Cuộc gọi thu nhập: PacBio điều hướng những cơn gió ngược, tăng trưởng mắt với việc áp dụng Revio

Pacific Biosciences of California, Inc. (PacBio, NASDAQ: PACB), công ty hàng đầu về công nghệ giải trình tự đọc dài, đã báo cáo nửa đầu năm 2024 đầy thách thức nhưng vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng, với lý do tăng cường áp dụng hệ thống Revio và nỗ lực tái cấu trúc chiến lược.

Mặc dù tổng doanh thu thấp hơn dự kiến là 36 triệu đô la trong quý II, công ty đã chứng kiến doanh thu tiêu dùng tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và tập trung vào việc trở thành dòng tiền dương vào cuối năm 2026.

Kế hoạch tái cấu trúc của PacBio được dự đoán sẽ giảm chi phí hoạt động không phải GAAP hơn 75 triệu đô la hàng năm, với mục tiêu thấp hơn trong hướng dẫn doanh thu cả năm là 170 triệu đô la đến 200 triệu đô la.

Những điểm chính

• PacBio báo cáo nửa đầu năm 2024 khó khăn nhưng đang thực hiện kế hoạch tái cấu trúc để giảm chi phí.
• Hệ thống Revio đang được áp dụng lâm sàng, với nhiều lần giao hàng cho nhiều khách hàng khác nhau, bao gồm cả Chẩn đoán Quest.
• Doanh thu quý 2 năm 2024 là 36 triệu đô la, với doanh thu tiêu dùng tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Công ty dự kiến sẽ ở mức thấp nhất trong hướng dẫn doanh thu 170 triệu đến 200 triệu đô la cho cả năm.
• PacBio đang triển khai các chương trình khuyến mại và các lựa chọn cho thuê để tăng khả năng tiếp cận và áp dụng các công nghệ giải trình tự của mình.
• Công ty tự tin vào khả năng giảm chi phí hoạt động và có dòng tiền dương vào cuối năm 2026.

Triển vọng công ty

• PacBio đặt mục tiêu tăng trưởng tuần tự trong suốt thời gian còn lại của năm.
• Công ty tập trung vào việc cải thiện việc thực hiện thương mại, phát triển các nền tảng mới, nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp và giảm chi phí hoạt động.
• Họ dự đoán sự gia tăng tuần tự khiêm tốn trong dịch vụ và doanh thu khác khi hợp đồng dịch vụ Revio bắt đầu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu quý 2 không đạt kỳ vọng do vị trí đặt công cụ giảm.
• Doanh thu cả năm dự kiến sẽ ở mức thấp hơn của phạm vi hướng dẫn, do những cơn gió ngược đang diễn ra và những hạn chế về vốn.
• Thị trường châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là Trung Quốc, đặt ra những thách thức, mặc dù tài trợ kích thích có thể cải thiện tình hình.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh thu tiêu dùng tăng trưởng cả so với cùng kỳ năm ngoái và tuần tự.
• Công ty đã đạt được tiến bộ trong R &D, bao gồm cả hàng tiêu dùng và nền tảng mới.
• Giảm chi phí và cải tiến trong sản xuất dự kiến sẽ giảm 20% chi phí sản xuất thiết bị Revio vào cuối năm.

Bỏ lỡ

• Doanh thu thiết bị giảm 51% do lô hàng đơn vị Revio thấp hơn.
• Hướng dẫn tiền mặt cuối kỳ của công ty vẫn không thay đổi mặc dù thị trường đầy thách thức.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào việc tăng doanh số bán hàng và duy trì mối quan hệ khách hàng mặc dù số lượng nhân viên giảm.
• Giới thiệu sản phẩm mới, chẳng hạn như PureTarget, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu đáng kể từ các công ty chẩn đoán lâm sàng.
• Công ty lạc quan về việc áp dụng lâm sàng trình tự đọc dài và tiềm năng cho nhiều dự án và mở rộng đội tàu.

Tóm lại, mặc dù môi trường đầy thách thức, PacBio đang có những động thái chiến lược để ổn định và phát triển kinh doanh. Công ty tập trung vào việc giảm chi phí, tăng cường cung cấp sản phẩm và cải thiện tỷ lệ chấp nhận của khách hàng, đặc biệt là đối với hệ thống Revio, định vị nó cho sự phục hồi và tăng trưởng tiềm năng trong những năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Pacific Biosciences về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của California có thể được hiểu rõ hơn với những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức khoảng 399 triệu đô la, phản ánh định giá hiện tại của nó trong ngành. Đáng chú ý, cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, với sự sụt giảm đáng kể trong năm qua. Giá đã giảm khoảng 87% so với năm trước, làm nổi bật những thách thức mà công ty phải đối mặt trên thị trường.

InvestingPro Tips cho thấy PacBio đang nhanh chóng đốt tiền mặt, điều này phù hợp với sự thừa nhận của chính công ty về tình hình tài chính đầy thách thức. Các nhà phân tích không lạc quan về lợi nhuận trong thời gian tới, vì họ dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại và không kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay. Đây là thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư xem xét triển vọng của công ty và phù hợp với giọng điệu thận trọng trong triển vọng của công ty.

Bất chấp những thách thức này, điều đáng chú ý là tài sản lưu động của PacBio vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy công ty có một số khả năng phục hồi tài chính khi đối mặt với những cơn gió ngược hiện tại. Điều này có thể cung cấp một số trấn an cho các nhà đầu tư lo ngại về khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trước mắt của công ty.

InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về PacBio, với tổng cộng 11 mẹo có sẵn trên nền tảng, có thể hướng dẫn các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Ví dụ, trong khi cổ phiếu đã bị ảnh hưởng trong tuần trước, đã có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng trước, cho thấy một số tiềm năng phục hồi. Những quan điểm sắc thái về hiệu suất của công ty là điều cần thiết cho một phân tích đầu tư toàn diện.

Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro cho PacBio là 1,81 đô la, đây có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư muốn hiểu giá trị tiềm năng của cổ phiếu so với giá giao dịch hiện tại của nó. Ngoài ra, với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 4 tháng 11 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ bất kỳ dấu hiệu cải thiện hoặc thách thức nào khác có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo của công ty.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Pacific Biosciences, bạn có thể tìm thấy phân tích và mẹo chi tiết hơn trên trang dành riêng của InvestingPro cho PacBio: https://www.investing.com/pro/PACB.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.