Advanced Energy Industries, Inc. (mã: AEIS) đã báo cáo quý II mạnh mẽ, với doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Công ty ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ trong thị trường trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn cho hiệu suất của nó, với sự tăng trưởng tuần tự đáng kể trong doanh thu trung tâm dữ liệu.
Advanced Energy cũng nhấn mạnh chiến lược mua lại Airity Technologies và các nỗ lực hợp nhất hoạt động liên tục để tăng năng suất và giảm chi phí. Nhìn về phía trước, công ty dự đoán doanh thu cao hơn vào nửa cuối năm 2024, được thúc đẩy bởi lĩnh vực bán dẫn và trung tâm dữ liệu, trong khi doanh thu công nghiệp và y tế phải đối mặt với những cơn gió ngược do tồn kho.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 đạt 365 triệu USD, tăng 11% liên tiếp, biên lợi nhuận gộp đạt 35,3%.
- Doanh thu trung tâm dữ liệu tăng 74% liên tiếp, do đầu tư AI.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trên 40% thông qua hợp nhất nhà máy.
- Advanced Energy mua lại Airity Technologies để thúc đẩy đổi mới.
- Doanh thu quý 3 dự kiến khoảng 370 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 36%.
- EPS không phải GAAP cho quý 2 đứng ở mức 0,85 đô la, với kỳ vọng quý 3 ở mức 0,90 đô la ± 0,25 đô la.
- Công ty có kế hoạch ghi nhận 25-30 triệu đô la chi phí một lần do đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc.
- Thị trường bán dẫn dự kiến sẽ phục hồi dần vào năm 2025, với sự tăng tốc trong nửa cuối năm.
- Advanced Energy đang tập trung vào công nghệ cạnh dây dẫn và cạnh điện môi.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng doanh thu dự kiến trong nửa cuối năm 2024, đặc biệt là ở thị trường bán dẫn và trung tâm dữ liệu.
- Công ty đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua lại tiềm năng phù hợp với mục tiêu chiến lược của mình.
- Thuế suất Non-GAAP dự kiến sẽ tăng lên 18-19% vào năm 2025 do chế độ thuế tối thiểu toàn cầu.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các lĩnh vực công nghiệp và y tế dự kiến sẽ vẫn chịu áp lực do tồn kho giảm bớt.
- Công ty không dự báo tăng trưởng đáng kể trong kinh doanh viễn thông nhưng sẽ nhắm đến các lĩnh vực có lợi nhuận hợp lý.
Điểm nổi bật của Bullish
- Advanced Energy kỳ vọng doanh thu trung tâm dữ liệu mạnh mẽ trong vài quý tới, được hỗ trợ bởi các xu hướng dài hạn tích cực.
- Trong thị trường bán dẫn, công ty đang đảm bảo vị thế kỷ lục trên các quy trình hàng đầu, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Bỏ lỡ
- Công ty báo cáo hàng tồn kho tăng 22 triệu đô la, tương đương 6%, tuần tự.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Trả lời câu hỏi của Mehdi Hosseini, công ty đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với hàng tồn kho chiến lược và lực lượng lao động, mà không cần phải xây dựng tồn đọng.
- OpEx dự kiến sẽ tăng 1-2 triệu đô la mỗi quý cho đến cuối năm, trong khi CapEx sẽ trở lại 2-3% doanh thu trong 12-18 tháng tới.
- Advanced Energy phần lớn đã hoàn thành việc hợp lý hóa hàng tồn kho và đang vận chuyển ở mức cầu, kỳ vọng thị trường sẽ có xu hướng tăng theo thời gian.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) đã thu hút sự chú ý với kết quả kinh doanh quý 2 gần đây, nhưng việc đi sâu hơn vào sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty thông qua InvestingPro cung cấp một viễn cảnh rộng hơn cho các nhà đầu tư. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính:
- AEIS có vốn hóa thị trường là 4,39 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tuy nhiên, tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 48,43, cho thấy bội số thu nhập cao cho thấy cổ phiếu có thể được định giá mạnh mẽ so với thu nhập của nó.
- Mặc dù có một quý mạnh mẽ, doanh thu đã cho thấy sự sụt giảm trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức giảm 16,8%. Điều này phù hợp với dự đoán của các nhà phân tích về sự sụt giảm doanh số bán hàng trong năm nay, đây có thể là một yếu tố để các nhà đầu tư xem xét khi đánh giá triển vọng tăng trưởng của công ty.
- Lưu ý tích cực, AEIS đã duy trì biên lợi nhuận gộp lành mạnh ở mức 35,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy công ty đã có hiệu quả trong việc quản lý giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips for AEIS nhấn mạnh rằng công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự ổn định tài chính. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết bổ sung, có hơn 10 Mẹo InvestingPro có sẵn cho AEIS tại https://www.investing.com/pro/AEIS, có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.