Nine Energy Service (mã chứng khoán không được cung cấp), một công ty dịch vụ mỏ dầu, đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, nêu bật những thách thức và phản ứng chiến lược đối với thị trường dầu khí đầy biến động trong năm qua.
Mặc dù số lượng giàn khoan và giá khí đốt tự nhiên trung bình và West Texas Intermediate (WTI) giảm, công ty vẫn khác biệt với các dịch vụ và công nghệ tiên tiến. Trong cả năm, Nine Energy Service đã công bố doanh thu 609,5 triệu đô la và khoản lỗ ròng là 32,2 triệu đô la. Quý IV chứng kiến doanh thu 144,1 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 14,6 triệu USD.
Giám đốc điều hành Ann Fox đã thảo luận về trọng tâm chiến lược của công ty về tăng trưởng quốc tế, lưu ý rằng khoảng 5% tổng doanh thu hiện đến từ bên ngoài Bắc Mỹ, đặc biệt là từ Trung Đông và Argentina.
Những điểm chính
- Nine Energy Service phải đối mặt với thị trường dầu khí đầy thách thức vào năm 2023, với sự sụt giảm về số lượng giàn khoan và giá trung bình.
- Công ty báo cáo doanh thu cả năm là 609,5 triệu đô la và lỗ ròng 32,2 triệu đô la.
- Doanh thu quý IV ở mức 144,1 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh là 14,6 triệu USD.
- Vị thế thanh khoản mạnh ở mức 58,9 triệu USD tính đến ngày 31/12/2023.
- Thị trường quốc tế hướng đến đa dạng hóa doanh thu, đóng góp khoảng 5% tổng doanh thu.
Triển vọng công ty
- Điều kiện thị trường dự kiến sẽ đi ngang trong quý I/2024.
- Doanh thu dự kiến cho quý 1 năm 2024 là từ 135 triệu đô la đến 145 triệu đô la.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì mô hình kinh doanh tài sản và lao động nhẹ, tập trung vào chất lượng dịch vụ và công nghệ tiên tiến.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty dự kiến EBITDA đi ngang giảm nhẹ trong quý 1/2024.
- Báo lỗ ròng cả năm 2023.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các cột mốc đạt được trong việc cung cấp công cụ hoàn thiện với các công cụ mới được giới thiệu ở cả thị trường trong nước và quốc tế.
- Biên EBITDA quý 4 năm 2023 mạnh mẽ nhờ hiệu quả hoạt động và tỷ suất lợi nhuận cao hơn từ bán hàng quốc tế.
- Công ty có khả năng tận dụng thị trường tăng trong vòng một quý.
Bỏ lỡ
- Công ty lỗ ròng cả năm 2023.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Ann Fox thận trọng trong việc dự báo tốc độ tăng trưởng trong tương lai do sự khó lường của thị trường.
- Cần khoảng 65 triệu đô la EBITDA để đạt được dòng tiền tự do hòa vốn, không bao gồm các tác động vốn lưu động.
- Một phích cắm frac mới đã được phát triển bằng cách sử dụng vật liệu ít hơn 40% và hiện đang được thử nghiệm với các khách hàng lớn.
Kế hoạch chi tiêu vốn
- Hướng dẫn cho CapEx là từ 15 triệu đến 25 triệu đô la, chủ yếu để bảo trì.
- CapEx tăng trưởng sẽ được hướng tới các công cụ hoàn thiện và một số nỗ lực củng cố.
- Sự nhanh nhẹn của công ty trong việc đáp ứng với những thay đổi của thị trường đã được nhấn mạnh, với lịch sử nhanh chóng tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập của Nine Energy Service tiết lộ một công ty, bất chấp điều kiện thị trường biến động của năm 2023, đang định vị chiến lược cho sự tăng trưởng quốc tế và hiệu quả hoạt động. Với trọng tâm là công nghệ và dịch vụ, công ty đang nhắm đến một cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng với những thách thức của ngành dầu khí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nine Energy Service, điều hướng qua lĩnh vực dầu khí hỗn loạn, đã trình bày một bối cảnh tài chính hỗn hợp trong năm qua. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức 609.53 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng khiêm tốn 2.72%. Mặc dù doanh thu tăng, các chỉ số lợi nhuận của công ty lại kể một câu chuyện khác.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Nine Energy Service có tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) âm -2,48, điều này cho thấy thị trường kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức trong việc tạo ra lợi nhuận. Tỷ lệ P / E là một số liệu quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu và giá trị âm thường cho thấy thiếu lợi nhuận. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay.
Ngoài ra, hiệu suất cổ phiếu của công ty đã bị áp đảo, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là -70,12%, cho thấy mối quan tâm đáng kể của nhà đầu tư về sức khỏe tài chính trong tương lai của công ty. Điều này được chứng thực thêm bởi một InvestingPro Tip khác làm nổi bật sự sụt giảm đáng kể của cổ phiếu trong năm qua.
Bất chấp những thách thức này, Nine Energy Service vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ, với tài sản lưu động vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này rất quan trọng đối với khả năng của công ty để vượt qua các điều kiện thị trường biến động và theo đuổi trọng tâm chiến lược về tăng trưởng quốc tế.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Nine Energy Service, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập các mẹo và số liệu có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng PRONEWS24 mã phiếu giảm giá để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.