KKR &; Co. Inc. (KKR), công ty đầu tư hàng đầu thế giới, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024. Công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng với thu nhập liên quan đến phí (FRE) vượt qua 1 tỷ đô la, đạt 1,12 đô la mỗi cổ phiếu, tăng 32% so với quý trước. Thu nhập ròng đã điều chỉnh (ANI) trên mỗi cổ phiếu cũng tăng đáng kể lên 1,38 đô la, đánh dấu mức tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sáng kiến chiến lược và hiệu suất thị trường của KKR đã định vị công ty tiếp tục thành công, thể hiện qua sự tăng trưởng đáng kể về tài sản được quản lý (AUM) và triển vọng lạc quan về thu nhập và kiếm tiền trong tương lai.
Những điểm chính
- FRE của KKR vượt 1 tỷ USD, đạt 1,12 USD/cổ phiếu, tăng 32% so với quý trước.
- ANI trên mỗi cổ phiếu tăng lên 1,38 đô la, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã huy động được 87 tỷ USD vốn mới từ đầu năm đến nay, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023.
- Thu nhập hoạt động là 1,47 đô la mỗi cổ phiếu, với phí quản lý tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 893 triệu đô la.
- Các dự báo cho thấy sự đóng góp đáng kể từ việc nắm giữ chiến lược, với cổ tức ròng dự kiến là 300 triệu đô la vào năm 2026 và 600 triệu đô la vào năm 2028.
- Công ty có hiệu suất đầu tư mạnh mẽ, với mức tăng 5% trong vốn cổ phần tư nhân truyền thống trong quý.
- Tiền tệ hóa đã tăng mạnh, với tổng số tiền thu được 13 tỷ đô la từ đầu năm đến nay và tổng số tiền lãi chưa thực hiện ở mức 7,9 tỷ đô la, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
Triển vọng công ty
- KKR dự đoán cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng quy mô hoạt động hiệu quả.
- Công ty lạc quan về việc đạt hoặc vượt mục tiêu gây quỹ 300 tỷ USD đặt ra tại Ngày Nhà đầu tư vừa qua.
- Tập trung vào việc mở rộng phân khúc quản lý tài sản và tận dụng bộ sản phẩm K-Series.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường IPO đã chậm chạp, với những cải thiện dự kiến vào năm 2025.
- Mức phí trong vốn cổ phần tư nhân đã giảm nhẹ do các ngày nghỉ phí trên một số sản phẩm K-Series nhất định.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã báo cáo huy động vốn mạnh mẽ trên nhiều phân khúc khác nhau, với cơ sở hạ tầng và bất động sản AUM gần 80 tỷ đô la mỗi phân khúc.
- Hoạt động kinh doanh thị trường vốn của KKR đạt doanh thu kỷ lục 424 triệu USD, với kỳ vọng tăng 50% vào năm 2024 so với hai năm trước đó.
- Công ty có động lực mạnh mẽ trong việc khởi tạo và gây quỹ độc quyền, với tổng thị trường địa chỉ dự kiến sẽ tăng từ 5 nghìn tỷ đô la lên 7 nghìn tỷ đô la.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành KKR đã thảo luận về cơ hội dài hạn đáng kể của kênh tài sản, đặc biệt là ở Trung Quốc.
- Quan hệ đối tác với Capital Group được xem là một lợi thế chiến lược trong thị trường hưu trí.
- Khả năng hiển thị về đường ống kiếm tiền đã được cung cấp, dự đoán doanh thu khoảng 500 triệu đô la cho quý 4.
Cuộc gọi thu nhập quý III của KKR đã vẽ ra một bức tranh về một công ty không chỉ phát triển mà còn định vị chiến lược cho thành công trong tương lai. Với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và tầm nhìn rõ ràng về tăng trưởng, KKR được thiết lập để tiếp tục quỹ đạo của mình như là một công ty đầu tư hàng đầu trên trường toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III ấn tượng của KKR &; Co. Inc. được hỗ trợ thêm bởi các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 127,09 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Thị trường vốn. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip nêu bật KKR là một công ty nổi bật trong lĩnh vực của mình.
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ trong tăng trưởng doanh thu, với dữ liệu InvestingPro cho thấy mức tăng đáng chú ý 120,85% trong mười hai tháng qua. Sự tăng trưởng đáng kể này nhấn mạnh những nỗ lực gây quỹ thành công của KKR và việc mở rộng tài sản đang được quản lý, như đã báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng KKR đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 97,37% mức đỉnh. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, được định lượng ở mức ấn tượng 24%. Hiệu suất cổ phiếu của công ty phù hợp với sự tăng trưởng được báo cáo về thu nhập liên quan đến phí và thu nhập ròng đã điều chỉnh.
Mặc dù tăng trưởng cao, tỷ lệ P/E của KKR vẫn ở mức 32,65, mà InvestingPro Tip cho thấy là thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu vẫn có thể có chỗ để tăng giá hơn nữa, đặc biệt là xem xét triển vọng lạc quan của công ty và tăng trưởng dự kiến trong nắm giữ chiến lược.
Điều đáng chú ý là KKR đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Tuy nhiên, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 0,49%, nhà đầu tư có thể tập trung nhiều hơn vào việc tăng giá vốn hơn là thu nhập từ cổ phiếu này.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 17 mẹo bổ sung cho KKR, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị đối với các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên cả hiệu suất hiện tại và triển vọng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.