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu chuyên về các liệu pháp sáng tạo, đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024 với tổng doanh thu đạt 278.7 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 15.4% so với năm trước. Doanh thu cắt bỏ huyết khối tại Mỹ của công ty đã tăng đáng kể 35,2%, góp phần vào triển vọng lạc quan trong năm. Với vị thế tiền mặt mạnh mẽ và không có nợ, Penumbra đang chuẩn bị cho việc ra mắt các sản phẩm mới và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận trong suốt năm 2024.
Những điểm chính
- Doanh thu quý I của Penumbra tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 278,7 triệu USD.
- Doanh thu cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ tăng 35,2%, với doanh thu cắt bỏ huyết khối quốc tế tăng 10,7%.
- Công ty dự báo tăng trưởng 27% đến 30% trong phẫu thuật lấy huyết khối của Hoa Kỳ và tăng trưởng doanh thu tổng thể 16% đến 20% cho năm 2024.
- Biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận hoạt động dự kiến tăng lần lượt từ 100 đến 150 điểm cơ bản và 100 đến 200 điểm cơ bản.
- Penumbra có kế hoạch tung ra ba sản phẩm CAVT mới trong 12 tháng tới, nhằm tiếp tục chiếm lĩnh thị phần đột quỵ của Hoa Kỳ, hiện là gần 60%.
- Thu nhập hoạt động trong quý đầu tiên ở mức 19,3 triệu đô la, tương đương 6,9% doanh thu, tăng từ 4,3% trong năm trước.
- Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với 313,5 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
Triển vọng công ty
- Penumbra dự kiến tiếp tục tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận vào năm 2024.
- Ba sản phẩm CAVT bổ sung dự kiến sẽ được ra mắt trong năm tới.
- Công ty nắm giữ thị phần mạnh mẽ tại thị trường Mỹ và kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công này.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các doanh nghiệp Tiếp cận và Thuyên tắc (Embo) đã cho thấy hiệu suất yếu hơn, dẫn đến việc công ty rút khỏi một số thị trường không khả thi.
- Tăng trưởng cắt bỏ huyết khối quốc tế được dự báo ở mức một con số từ trung bình đến cao, mạnh hơn một chút so với kỳ vọng trước đó nhưng vẫn ít đáng kể hơn so với tăng trưởng của Hoa Kỳ.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hoạt động kinh doanh cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ là động lực chính của tăng trưởng, với công ty hy vọng sẽ duy trì vị trí thống lĩnh thị trường.
- Sự ra mắt của công cụ tiếp cận thần kinh Midway đã thành công và hệ thống Thunderbolt để điều trị đột quỵ được dự đoán sẽ có giá cao.
- Penumbra có một đội ngũ thương mại được tối ưu hóa để hỗ trợ tăng trưởng sản phẩm và thúc đẩy doanh thu.
Bỏ lỡ
- Chưa có hướng dẫn cụ thể cho quý II/2024.
- Tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh thuyên tắc và tiếp cận quốc tế dự kiến sẽ đi ngang.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Adam Elsesser nhấn mạnh việc kinh doanh cắt bỏ huyết khối là trung tâm tăng trưởng, với sự lạc quan cho các doanh nghiệp Embo và Access được cải thiện vào cuối năm.
- Công ty đang làm việc với các bệnh viện để chứng minh lợi ích của CAVT, và có sự phấn khích xung quanh các sản phẩm mới.
- Những thách thức về bồi hoàn ở một số thị trường nhất định có thể làm chậm tăng trưởng, nhưng triển vọng chung vẫn tích cực.
Cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của Penumbra đã vẽ ra một bức tranh về một công ty đang trên đà phát triển, với sự tăng trưởng đáng kể trong hoạt động kinh doanh cắt bỏ huyết khối và tình hình tài chính mạnh mẽ. Trọng tâm chiến lược của công ty vào thị trường Hoa Kỳ, cùng với việc ra mắt các sản phẩm mới dự kiến, định vị tốt cho nó để tiếp tục thành công vào năm 2024. Mặc dù có những thách thức phía trước, đặc biệt là trên thị trường quốc tế, ban lãnh đạo của Penumbra tự tin vào định hướng và khả năng của công ty để đạt được các mục tiêu tài chính của mình. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ khi công ty cố gắng duy trì động lực và tận dụng thị trường tiềm năng của 1,25 triệu người ở Mỹ, những người có thể hưởng lợi từ các sản phẩm sáng tạo của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý đầu tiên của Penumbra, Inc. cho năm 2024 khá ấn tượng, với mức tăng doanh thu được báo cáo và sự hiện diện mạnh mẽ của thị trường cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ. Sức khỏe tài chính và chiến lược thị trường của công ty là những điểm quan tâm chính của các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips có thể cung cấp thêm bối cảnh cho định giá và hiệu suất của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Penumbra với vốn hóa thị trường là 8.14 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 89.61, điều chỉnh thành 78.19 khi nhìn vào mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Tỷ lệ P/E cao này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai của công ty. Tỷ lệ Giá/Sách tính đến cùng kỳ ở mức 6,9, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá cao hơn so với giá trị sổ sách của công ty.
Tăng trưởng doanh thu của công ty rất mạnh mẽ, với mức tăng 24,95% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Quỹ đạo tăng trưởng này được phản ánh trong biên lợi nhuận gộp là 64,49%, đây là một chỉ số mạnh mẽ về hiệu quả của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Penumbra đang giao dịch ở bội số định giá EBITDA cao. Điều này đặc biệt phù hợp vì tăng trưởng EBITDA của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 306,66% đáng chú ý, cho thấy khả năng tăng thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao của công ty với tốc độ ấn tượng.
Ngoài ra, một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong bài viết. Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua và lợi nhuận cao trong thập kỷ qua củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, việc truy cập https://www.investing.com/pro/PEN cung cấp quyền truy cập vào nghiên cứu và số liệu toàn diện. Có 11 mẹo bổ sung được liệt kê trong InvestingPro có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Penumbra. Để nâng cao hơn nữa nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.