Novartis AG (NYSE: NVS), một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đã báo cáo kết quả kinh doanh quý III vững chắc cho năm 2024, với doanh thu tăng 10% và thu nhập hoạt động cốt lõi tăng 20% tính theo đơn vị tiền tệ không đổi. Công ty đã nâng hướng dẫn tài chính lần thứ ba trong năm nay, báo hiệu sự tự tin vào sự tăng trưởng liên tục của mình. Novartis cho rằng thành công này là do những đổi mới quan trọng, chẳng hạn như sự chấp thuận của FDA đối với Kisqali cho bệnh ung thư vú sớm và sự chấp thuận nhanh chóng của Fabhalta cho bệnh thận IgA. Hơn nữa, công ty đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Pluvicto trong ung thư tuyến tiền liệt di căn, dự kiến sẽ tăng gấp ba số bệnh nhân đủ điều kiện.
Những điểm chính
- Novartis báo cáo doanh thu tăng 10% và thu nhập hoạt động cốt lõi tăng 20%.
- Công ty nâng định hướng tài chính lần thứ ba trong năm 2024.
- Tăng trưởng sản phẩm đáng kể đã được quan sát thấy ở Entresto, Cosentyx, Kesimpta, Kisqali, Pluvicto, Leqvio và Scemblix.
- Biến động tiền tệ dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến doanh thu thuần và thu nhập hoạt động cốt lõi.
- Hướng dẫn giữa kỳ dự kiến tăng trưởng doanh số 5% từ năm 2023 đến năm 2028.
- Một cuộc họp nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/11 tại London để thảo luận về hướng dẫn bán hàng và giữa kỳ.
- Công ty vẫn lạc quan bất chấp áp lực giá cả và thuốc generic sắp tới.
Triển vọng công ty
- Novartis dự kiến biên thu nhập hoạt động cốt lõi trên 40% vào năm 2027.
- Cải cách khoảng cách bao phủ vào năm 2025 dự kiến sẽ có tác động trung tính đến hơi tiêu cực, được đưa vào định hướng dài hạn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Nếu tỷ giá hối đoái cuối tháng 10 tiếp tục, dự kiến sẽ có tác động tiêu cực 1% đến doanh thu thuần và giảm 3% đến 4% thu nhập hoạt động cốt lõi cho năm 2024.
- Năm 2025, tác động tiền tệ dự kiến là âm 1% đến doanh thu thuần và giảm 2% thu nhập hoạt động cốt lõi.
- Mất tính độc quyền đối với một số sản phẩm có thể tạo ra những cơn gió ngược.
Điểm nổi bật của Bullish
- Kết quả giai đoạn III dương tính đối với Kisqali và Fabhalta đã được báo cáo.
- Pluvicto PSMAfore đệ trình dự kiến sẽ làm tăng đáng kể số lượng bệnh nhân.
- Ra mắt sản phẩm mới và chỉ dẫn dự kiến sẽ cung cấp gió đuôi vào năm 2025.
Bỏ lỡ
- Kỳ vọng tăng trưởng của Pluvicto trong quý 4 đã được điều chỉnh do động lực giá cả và các yếu tố mùa vụ.
- Áp lực cạnh tranh và động lực giá cả có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và thị phần trong tương lai.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Novartis đề cập đến việc sử dụng Phiếu đánh giá ưu tiên cho PSMAfore, giải thích ưu tiên của FDA về tính linh hoạt trong việc xem xét.
- Công ty đã thảo luận về động lực của người trả tiền và tăng chiết khấu cho Cosentyx.
- Cập nhật về đường ống tim mạch, bao gồm cả việc đọc pelacarsen Giai đoạn III, dự kiến vào năm 2025.
- Chiến lược M&A của Novartis tập trung vào tài sản dưới 1 tỷ USD và thận trọng khi tham gia vào thị trường béo phì.
Kết quả kinh doanh quý 3 mạnh mẽ của Novartis AG và triển vọng lạc quan cho các quý trong tương lai, bất chấp những thách thức tiềm ẩn từ biến động tiền tệ và thuốc generic, phản ánh chiến lược hoạt động mạnh mẽ và đường ống đổi mới của công ty. Các nhà đầu tư và các bên liên quan có thể mong đợi cuộc họp nhà đầu tư sắp tới tại London để hiểu rõ hơn về quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý 3 mạnh mẽ và triển vọng lạc quan của Novartis AG được hỗ trợ thêm bởi các chỉ số tài chính quan trọng từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 8,92% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng doanh thu 10% được báo cáo, thể hiện sự mở rộng hàng đầu nhất quán. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 75,77%, cho thấy khả năng duy trì sức mạnh định giá và hiệu quả hoạt động của Novartis bất chấp áp lực thị trường.
Khả năng sinh lời của công ty được nhấn mạnh bởi hệ số P/E đã điều chỉnh là 17,07, điều này cho thấy mức định giá hợp lý khi xem xét triển vọng tăng trưởng của công ty. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản mạnh mẽ của Novartis là 16,28%, phản ánh việc sử dụng hiệu quả cơ sở tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.
Mẹo InvestingPro nêu bật những điểm mạnh bổ sung:
1. Novartis đã tăng cổ tức trong 26 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,2%. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này, cùng với mức tăng 6,88% trong mười hai tháng qua, phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông.
2. Cổ phiếu của công ty đã vượt trội so với thị trường trong năm qua, với tổng lợi nhuận là 20,75%. Hiệu suất này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các sáng kiến chiến lược và đường ống sản phẩm của Novartis.
Những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Novartis. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 20 lời khuyên bổ sung cho Novartis, cung cấp nhiều thông tin để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.