Cuộc gọi thu nhập: NACCO Industries báo cáo sự thay đổi mạnh mẽ trong quý 3 năm 2024

NACCO Industries (NYSE: NC) đã công bố một sự thay đổi đáng kể trong thu nhập quý III năm 2024, với lợi nhuận hoạt động là 19.7 triệu đô la và thu nhập ròng là 15.6 triệu đô la, tương đương 2.14 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này đánh dấu sự tương phản rõ rệt với khoản lỗ hoạt động 6,3 triệu đô la và khoản lỗ ròng 3,8 triệu đô la được báo cáo trong cùng kỳ năm trước.

Sự cải thiện phần lớn là do 13,6 triệu đô la thu nhập bảo hiểm gián đoạn kinh doanh từ sự cố ngừng hoạt động nồi hơi tại Công ty Khai thác Lignite Mississippi. Công ty cũng thảo luận về các kỳ vọng trong tương lai, bao gồm nhu cầu tăng và giá cả được cải thiện góp phần vào lợi nhuận hoạt động cao hơn và EBITDA điều chỉnh trong quý IV/2024.

Những điểm chính

• NACCO Industries báo cáo lợi nhuận tăng đáng kể trong quý 3 năm 2024, với lợi nhuận hoạt động ở mức 19,7 triệu đô la và thu nhập ròng ở mức 15,6 triệu đô la.
• Lợi nhuận hoạt động của mảng Khai thác than là 19,9 triệu USD, được củng cố bởi hiệu quả hoạt động.
• Mảng Quản lý khoáng sản chứng kiến lợi nhuận hoạt động tăng 71% lên 6,2 triệu USD do sản lượng cao hơn từ các tài sản khoáng sản mới.
• Phân khúc khai thác mỏ Bắc Mỹ báo lỗ hoạt động nhẹ do một khách hàng mới tạm dừng hoạt động.
• Công ty kỳ vọng lợi nhuận hoạt động quý 4/2024 và EBITDA điều chỉnh sẽ tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao hơn và giá cả được cải thiện.
• Một kế hoạch lương hưu được xác định sẽ bị chấm dứt, chuyển nghĩa vụ cho một công ty bảo hiểm.
• NACCO có 63 triệu USD tiền mặt và 70 triệu USD nợ tính đến ngày 30/9/2024.
• Công ty đang tích cực mở rộng sang các tiểu bang mới và đang tận dụng mối quan hệ với các nhà sản xuất tổng hợp lớn.

Triển vọng công ty

• NACCO Industries dự báo lợi nhuận hoạt động tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA điều chỉnh cho quý 4 và cả năm 2024.
• Thu nhập ròng cả năm 2024 dự kiến cao hơn đáng kể so với năm 2023.
• Nhu cầu khách hàng mạnh mẽ được dự đoán vào năm 2025, đặc biệt là trong khai thác than, với việc không có nhượng bộ giá tạm thời tại Falkirk.
• Lạm phát chi phí có thể ảnh hưởng đến Mississippi Lignite Mining, trong khi North American Mining đặt mục tiêu xây dựng động lực năm 2024 với các hợp đồng mới và mở rộng.
• Mảng Quản lý khoáng sản dự kiến sẽ hoạt động tốt vào năm 2025 mặc dù sản lượng giảm vừa phải do xu hướng giá dầu khí hiện nay.

Điểm nổi bật của Bearish

• Mảng Khai thác mỏ Bắc Mỹ lỗ hoạt động 0,5 triệu USD trong quý 3/2024.
• Lạm phát chi phí có thể ảnh hưởng đến hoạt động tại Mississippi Lignite Mining vào năm 2025.

Điểm nổi bật của Bullish

• Việc mở rộng mạnh mẽ của công ty sang các tiểu bang mới như Texas và Bắc Nevada dự kiến sẽ tăng cường hoạt động khai thác và giảm rủi ro.
• Mối quan hệ với các nhà sản xuất tổng hợp lớn đang được tận dụng để cải thiện hoạt động.

Bỏ lỡ

• Có một khoản phí suy giảm trước thuế là 65,9 triệu đô la trong quý 4 năm 2023, điều này sẽ không được lặp lại trong kết quả trong tương lai.
• Dòng tiền cả năm 2024 dự kiến là sử dụng tiền mặt.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• John Butler đã thảo luận về cách tiếp cận phòng ngừa rủi ro của công ty, nhấn mạnh ưu tiên tránh nó do chi phí và niềm tin vào việc duy trì lợi nhuận thông qua biến động giá thị trường.
• Giá khí đốt tự nhiên tăng có thể làm tăng khối lượng sản xuất, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp quản lý khoáng sản và than.
• Trữ lượng than ở Bắc Dakota rất lớn, có khả năng vượt quá những gì đã được tiết lộ chính thức khi khu vực cấp phép mở rộng.

NACCO Industries đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng liên tục, với việc mở rộng chiến lược và hiệu quả hoạt động thúc đẩy lợi nhuận. Công ty vẫn tập trung vào việc tận dụng các điều kiện thị trường và duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ trong khi điều hướng những thách thức của lạm phát chi phí và nhu cầu thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sự thay đổi tài chính gần đây của NACCO Industries được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất, cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu suất và triển vọng của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 221,68 triệu USD, cho thấy giá trị thị trường hiện tại của công ty sau kết quả quý 3 năm 2024 tích cực.

Một trong những lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp có liên quan nhất cho NACCO Industries là nó "đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp." Điều này phù hợp với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty và cho thấy cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,0%, có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 11,89, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với thu nhập của nó. Điều này có thể đặc biệt thú vị với lợi nhuận được cải thiện của công ty và triển vọng tích cực cho quý 4 năm 2024 và hơn thế nữa.

Điều đáng chú ý là NACCO Industries đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá là 12,31%. Hiệu suất cổ phiếu gần đây có thể phản ánh phản ứng tích cực của thị trường đối với thông báo thu nhập của công ty và các dự báo trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư xem xét NACCO Industries, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với 8 mẹo khác có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.