Cuộc gọi thu nhập: Navitas Semiconductor nhận thấy tăng trưởng doanh thu 73% YoY trong quý 1 năm 2024

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu hàng năm đáng kể là 73% trong quý đầu tiên của năm 2024, đạt 23.2 triệu USD. Sự tăng trưởng này là do công nghệ gallium nitride (GaN) của công ty đang ngày càng thay thế silicon ở nhiều thị trường khác nhau bao gồm bộ sạc di động EVTECH, thiết bị gia dụng và trung tâm dữ liệu dựa trên AI.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu, công ty đã phải chịu khoản lỗ hoạt động 11,8 triệu đô la trong quý 1. Nhìn về phía trước, Navitas dự kiến doanh thu quý 2 là 20 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng hơn 10% YoY, với tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến khoảng 40%.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 1/2024 đạt 23,2 triệu USD, đánh dấu mức tăng 73% so với năm trước.
• Công nghệ GaN đang giành được chỗ đứng trên silicon ở một số thị trường.
• Ba chiến thắng thiết kế lớn trong thị trường trung tâm dữ liệu dự kiến sẽ đóng góp vào doanh thu.
• Dự kiến doanh số hàng chục triệu chiếc trên thị trường xe điện vào năm 2025.
• Hơn 20 bộ sạc nhanh mới được phát hành trên thị trường di động và tiêu dùng.
• Ra mắt gia đình vi mạch GaNSlim để có khả năng tăng doanh thu hơn 10 triệu đô la vào năm 2025.
• Lỗ hoạt động quý 1 là 11,8 triệu đô la, với sự cải thiện nhẹ so với khoản lỗ 12,3 triệu đô la của năm trước.
• Dự báo doanh thu quý 2 là 20 triệu USD với biên lợi nhuận gộp khoảng 40%.
• Vị thế tiền mặt mạnh mẽ với 129,7 triệu đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền và không có nợ.

Triển vọng công ty

• Nhiều triệu doanh thu dự kiến từ thị trường trung tâm dữ liệu trong năm nay, tăng lên 10 triệu đến 20 triệu đô la vào năm 2025.
• Đường ống dẫn khách hàng trong các phân khúc thiết bị, công nghiệp, năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng cho thấy sự tiến bộ.
• Đường ống dẫn thiết bị gia dụng và thị trường công nghiệp trị giá hơn 360 triệu đô la và đang phát triển.
• Đường ống dẫn khách hàng trị giá 1,6 tỷ đô la, với tỷ lệ chuyển đổi cao được quan sát thấy trên thị trường di động.

Điểm nổi bật của Bearish

• Lỗ hoạt động được báo cáo ở mức 11,8 triệu đô la cho quý 1.
• Việc chuyển đổi đường ống khách hàng trị giá 1,6 tỷ đô la thành doanh thu thực tế vẫn chưa chắc chắn.
• Tỷ suất lợi nhuận gộp hiện đang bị ảnh hưởng bởi hỗn hợp sản phẩm, với các thiết bị di động pha loãng lợi nhuận.

Điểm nổi bật của Bullish

• Mở rộng đáng kể trong đường ống khách hàng thị trường EV.
• Nhu cầu ổn định và ngày càng tăng tại thị trường châu Âu đối với các thiết bị gia dụng hiệu quả năng lượng cao.
• Mở rộng margin dự kiến với sự tăng trưởng ở các thị trường margin cao hơn.
• Samsung áp dụng công nghệ GaN của Navitas trong bộ sạc nhanh 45 watt của họ.

Bỏ lỡ

• Lỗ hoạt động quý 1, mặc dù ít hơn một chút so với năm trước.
• Dự báo doanh thu quý 2 cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm lại so với quý 1.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Gene Sheridan nhấn mạnh những tiến bộ trong công nghệ pin và xu hướng sạc công suất cao hơn.
• Sheridan xác nhận động lực cạnh tranh ổn định trong không gian GaN, không có thay đổi đáng kể.
• Giám đốc tài chính Janet Chou vạch ra mục tiêu doanh thu để đạt được hòa vốn ở mức biên lợi nhuận hoạt động.

Hiệu suất quý 1 của Navitas Semiconductor báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi việc áp dụng công nghệ GaN trên nhiều lĩnh vực. Chiến thắng thiết kế chiến lược của công ty và ra mắt sản phẩm, chẳng hạn như gia đình IC GaNSlim, đã sẵn sàng đóng góp vào các dòng doanh thu trong tương lai.

Mặc dù hoạt động thua lỗ trong quý 1, Navitas vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ và lạc quan về việc đạt được lợi nhuận khi nhắm mục tiêu vào các thị trường có tỷ suất lợi nhuận cao hơn và hướng tới việc mở rộng cơ sở khách hàng của mình. Sự tập trung của công ty vào giá trị hệ thống so với vị trí dẫn đầu về giá, cùng với đường ống ngày càng tăng trong thị trường thiết bị gia dụng và công nghiệp, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng bền vững trong bối cảnh bán dẫn đang phát triển.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hoạt động tài chính và hoạt động thị trường gần đây của Navitas Semiconductor cung cấp một bức tranh hỗn hợp, như được phản ánh trong dữ liệu và phân tích mới nhất từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 758,06 triệu đô la, xem xét công nghệ GaN sáng tạo và tiềm năng thị trường, cho thấy một công ty có dư địa tăng trưởng đáng kể. Bất chấp tiềm năng này, Navitas có Hệ số P/E âm -7,37 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, nhấn mạnh khoản lỗ hoạt động được báo cáo và những thách thức mà nó phải đối mặt trên con đường dẫn đến lợi nhuận.

Tăng trưởng doanh thu vẫn là một điểm mạnh của Navitas, với mức tăng đáng kể 109,41% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, phù hợp với mức tăng trưởng hàng năm được báo cáo của công ty trong bài báo. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp dựa trên GaN và khả năng tận dụng xu hướng này của Navitas.

InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay, họ không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay. Hơn nữa, giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể, đã giảm khoảng 30% trong ba tháng qua. Sự biến động này là điều mà các nhà đầu tư tiềm năng nên xem xét, vì nó có thể ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư ngắn hạn.

Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về Navitas Semiconductor. Hiện tại có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Độc giả quan tâm có thể truy cập các mẹo này và hưởng lợi từ ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Tóm lại, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và định vị thị trường chiến lược của Navitas Semiconductor trong lĩnh vực công nghệ GaN rất hứa hẹn, nhưng sự thiếu lợi nhuận và biến động cổ phiếu hiện tại của nó mang lại rủi ro mà các nhà đầu tư nên cân nhắc cẩn thận. Nền tảng InvestingPro cung cấp các công cụ có giá trị để phân tích tài chính toàn diện hơn để giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.