Pentair PLC (PNR), công ty hàng đầu thế giới về xử lý nước và các giải pháp bền vững, đã báo cáo kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ trong báo cáo thu nhập mới nhất, mặc dù doanh số bán hàng giảm nhẹ. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), trích dẫn thành công trong danh mục đầu tư nước cân bằng và các sáng kiến chuyển đổi đang diễn ra. Mặc dù doanh thu giảm 2% xuống còn 993 triệu USD, Pentair đã đạt được mức mở rộng biên lợi nhuận đáng chú ý và nâng hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm. Giá cả chiến lược, hiệu quả hoạt động và các phân khúc sản phẩm đa dạng của công ty được nhấn mạnh là động lực chính cho sức khỏe tài chính mạnh mẽ và triển vọng lạc quan cho năm tới.
Những điểm chính
- Thu nhập hoạt động điều chỉnh tăng 13% lên 239 triệu USD.
- EPS điều chỉnh tăng 16% lên 1,09 USD.
- Doanh thu giảm 2% xuống còn 993 triệu USD nhưng mở rộng biên lợi nhuận ba chữ số.
- Doanh số bán hồ bơi tăng 7% lên 331 triệu đô la, với thu nhập tăng 24%.
- Hướng dẫn EPS điều chỉnh cả năm tăng lên khoảng 4,27 đô la.
- Doanh thu năm 2024 dự kiến từ 4,75 tỷ USD đến 4,85 tỷ USD.
- Dòng tiền tự do mạnh mẽ 629 triệu đô la từ đầu năm đến nay, một kỷ lục sau nVent spin-off.
- Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong phân khúc thương mại và hồ bơi.
- Thách thức trên thị trường nhà ở do lãi suất cao.
Triển vọng công ty
- Pentair dự kiến doanh thu cả năm 2024 sẽ dao động từ 4,75 tỷ USD đến 4,85 tỷ USD.
- Công ty đã nâng EPS điều chỉnh cả năm lên khoảng 4,27 USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Trong quý 4 năm 2024, doanh thu dự kiến từ 965 triệu đến 975 triệu đô la, với hướng dẫn EPS được điều chỉnh là 1,02 đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng trong phân khúc Giải pháp dòng chảy và nước giảm lần lượt 7% và 3%.
- Thị trường nhà ở đối mặt với những thách thức do lãi suất cao.
Điểm nổi bật của Bullish
- Thu nhập từ mảng hồ bơi tăng 24% lên 113 triệu USD.
- Lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của mảng Pool tăng 470 điểm cơ bản lên 34%.
- Công ty đặt mục tiêu ROS 24% vào cuối năm 2026.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động tổng thể mạnh mẽ, công ty đã trải qua một sự sụt giảm 2% trong doanh số.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo thừa nhận sự chậm trễ trong hoạt động kinh doanh Dòng chảy do sự do dự về chi tiêu vốn của khách hàng.
- Giá cả trong phân khúc Pool dự kiến sẽ duy trì ổn định bất chấp áp lực lạm phát.
- Những phát triển tích cực trong lọc thương mại và bán chéo giữa Manitowoc Ice và Everpure.
Cuộc gọi thu nhập của Pentair đã vẽ ra một bức tranh về một công ty điều hướng thành công trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Trọng tâm chiến lược của công ty vào danh mục đầu tư nước, cùng với các sáng kiến chuyển đổi và quản lý chi phí hiệu quả, đã định vị nó để tiếp tục tăng trưởng. Dòng tiền mạnh mẽ của công ty và tỷ lệ đòn bẩy nợ ròng được cải thiện nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính của công ty. Trong khi Pentair phải đối mặt với những cơn gió ngược trong thị trường dân cư, phân khúc thương mại và hồ bơi của nó là nguồn lạc quan, với ban lãnh đạo tự tin vào chiến lược của công ty và khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông trong những năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Pentair PLC (PNR) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro, cho thấy một số chỉ số tích cực cho công ty. Theo InvestingPro Tips, Pentair đã duy trì chi trả cổ tức trong 49 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập.
EPS đã điều chỉnh của công ty tăng 16% lên 1,09 đô la trong quý thứ ba được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) là 22,55 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Mức định giá tương đối vừa phải này, kết hợp với InvestingPro Tip rằng Pentair đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu vẫn có thể có chỗ để tăng giá mặc dù hiệu suất mạnh mẽ của nó.
Hơn nữa, triển vọng lạc quan của Pentair cho năm 2024, với doanh thu dự kiến từ 4,75 tỷ USD đến 4,85 tỷ USD, được hỗ trợ bởi InvestingPro Tip cho thấy các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này được củng cố bởi doanh thu được báo cáo của công ty là 4,109.9 triệu USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.
Dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty là 629 triệu đô la từ đầu năm đến nay, được đề cập trong cuộc gọi thu nhập, được bổ sung bởi InvestingPro Tip rằng tài sản lưu động của Pentair vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính lành mạnh.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Pentair, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.