Cuộc gọi thu nhập: Masimo báo cáo tăng trưởng quý 3 mạnh mẽ, lạc quan về năm 2025

Masimo Corporation (MASI), một công ty công nghệ y tế toàn cầu, đã tổ chức Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý III năm 2024 vào [ngày], báo cáo doanh thu chăm sóc sức khỏe tăng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trưởng thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu vững chắc. Công ty đã đưa ra các dự báo tích cực cho quý IV và cả năm 2024, với các kế hoạch chiến lược được đưa ra để tăng trưởng dài hạn và cải thiện lợi nhuận.

Trong khi doanh thu phi chăm sóc sức khỏe giảm, phân khúc chăm sóc sức khỏe cho thấy mức tăng đáng kể và ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất trong tương lai của công ty, bất chấp các vụ kiện tụng đang diễn ra với Apple và thách thức trong thị trường tiêu dùng.

Những điểm chính

• Doanh thu chăm sóc sức khỏe tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 343 triệu USD.
• Doanh thu ngoài chăm sóc sức khỏe giảm 6% xuống còn 161 triệu USD.
• Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu tăng 31% lên 0,98 đô la.
• Doanh thu quý 4 dự kiến từ 581 triệu đến 611 triệu đô la, với doanh thu chăm sóc sức khỏe dự kiến sẽ tăng từ 7% đến 10%.
• Hướng dẫn cả năm 2024 bao gồm doanh thu hợp nhất từ 2,075 triệu đô la đến 2,105 triệu đô la và EPS phi GAAP từ 3,95 đô la đến 4,10 đô la.
• Công ty đang khám phá các lựa chọn thay thế chiến lược cho hoạt động kinh doanh tiêu dùng của mình, có khả năng coi đó là một hoạt động đã ngừng hoạt động.
• Masimo đặt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong vòng năm năm và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động thêm 200 điểm cơ bản vào năm 2025.

Triển vọng công ty

• Các sáng kiến được đưa ra để tăng đáng kể biên lợi nhuận hoạt động vào năm 2025.
• Doanh thu hợp đồng không được ghi nhận đạt 1,65 tỷ USD, cho thấy thị phần tăng mạnh.
• Mở rộng hội đồng quản trị lên tám giám đốc và liên tục tìm kiếm một CEO thường trực.

Điểm nổi bật của Bearish

• Các khoản thu ngoài y tế đã giảm Apple giảm.
• Kiện tụng bí mật thương mại đang diễn ra với Apple, không có kết quả hoặc mốc thời gian rõ ràng.
• Các sản phẩm không được nhấn mạnh do không đủ sẵn sàng cho thị trường, bao gồm Opioid Halo và Bridge.

Điểm nổi bật của Bullish

• Biên lợi nhuận gộp chăm sóc sức khỏe cải thiện lên 62,9%.
• Lạc quan về tăng trưởng doanh thu từ 6% đến 10% trên các nền tảng sản phẩm khác nhau.
• Hiệu suất bán hàng mạnh mẽ và môi trường hợp đồng mạnh mẽ dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu.

Bỏ lỡ

• Những thách thức trong việc mua vốn của các bệnh viện, đặc biệt là trong lĩnh vực OEM.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban lãnh đạo đã thảo luận về khả năng spin-off của doanh nghiệp tiêu dùng và việc xử lý nó như một hoạt động ngừng hoạt động.
• Kỳ vọng về tỷ suất lợi nhuận chăm sóc sức khỏe sẽ tăng hơn nữa khi sản xuất chuyển sang Malaysia.
• Công ty dự kiến mục tiêu doanh thu vượt quá 400 triệu đô la trong năm, được thúc đẩy bởi hợp đồng mạnh mẽ.
• Việc mua vốn tại các bệnh viện chậm nhưng dự kiến sẽ phục hồi trong năm tới.
• Xu hướng giá ổn định đến tích cực, không có sự gián đoạn dự kiến từ các cơn bão trong hướng dẫn quý 4.

Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 của Masimo đã giới thiệu một công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng và tăng hiệu quả. Đội ngũ quản lý, dẫn đầu bởi Giám đốc điều hành tạm thời Michelle Brennan, COO Bilal Muhsin và CFO Micah Young, đã trình bày chi tiết các chiến lược của họ để tăng trưởng doanh thu và mở rộng lợi nhuận.

Trong khi phải đối mặt với một số cơn gió ngược trong lĩnh vực phi chăm sóc sức khỏe và các vụ kiện tụng đang diễn ra, bộ phận chăm sóc sức khỏe của công ty đang phát triển mạnh và triển vọng dài hạn của nó vẫn tích cực. Với trọng tâm là phân bổ nguồn lực chiến lược và phát triển sản phẩm sáng tạo, Masimo đặt mục tiêu tiếp tục quỹ đạo cải thiện giá trị cổ đông và dẫn đầu thị trường trong công nghệ y tế.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của Masimo Corporation (MASI) vẽ nên bức tranh về một công ty trên quỹ đạo tăng trưởng, đặc biệt là trong phân khúc chăm sóc sức khỏe. Câu chuyện này được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro, cung cấp bối cảnh bổ sung cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Masimo ở mức 8,68 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực công nghệ y tế. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 2.04 tỷ đô la, phù hợp với hướng dẫn cả năm 2024 dự kiến của ban quản lý là 2,075 triệu đô la đến 2,105 triệu đô la.

Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này chứng thực triển vọng tích cực của công ty và tăng trưởng thu nhập dự kiến. Kỳ vọng này càng được củng cố bởi một mẹo khác cho thấy 8 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào hiệu quả tài chính của Masimo.

Hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty được thể hiện rõ trong biến động giá cổ phiếu của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 85,8% trong năm qua và lợi nhuận 37,38% trong ba tháng qua. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip lưu ý rằng Masimo đã thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Masimo đang giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 107,02. Mức định giá cao này cho thấy thị trường đã định giá với kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, điều mà công ty sẽ cần phải đáp ứng để biện minh cho giá cổ phiếu hiện tại của mình.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Masimo, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện về điểm mạnh và rủi ro tiềm ẩn của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.