Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) tiết lộ kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý IV/2023, với doanh thu thuần kỷ lục 1,73 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty cũng tăng, chủ yếu nhờ chiến lược định giá hiệu quả và chi phí đầu vào giảm.
Bất chấp những lợi ích này, Monster Beverage phải đối mặt với sự sụt giảm thị phần trong một số kênh và khu vực nhất định, mặc dù nó đã báo cáo sự tăng trưởng ấn tượng ở những nơi khác, đặc biệt là ở Brazil và Argentina. Công ty vẫn lạc quan về việc mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, và tiếp tục đổi mới với việc ra mắt sản phẩm mới.
Những điểm chính
- Monster Beverage đạt doanh thu ròng kỷ lục 1,73 tỷ USD trong quý 4/2023, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lợi nhuận gộp tính theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần là 54,2%, được hỗ trợ bởi các hành động định giá và chi phí đầu vào thấp hơn.
- Thu nhập hoạt động và thu nhập ròng tăng lần lượt 10% và 21,6%, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 22,3% lên 0,35 đô la.
- Công ty phải đối mặt với sự sụt giảm thị phần trong kênh tiện lợi và khí đốt ở Mỹ, Canada và Mexico, nhưng đã chứng kiến sự tăng trưởng ở Brazil và Argentina.
- Doanh thu quốc tế chiếm 36,8% tổng doanh thu thuần, với sự gia tăng đáng kể doanh số Monster ở các thị trường khác nhau.
- Monster Beverage ra mắt một số sản phẩm mới và mua lại 0,8 triệu cổ phiếu phổ thông trong quý 4/2023.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, bất chấp những thách thức trong việc cải thiện lợi nhuận.
Triển vọng công ty
- Monster Beverage đang tập trung vào việc mở rộng thị trường quốc tế, với sự quan tâm sâu sắc đến Trung Quốc và Ấn Độ.
- Công ty đang giới thiệu những cải tiến sản phẩm mới và lạc quan về quan hệ đối tác với hệ thống đóng chai Coca-Cola.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị phần giảm trong kênh tiện lợi và khí đốt ở Mỹ, Canada và Mexico.
- Những thách thức trong việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận do chiến lược định giá và động lực thị trường đã được nêu bật.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng thị phần đã được báo cáo ở Brazil và Argentina, với Monster duy trì vị trí dẫn đầu trong danh mục nước tăng lực.
- Công ty chứng kiến doanh số bán hàng tăng mạnh trong tháng 1/2024 so với năm trước.
Bỏ lỡ
- Monster phải đối mặt với khoản phí suy giảm khoảng 39,9 triệu USD liên quan đến mảng Thương hiệu rượu trong quý 4/2023.
- Thị phần vẫn đi ngang hoặc giảm ở một số nước châu Âu và Chile.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các đại biểu đã thảo luận về chiến lược cải thiện tỷ suất lợi nhuận và giảm chi phí của công ty, đặc biệt là chi phí nhôm.
- Công ty đang thực hiện tăng giá mạnh mẽ ở một số thị trường quốc tế và đánh giá các quyết định định giá ở Hoa Kỳ.
Monster Beverage Corporation tiếp tục điều hướng một bối cảnh thị trường năng động với các hành động định giá chiến lược và đổi mới sản phẩm. Trong khi phải đối mặt với một số thách thức về thị phần, quỹ đạo tăng trưởng chung của công ty, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế trọng điểm, báo hiệu tiềm năng mạnh mẽ để tiếp tục mở rộng và thành công.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thành tựu tài chính gần đây của Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) được hỗ trợ bởi các số liệu chính phản ánh sức khỏe tài chính và vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 13,14% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy thành công của công ty trong việc mở rộng các số liệu hàng đầu. Điều này được bổ sung bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 53,14%, phù hợp với báo cáo tăng tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty do chiến lược định giá hiệu quả và giảm chi phí đầu vào được đề cập trong bài viết.
Tỷ lệ P/E của công ty đứng ở mức đáng chú ý 37,51 trong cùng kỳ, khi kết hợp với tỷ lệ PEG là 0,99, cho thấy Monster Beverage đang giao dịch ở mức định giá tương đối phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Dữ liệu này có liên quan đến bài viết vì nó hỗ trợ câu chuyện về triển vọng lạc quan của công ty và các sáng kiến chiến lược nhằm tăng trưởng và lợi nhuận.
InvestingPro Tips tiếp tục làm phong phú thêm phân tích bằng cách nhấn mạnh rằng Monster Beverage nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một công ty ổn định về tài chính. Hơn nữa, việc 6 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới cho thấy sự đồng thuận về tiềm năng tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của công ty, điều này rất quan trọng đối với độc giả quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc về tương lai.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và tiềm năng thị trường của Monster Beverage, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất và triển vọng của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.