Morgan Stanley (MS) đã công bố kết quả quý II mạnh mẽ cho năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực kinh doanh chính. Công ty đã báo cáo 15 tỷ đô la doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,82 đô la, đánh dấu lợi nhuận 17,5% trên vốn chủ sở hữu hữu hình trong quý.
Chứng khoán tổ chức đã tăng 50% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái, được củng cố bởi mức tăng 70% trong bảo lãnh phát hành thu nhập cố định. Quản lý tài sản cũng hoạt động mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận ở mức 27% và tài sản của khách hàng tăng lên 7,2 nghìn tỷ đô la. Hơn nữa, Morgan Stanley tuyên bố tăng cổ tức hàng quý, tiếp tục xu hướng tăng cổ tức ba năm.
Những điểm chính
- Doanh thu của Morgan Stanley đạt 15 tỷ USD với EPS là 1,82 USD trong quý 2/2024.
- Doanh thu chứng khoán tổ chức tăng 50%, với bảo lãnh phát hành thu nhập cố định tăng 70%.
- Tỷ suất lợi nhuận quản lý tài sản ở mức 27%, với tổng tài sản của khách hàng ở mức 7,2 nghìn tỷ đô la.
- Công ty tăng cổ tức hàng quý năm thứ ba liên tiếp.
- Công ty đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế 30% theo thời gian và đang đầu tư vào AI và sự tham gia của khách hàng.
- Doanh thu quản lý đầu tư tăng 8% lên 1,4 tỷ USD, với tổng tài sản đang quản lý ở mức 1,5 nghìn tỷ USD.
- Tỷ lệ CET1 chuẩn hóa được báo cáo ở mức 15,2%.
- Morgan Stanley lạc quan về chu kỳ dẫn dắt ngân hàng đầu tư kéo dài nhiều năm.
Triển vọng công ty
- Morgan Stanley tự tin đạt được mục tiêu biên lợi nhuận trước thuế 30%, được thúc đẩy bởi tăng trưởng tài sản và mở rộng quy mô kinh doanh.
- Ngành ngân hàng đầu tư dự kiến sẽ hồi phục, có dấu hiệu hoạt động tài chính doanh nghiệp gia tăng.
- Công ty đang trong giai đoạn đầu của những gì nó tin là một chu kỳ dẫn đầu ngân hàng đầu tư nhiều năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập lãi thuần giảm xuống còn 1,8 tỷ USD do tiền gửi quét giảm.
- Tài sản giao ngay trên bảng cân đối kế toán giảm xuống còn 1,2 nghìn tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Quản lý tài sản kiếm được khoảng 100 triệu đô la mỗi ngày.
- Công ty đang tận dụng phạm vi tiếp cận toàn cầu và sự quen thuộc với khách hàng để tạo ra lợi nhuận trên chi phí vốn.
- Hoạt động kinh doanh cổ phiếu của Morgan Stanley rất mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Á và Vương quốc Anh.
Bỏ lỡ
- Tác động của tính thời vụ đối với các khoản thanh toán thuế và chi tiêu của khách hàng đã ảnh hưởng đến dòng chảy của bộ phận Quản lý tài sản toàn cầu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ted Pick nhấn mạnh thị trường ngày càng mở rộng và tiềm năng gia tăng các hoạt động chuyển đổi, IPO và M&A.
- Sharon Yeshaya thừa nhận tác động của mùa thuế đối với dòng chảy của bộ phận Quản lý tài sản.
- Công ty không xem xét việc mua lại bên ngoài trong ngắn hạn nhưng sẵn sàng đón nhận các cơ hội trong tương lai.
- Trọng tâm vẫn là tăng trưởng hữu cơ, cải thiện đòn bẩy hoạt động và đầu tư vào các mối quan hệ khách hàng.
Morgan Stanley vẫn tập trung vào việc tăng cường hoạt động kinh doanh của mình trên tất cả các phân khúc chính. Các khoản đầu tư của công ty vào tài năng, cơ sở hạ tầng và các công cụ AI nhằm mục đích hỗ trợ sự tăng trưởng liên tục của nó, trong khi nó tiếp tục ưu tiên cổ tức và lợi nhuận của cổ đông.
Bất chấp những bất ổn nhất định của thị trường, Morgan Stanley đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, cổ phiếu và lãi suất, nhằm đạt hiệu quả bền vững và tăng trưởng có trách nhiệm. Công ty kết thúc cuộc gọi thu nhập với một cảm giác tự tin mạnh mẽ vào định hướng chiến lược và sức khỏe tài chính của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Morgan Stanley (MS) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, bằng chứng là sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và thu nhập. Thành công này được nhấn mạnh thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Morgan Stanley đã duy trì một hồ sơ theo dõi đáng chú ý về chi trả cổ tức, đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và đã tiếp tục điều này trong 32 năm liên tiếp. Sự nhất quán này củng cố cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông và sự ổn định tài chính.
Hơn nữa, vị thế vững chắc của Morgan Stanley trong ngành thị trường vốn được phản ánh trong hiệu suất của nó, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận cho năm nay, một minh chứng cho các chiến lược kinh doanh hiệu quả và vị thế thị trường của nó.
InvestingPro Data cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 171,97 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 19,29, công ty được định giá tốt trên thị trường. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là 2,92% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy quỹ đạo tăng ổn định. Tỷ suất lợi nhuận gộp là 86,5% nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo thu nhập từ doanh thu, điều này rất quan trọng để duy trì tăng trưởng và lợi nhuận.
Đối với độc giả quan tâm đến thông tin chi tiết hơn, có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/MS. Những lời khuyên này có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một sự hiểu biết sắc thái hơn về triển vọng tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn với dữ liệu và phân tích toàn diện.
Morgan Stanley tiếp tục tập trung vào cổ tức, cùng với các khoản đầu tư chiến lược và dẫn đầu thị trường, định vị công ty tốt cho sự thành công liên tục và phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày trong cuộc gọi thu nhập. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro phục vụ để chứng minh thêm sức khỏe tài chính mạnh mẽ và tương lai đầy hứa hẹn của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.