Liberty Energy (LBYE) đã công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II/2024, với mức tăng đáng chú ý cả về doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh. Giám đốc điều hành Chris Wright và CFO Michael Stock đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về sức khỏe tài chính và thành tựu hoạt động của công ty trong cuộc gọi thu nhập.
Liberty Energy báo cáo doanh thu 1,2 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng tuần tự 8%, trong khi EBITDA điều chỉnh ở mức 273 triệu USD, đánh dấu mức tăng 12%. Công ty cũng tiết lộ thu nhập ròng là 108 triệu đô la và thu nhập ròng đã điều chỉnh là 103 triệu đô la trong quý.
Các khoản đầu tư vào các công ty năng lượng Oklo và Tamboran đã góp phần vào khoản lãi ròng chưa thực hiện là 7 triệu đô la trước thuế. Mặc dù có một chút điều tiết trong hoạt động công nghiệp, Liberty hy vọng hoạt động tài chính của nó sẽ vẫn ổn định trong nửa cuối năm nay.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 của Liberty Energy đạt 1,2 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh là 273 triệu USD.
- Thu nhập ròng sau thuế tăng lên 108 triệu USD, với thu nhập ròng điều chỉnh ở mức 103 triệu USD.
- Các khoản đầu tư vào Oklo và Tamboran đã dẫn đến lợi nhuận ròng chưa thực hiện 7 triệu đô la trước thuế.
- Công ty đã phân phối 458 triệu đô la cho các cổ đông trong hai năm qua.
- Chi phí vốn là 134 triệu đô la, với 16 triệu đô la đầu tư vào các nhà khai thác lưu vực B2B.
- Liberty Energy dự kiến sẽ tiếp tục triển khai digiTech, hướng tới 90% đội tàu chạy bằng khí đốt tự nhiên vào cuối năm nay.
- Bảng cân đối kế toán cho thấy số dư tiền mặt là 30 triệu đô la, nợ ròng là 117 triệu đô la và 236 triệu đô la cho thuê vốn.
Triển vọng công ty
- Liberty Energy dự đoán hiệu quả tài chính tương tự trong nửa cuối năm 2024 so với nửa đầu năm.
- Thị trường cho các công nghệ frac đang dịu đi, nhưng công ty dự kiến tăng trưởng khiêm tốn vào năm 2025.
- Nhu cầu về Cơ sở hạ tầng Liberty Power (LPI) vẫn cao, với xu hướng hướng tới khí đốt tự nhiên hơn dầu diesel.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ngành công nghiệp đã trải qua một sự mềm mỏng của điều kiện kinh doanh trong gần hai năm.
- Có sự chênh lệch thắt chặt giữa dầu diesel và CNG, ảnh hưởng đến giá nhiên liệu kép.
- Sự sụt giảm nhu cầu hoạt động không ảnh hưởng đến chương trình CapEx, vì các khoản đầu tư tập trung vào dài hạn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Liberty Energy có tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh LPI.
- Các khoản đầu tư của công ty vào tích hợp dọc và phần mềm hậu cần đang thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận trên mỗi đội tàu.
- Triển vọng tích cực đối với nhu cầu khí đốt tự nhiên của Mỹ từ xuất khẩu LNG, nhu cầu điện và tiềm năng hồi hương sản xuất.
Bỏ lỡ
- Chi phí chung và chi phí hành chính tổng cộng là 58 triệu đô la, bao gồm cả bồi thường dựa trên cổ phiếu không dùng tiền mặt là 5 triệu đô la.
- Thuế tiền mặt lên tới 8 triệu đô la trong quý II.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Phần lớn CapEx được dành cho việc di chuyển phân tử cho việc cung cấp LPI.
- Liberty Oilfield Services không có khả năng tham gia vào các thương vụ mua lại đáng kể, thay vào đó tập trung vào việc mua lại và cơ hội hoàn vốn.
- Công ty đang ở gần đáy trong điều kiện kinh doanh và vẫn tập trung vào các quyết định đầu tư dài hạn.
Cam kết của Liberty Energy đối với sự đổi mới và quan hệ đối tác khách hàng, cùng với các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào khí đốt tự nhiên, định vị nó như một công ty có khả năng phục hồi trong lĩnh vực năng lượng. Bất chấp những thách thức hiện tại trong ngành, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về tiềm năng tăng trưởng và khả năng mang lại giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý II năm 2024 của Liberty Energy là ngọn hải đăng tăng trưởng trong một môi trường đầy thách thức và "InvestingPro Insights" cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về định vị tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 3,62 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 8,5 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Liberty Energy được thể hiện là một thực thể có giá trị hấp dẫn trong lĩnh vực năng lượng. Mức nợ vừa phải của công ty và khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền, như được ghi nhận bởi "Mẹo đầu tư", cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự ổn định tài chính.
Doanh thu 1,2 tỷ đô la được báo cáo cho quý 2 phù hợp với bức tranh lớn hơn là 4,52 tỷ đô la doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, mặc dù tăng trưởng doanh thu -7,12% trong giai đoạn này. Điều này chỉ ra rằng trong khi công ty đã phải đối mặt với một số cơn gió ngược, nó đã quản lý để duy trì một quy mô hoạt động đáng kể. Biên lợi nhuận gộp ở mức 28,25%, với biên thu nhập hoạt động là 12,92%, cho thấy khả năng chuyển doanh số thành lợi nhuận của công ty một cách hiệu quả.
Về lợi nhuận của cổ đông, Liberty Energy đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ với tổng lợi nhuận giá 31,36% trong sáu tháng qua và lợi nhuận 42,75% trong năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và sự công nhận của thị trường đối với các chiến lược và thực hiện của công ty. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức 1,24% cùng với mức tăng trưởng cổ tức 40,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
"Các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", được chứng thực bởi thu nhập cơ bản và pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt là 2,57 đô la và 2,51 đô la, theo mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Lợi nhuận này, cùng với "sự tăng giá lớn trong sáu tháng qua", cho thấy một quỹ đạo tích cực cho Liberty Energy, phù hợp với triển vọng lạc quan của chính công ty.
Đối với độc giả quan tâm đến những hiểu biết và phân tích sâu hơn, "Mẹo đầu tư " trên https://www.investing.com/pro/LBRT cung cấp thêm quan điểm về tương lai của Liberty Energy. Có thêm 5 mẹo có sẵn để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Để truy cập những công cụ này và các công cụ có giá trị khác, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.