Cuộc gọi thu nhập: Khoan chính xác đánh bại kỳ vọng quý 2, kế hoạch giảm nợ

Precision Drilling Corporation (PDS) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II, vượt qua kỳ vọng của thị trường với mức tăng trưởng đáng kể hàng năm về doanh thu, EBITDA điều chỉnh, thu nhập và dòng tiền.

Công ty đã vạch ra một kế hoạch chiến lược để giảm nợ 600 triệu đô la từ năm 2022 đến năm 2026 và chuẩn bị mua lại cổ phiếu, phân bổ 25-35% dòng tiền tự do trước khi trả nợ.

Với hiệu suất mạnh mẽ trong các phân khúc Canada và quốc tế, Precision Drilling dự đoán lợi nhuận ổn định và tăng hoạt động ở Mỹ vào cuối năm 2024. Công ty cũng nhấn mạnh sự thành công của đội giàn khoan Super Single và giới thiệu các sản phẩm thường xanh mới nhằm nâng cao hiệu quả nhiên liệu và giảm lượng khí thải.

Những điểm chính

• Khoan chính xác vượt kỳ vọng trong quý 2, với doanh thu mạnh, EBITDA điều chỉnh, lợi nhuận và dòng tiền.
• Công ty có kế hoạch giảm nợ từ 150 triệu USD xuống còn 200 triệu USD vào năm 2024 và 600 triệu USD từ năm 2022 đến năm 2026.
• Precision đặt mục tiêu mức đòn bẩy dưới 1x nợ ròng trên EBITDA.
• Mặc dù số lượng giàn khoan của Hoa Kỳ giảm 15%, Precision đã chứng kiến sự tăng trưởng hàng năm về doanh thu quý 2 hợp nhất.
• Hoạt động tại Canada và quốc tế của công ty đang hoạt động mạnh mẽ, với thị trường Mỹ có dấu hiệu phục hồi.
• Độ chính xác có vị trí tốt để tăng thị phần, với các cơ hội ở khu vực Haynesville và trò chơi ngưng tụ khí Montney của Canada.
• Đội tàu giàn khoan Super Single dẫn đầu về khoan sâu từ nông đến trung bình, với các sản phẩm mới để tăng hiệu quả và lợi nhuận.
• Công ty có 77 giàn khoan đang hoạt động và dự kiến hoạt động sẽ tăng lên vào mùa thu.

Triển vọng công ty

• Precision kỳ vọng lợi nhuận ổn định của Mỹ và tăng hoạt động khoan vào cuối năm 2024 đến năm 2025.
• Tăng trưởng thị phần được dự đoán, đặc biệt là với các cơ hội tiềm năng ở khu vực Haynesville và Montney.
• Precision có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm thường xanh mới cho các giàn khoan Super Single để nâng cao hiệu suất và tính bền vững môi trường.

Điểm nổi bật của Bearish

• Số lượng giàn khoan của Mỹ đã giảm 15% trong năm qua.
• Precision đã không thành công trong một cuộc đấu thầu ở Ả Rập Saudi, phản ánh những thách thức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Điểm nổi bật của Bullish

• Các hoạt động khoan và bảo dưỡng giếng khoan của Canada của Precision đang ở mức hiệu suất cao trong một thập kỷ.
• Sự hiện diện của giàn khoan quốc tế của công ty dự kiến sẽ tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Nhu cầu mạnh mẽ của khách hàng đối với khoan dầu nặng và hoạt động bỏ giếng bắt buộc của chính phủ thúc đẩy hoạt động của giàn khoan dịch vụ.

Bỏ lỡ

• Mặc dù hiệu quả cao, giàn khoan Super Single của Precision ở Canada đã không giành được thị phần.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Chính xác có kế hoạch nhận một vài giàn khoan thông qua các giao dịch hợp nhất, không phải quy mô lớn 50 giàn.
• Công ty đặt mục tiêu tối ưu hóa chi phí thông qua việc mua tập trung và giảm chi phí sửa chữa, bảo trì.
• Mục tiêu tài chính bao gồm giảm tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA xuống dưới 1x và tăng lợi nhuận tiền mặt cho cổ đông.
• Lợi nhuận hàng ngày cho các giàn khoan quốc tế không được tiết lộ, nhưng công ty vẫn đang theo đuổi các cơ hội ở Kuwait và Ả Rập Saudi.

Chi phí bảo hiểm đã tăng lên, và trong khi các công ty dịch vụ lớn hơn duy trì quyền truy cập, các công ty nhỏ hơn phải đối mặt với nhiều khó khăn và chi phí hơn.

Hoạt động mạnh mẽ của Precision Drilling Corporation trong quý II tạo ra một giai điệu tích cực cho sự tăng trưởng và ổn định tài chính trong tương lai. Với các sáng kiến chiến lược được đưa ra để giảm nợ và nâng cao lợi nhuận của cổ đông, công ty đang điều hướng bối cảnh cạnh tranh với trọng tâm là hiệu quả và mở rộng thị trường.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Precision Drilling Corporation (PD) đã cho thấy một hiệu quả tài chính đáng khen ngợi với các sáng kiến chiến lược đáng chú ý nhằm giảm nợ và mua lại cổ phiếu. Khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng tương lai của công ty, một số số liệu và hiểu biết nhất định từ InvestingPro có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Precision Drilling hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp là 6,7 so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi vốn hóa thị trường của công ty khoảng 1,1 tỷ đô la. Hơn nữa, giá của công ty đang gần mức cao nhất trong 52 tuần, giao dịch ở mức 97,19% mức đỉnh này, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và triển vọng tăng giá tiềm năng cho cổ phiếu.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng tài sản lưu động của Precision Drilling vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, đây là một chỉ số tích cực về khả năng đáp ứng các cam kết tài chính trước mắt và duy trì sự ổn định hoạt động của công ty. Tấm đệm tài chính này có thể đặc biệt thuận lợi khi công ty đặt mục tiêu giảm nợ đáng kể vào năm 2026.

Hơn nữa, công ty đã trải qua một đợt tăng giá lớn trong sáu tháng qua, với tổng lợi nhuận 26,59%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ trên thị trường. Điều này phù hợp với những điểm nổi bật tăng giá của công ty và có thể báo hiệu động lực tiếp tục trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất tài chính và thị trường của Precision Drilling. Những lời khuyên này có thể được truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro , hiện đang liệt kê tổng cộng 9 mẹo cho Precision Drilling, cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin có giá trị để thông báo quyết định đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.