Tập đoàn Oracle (ORCL) đã báo cáo thu nhập quý III năm tài chính 2024 không chỉ đáp ứng kỳ vọng doanh thu mà còn vượt dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) 0,02 USD. Hiệu suất mạnh mẽ phần lớn là do sự thành công của hoạt động kinh doanh đám mây cơ sở hạ tầng của Oracle, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), đang vượt xa các đối thủ cạnh tranh về tăng trưởng.
Tổng doanh thu đám mây của công ty, bao gồm cả Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS), đã tăng đáng kể 24% lên 5,1 tỷ USD. Ngăn xếp công nghệ toàn diện của Oracle, bao gồm khả năng AI và các dịch vụ đa đám mây, đã thu hút khách hàng lớn, dẫn đến triển vọng tài chính mạnh mẽ và quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như hợp đồng quan trọng với NVIDIA.
Những điểm chính
- EPS quý 3 năm tài chính 2024 của Oracle vượt kỳ vọng 0,02 USD, với tổng doanh thu đám mây tăng lên 5,1 tỷ USD, tăng 24%.
- Tăng trưởng của OCI đang vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường đám mây.
- Công ty đã công bố một hợp đồng lớn với NVIDIA và đang phát triển các ứng dụng đám mây chăm sóc sức khỏe dựa trên AI.
- Thu nhập hoạt động phi GAAP và EPS đều tăng trưởng hai con số, lần lượt là 12% và 16%.
- Oracle dự đoán tăng trưởng doanh thu sẽ tăng tốc cho năm tài chính 2025 khi những hạn chế về nguồn cung giảm bớt.
- Công ty đang mở rộng phạm vi trung tâm dữ liệu của mình, bao gồm các trung tâm dữ liệu AI lớn, để đáp ứng nhu cầu IaaS ngày càng tăng.
Triển vọng công ty
- Oracle dự kiến tăng trưởng tổng doanh thu quý 4 từ 4% đến 6%, với dự báo cao hơn từ 6% đến 8% khi loại trừ Cerner.
- Tăng trưởng doanh thu đám mây, không bao gồm Cerner, được dự đoán là từ 22% đến 24%.
- EPS không phải GAAP trong quý 4 được dự đoán sẽ giảm 2% hoặc không đổi ở mức 1,62 đô la đến 1,66 đô la.
- CapEx cho năm tài chính 2025 được ước tính là khoảng 10 tỷ đô la, với CapEx của năm tài chính hiện tại từ 7 tỷ đô la đến 7.5 tỷ đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- EPS Non-GAAP trong quý tới dự kiến sẽ giảm 2% hoặc đi ngang.
- Cerner đã được xác định là một cơn gió ngược cho năm hiện tại, mặc dù nó dự kiến sẽ trở lại tăng trưởng trong năm sau.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các mục tiêu tài chính năm tài chính 26 của Oracle về doanh thu, biên lợi nhuận hoạt động và tăng trưởng EPS có thể thận trọng với đà tăng trưởng hiện tại của công ty.
- Chiến lược đa đám mây của công ty và các dịch vụ Alloy Cloud đang đạt được sức hút quốc tế, với thành công trong khu vực công.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành của Oracle đã thảo luận về việc triển khai các sản phẩm và tầm quan trọng của tính khả dụng của GPU, nhấn mạnh mối quan hệ vững chắc của họ với NVIDIA.
- CapEx của công ty cho năm tài chính tiếp theo dự kiến sẽ rất đáng kể, phản ánh các khoản đầu tư liên tục vào việc mở rộng cơ sở hạ tầng đám mây.
- Cách tiếp cận đa đám mây của Oracle và sự quan tâm ngày càng tăng đối với Đám mây hợp kim và các khu vực chuyên dụng của họ đã được nhấn mạnh, đặc biệt là ở Nhật Bản.
Các động thái chiến lược của Oracle trong lĩnh vực chính phủ, bao gồm quan hệ đối tác với các công ty như Starlink và các sáng kiến như Dự án Tony Blair, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc tận dụng cơ sở hạ tầng đám mây vì lợi ích xã hội. Với việc tích hợp các công nghệ AI tạo ra, Oracle đã sẵn sàng hiện đại hóa và tự động hóa các chức năng như chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp và hài hòa luật pháp trên nhiều quốc gia, thể hiện khả năng đám mây mở rộng và sự cống hiến cho sự đổi mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Oracle (ORCL) đã có dấu hiệu sức khỏe tài chính mạnh mẽ và niềm tin của nhà đầu tư, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập mới nhất. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất hiện tại và triển vọng tương lai của công ty:
- Oracle đã liên tục thưởng cho các cổ đông của mình, tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp. Cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư này phù hợp với kết quả tài chính mạnh mẽ và tăng trưởng chiến lược của công ty trong lĩnh vực đám mây.
- Cổ phiếu của công ty được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, cho thấy rằng nó có thể là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.
Từ dữ liệu thời gian thực do InvestingPro cung cấp, chúng ta có thể thấy một số số liệu chính nhấn mạnh vị trí thị trường của Oracle:
- Vốn hóa thị trường (Điều chỉnh): Vốn hóa thị trường của Oracle ở mức 313,73 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) tính đến quý 2 năm 2024: Ở mức 28,69, tỷ lệ giá trên thu nhập của Oracle cho thấy mức định giá cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy các nhà đầu tư có thể kỳ vọng thu nhập mạnh mẽ trong tương lai.
- Tăng trưởng doanh thu mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024: Công ty đã có mức tăng trưởng doanh thu 12,06%, làm nổi bật khả năng mở rộng kinh doanh và tăng doanh số bán hàng hiệu quả.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và định vị chiến lược của Oracle, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất của công ty. Có 11 mẹo khác được liệt kê trên InvestingPro for Oracle mà bạn có thể khám phá để phân tích toàn diện. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mang lại nhiều giá trị hơn cho nghiên cứu đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.