Onto Innovation (mã: ONTO) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên, với doanh thu đạt giới hạn trên của hướng dẫn và đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty lạc quan về tương lai, dự kiến tăng tỷ suất lợi nhuận gộp và tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm thiết bị tính toán AI và ổ cứng thể rắn doanh nghiệp. Giám đốc điều hành của Onto Innovation, Michael Plisinski, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về định vị chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty trong cuộc gọi thu nhập.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 của Onto Innovation ở mức cao, với mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp dự kiến cải thiện lên 52-54% trong quý 2.
- Công ty dự kiến doanh thu quý 2 là từ 230 triệu đến 240 triệu USD.
- Doanh thu kỷ lục đạt được trong bao bì đặc biệt và tiên tiến, với doanh thu hệ thống Dragonfly tăng 30%.
- Onto Innovation có kế hoạch xuất xưởng hệ thống bước phản lực đầu tiên để in thạch bản trên các tấm kính.
- Công ty đã tiếp tục áp dụng công nghệ của mình, đặc biệt là trong công nghệ cổng toàn diện và dự kiến mức tăng một con số trong nửa cuối năm nay.
Triển vọng công ty
- Onto Innovation kỳ vọng sẽ tăng biên lợi nhuận gộp trong quý tiếp theo và cải thiện hơn nữa trong nửa cuối năm.
- Công ty dự đoán nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị tính toán AI và ổ đĩa trạng thái rắn của doanh nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.
- Doanh thu quý 2 của Onto Innovation đạt từ 230 triệu đến 240 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên 52-54%.
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về các cơ hội mới liên quan đến công nghệ wafer mỏng và tùy biến sản phẩm, dự kiến sẽ xuất xưởng trong quý 2.
- Có sự quan tâm đáng kể từ khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô, đối với công nghệ cảm biến mới của công ty.
- Công ty dự kiến mức tăng một con số trong nửa cuối năm, dao động từ 3% đến 7%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu từ các nhà sản xuất thiết bị điện giảm trong quý 1 nhưng dự kiến sẽ tăng trưởng trong quý 2.
- Có một mối lo ngại tiềm ẩn về bong bóng trong thị trường bộ nhớ băng thông cao (HBM) do việc tăng dung lượng của một số người chơi.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu của các nút nâng cao được cải thiện từng bước, với sự tăng trưởng cả về logic và NAND.
- Onto Innovation đã nhận được đơn đặt hàng cho cả hai bộ phim Atlas OCD và Iris Planer, cho thấy một vị trí thị trường mạnh mẽ.
- Đã có việc áp dụng liên tục các công cụ in thạch bản cho bao bì tiên tiến, đặc biệt là trong các ứng dụng tính toán hiệu suất cao.
- Công ty đã có thêm khách hàng mới và mở rộng quan hệ đối tác với các khách hàng hiện tại.
Bỏ lỡ
- Công ty cảnh báo rằng nhu cầu có thể giảm trong nửa cuối năm nay, nhưng điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào đơn đặt hàng của khách hàng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Michael Plisinski đã thảo luận về khả năng hiển thị của công ty trong nửa cuối năm, với kỳ vọng tăng trưởng tuần tự mỗi quý cho các nút nâng cao.
- Plisinski bày tỏ lo ngại về công suất dư thừa trên thị trường HBM và khả năng bong bóng.
- Ông dự đoán rằng công nghệ toàn diện sẽ trở thành một phần lớn hơn trong doanh thu hoặc tồn đọng của công ty trong năm tới.
- Bức tranh lợi nhuận cải thiện được cho là nhờ các công cụ mới hơn với hồ sơ ký quỹ cao hơn và các sáng kiến chuỗi cung ứng.
- Công ty sẽ tham gia các hội nghị nhà đầu tư sắp tới và việc phát lại cuộc gọi sẽ có sẵn trên trang web của công ty.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của Onto Innovation đã vẽ nên một bức tranh về một công ty đi đầu trong đổi mới công nghệ, với các khoản đầu tư chiến lược và định vị thị trường sẵn sàng mang lại sự tăng trưởng. Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường, công ty vẫn tự tin vào khả năng điều hướng bối cảnh bán dẫn năng động và mang lại giá trị cho các bên liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Onto Innovation rất đáng khen ngợi, với việc công ty đạt được vị trí cao hơn trong hướng dẫn doanh thu của họ và dự báo triển vọng lạc quan cho các quý sắp tới. Các sáng kiến chiến lược của công ty dường như đang được đền đáp, như được phản ánh trong các số liệu tài chính và định giá thị trường của họ.
Từ quan điểm của InvestingPro Data, Onto Innovation tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 10,25 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ P/E khá cao ở mức 85,07, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm so với thu nhập. Điều này được lặp lại bởi tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, ở mức 84,59. Tỷ lệ Giá / Sách trong cùng kỳ là 5,9, điều này có thể ngụ ý rằng thị trường định giá tài sản ròng của công ty một cách thuận lợi, nhưng cũng báo hiệu rằng các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho mỗi đô la tài sản ròng.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 là 815.87 triệu USD, mặc dù nó đã giảm 18.83% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm tăng trưởng doanh thu này có thể khiến một số người nhíu mày khi xem xét hệ số định giá cao của công ty. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh mẽ ở mức 51,51%, phù hợp với dự báo của công ty về biên lợi nhuận gộp được cải thiện trong các quý tới.
Mẹo InvestingPro nêu bật sự kết hợp giữa điểm mạnh và mối quan tâm đối với Onto Innovation. Công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, đó là một dấu hiệu yên tâm về sự ổn định tài chính. Ngoài ra, tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sức khỏe tài chính ngắn hạn tốt. Onto Innovation cũng được ca ngợi vì lợi nhuận cao trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá một năm là 135,77%. Tuy nhiên, những lo ngại được nêu ra bởi thực tế là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và công ty đang giao dịch ở mức bội số định giá cao trên thu nhập, EBIT, EBITDA và doanh thu.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về phân tích tài chính của Onto Innovation, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/ONTO. Những lời khuyên này có thể cung cấp một sự hiểu biết sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có 17 mẹo bổ sung được liệt kê trên InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Onto Innovation.
Tóm lại, trong khi hiệu suất thị trường và định vị chiến lược của Onto Innovation cho thấy một công ty mạnh mẽ và sáng tạo, các nhà đầu tư có thể muốn xem xét bội số định giá cao và doanh thu giảm gần đây cùng với thế mạnh của công ty khi đưa ra quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.