Penumbra, Inc. (NYSE: PEN), một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đã báo cáo doanh thu quý III năm 2024 tăng đáng kể, được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng cắt bỏ huyết khối mạnh mẽ của Hoa Kỳ và việc áp dụng danh mục CAVT mới nhất của mình. Hoạt động tài chính của công ty được đánh dấu bằng mức tăng doanh thu 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 301 triệu đô la, với hoạt động kinh doanh cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ tăng 21,2% lên 162,1 triệu đô la.
Mặc dù doanh số bán hàng quốc tế giảm, chủ yếu là do doanh thu Trung Quốc giảm 13,6 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận gộp của Penumbra được cải thiện và công ty đã chứng kiến sự gia tăng thu nhập hoạt động ngoài GAAP. Giám đốc điều hành Adam Elsesser và CFO Maggie Yuen đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về kết quả tài chính của công ty và kế hoạch chiến lược cho sự tăng trưởng trong tương lai trong cuộc gọi thu nhập.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 3 của Penumbra tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 301 triệu USD.
- Hoạt động kinh doanh cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ tăng trưởng 21,2%, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 66,5%, với thu nhập hoạt động ngoài GAAP đạt 40,3 triệu USD.
- Doanh số bán hàng quốc tế giảm 1,9%, với sự sụt giảm đáng kể trong doanh thu Trung Quốc.
- Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn tăng trưởng cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ lên 24% -25%.
- Penumbra đặt mục tiêu mở rộng công nghệ CAVT trên toàn cầu và dự đoán ít cơn gió ngược thị trường hơn vào năm 2025.
Triển vọng công ty
- Hướng dẫn doanh thu của Penumbra cho năm 2024 vẫn nằm trong khoảng từ 1,18 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD.
- Công ty dự kiến tiếp tục mở rộng biên lợi nhuận sang quý 4/2024 và biên lợi nhuận gộp vượt 70% chủ yếu do hiệu quả hoạt động và sự thay đổi kết hợp sản phẩm.
- Penumbra đang tập trung vào đổi mới, tạo dữ liệu lâm sàng và tiếp cận thị trường để thúc đẩy mở rộng toàn cầu công nghệ CAVT của mình.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng quốc tế giảm 1,9%, phần lớn bị ảnh hưởng bởi doanh thu Trung Quốc giảm 13,6 triệu USD.
- Mặc dù tăng trưởng chung, công ty vẫn duy trì dự báo tổng doanh thu do những cơn gió ngược quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhượng quyền thương mại cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng của công ty, với mức tăng 21,2%.
- Các dịch vụ sản phẩm của công ty đã được tăng cường bởi sự chấp thuận của FDA cho các thiết bị mới, bao gồm Lightning Bolt 6X và Lightning Bolt 12.
- Penumbra đã hoàn thành việc đăng ký bệnh nhân trong thử nghiệm Thunder, với những thay đổi về kích thước mẫu và điểm cuối được FDA chấp thuận.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp mốc thời gian cụ thể để hoàn thành thử nghiệm nhà cung cấp hoặc trình bày dữ liệu thử nghiệm THUNDER.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Adam Elsesser đã giải quyết dữ liệu đánh giá ngang hàng cạnh tranh, cho thấy phản ứng của bác sĩ im lặng và sự lạc quan đối với các sản phẩm của Penumbra.
- Elsesser đã thảo luận về tiềm năng của các sản phẩm CAVT trong các giường mạch máu nhỏ hơn và tầm quan trọng của việc hoàn trả thích hợp cho các sản phẩm tiên tiến.
- Công ty không cung cấp mốc thời gian cụ thể cho kết quả thử nghiệm nhưng cam kết cập nhật khi có sẵn.
Cuộc gọi thu nhập của Penumbra nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong thị trường cắt bỏ huyết khối của Hoa Kỳ và các sáng kiến chiến lược để nâng cao danh mục sản phẩm của mình. Tuy nhiên, những thách thức trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc, đã làm giảm triển vọng doanh thu tổng thể. Ban lãnh đạo của công ty vẫn tập trung vào đổi mới và mở rộng toàn cầu công nghệ CAVT, đồng thời giải quyết nhu cầu về các cấu trúc bồi hoàn phù hợp để hỗ trợ việc áp dụng các sản phẩm y tế tiên tiến. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi các bản cập nhật tiếp theo trong các quý tới khi Penumbra tiếp tục điều hướng bối cảnh chăm sóc sức khỏe đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính mạnh mẽ của Penumbra trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong dữ liệu mới nhất từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,57 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu của Penumbra là 20,89% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu quý 3, cho thấy quỹ đạo tăng nhất quán.
Sự tập trung của công ty vào hiệu quả hoạt động thể hiện rõ qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 62,51% trong mười hai tháng qua, phù hợp với tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện là 66,5% được báo cáo trong kết quả quý 3. Hiệu quả này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng Penumbra hoạt động với mức nợ vừa phải, có khả năng cung cấp sự linh hoạt tài chính cho các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.
Một mẹo khác của InvestingPro tiết lộ rằng Penumbra đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với dữ liệu xác nhận tổng lợi nhuận giá 26,45% trong khoảng thời gian đó. Động lực tích cực này có thể được quy cho doanh số bán hàng cắt bỏ huyết khối mạnh mẽ của công ty tại Hoa Kỳ và việc áp dụng thành công danh mục đầu tư CAVT của mình.
Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Penumbra đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng liên tục. Việc công ty tập trung vào đổi mới và mở rộng công nghệ CAVT trên toàn cầu có thể biện minh cho việc định giá này, đặc biệt là xem xét Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Penumbra, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.