Honeywell International Inc. (HON) đã báo cáo một kết thúc mạnh mẽ cho năm tài chính 2023, đáp ứng các cam kết tài chính và vạch ra tầm nhìn chiến lược cho tăng trưởng trong những năm tới. Vimal Kapur, người sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch sau khi Darius Adamczyk nghỉ hưu vào tháng Sáu, đã trình bày chi tiết những thành tựu của công ty và các chiến lược hướng tới tương lai trong cuộc gọi thu nhập.
Honeywell đã chứng kiến mức tăng 8% trong thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền tự do 2,6 tỷ đô la và tồn đọng cao kỷ lục 31,8 tỷ đô la. Công ty cũng tuyên bố mua lại mảng kinh doanh Giải pháp truy cập toàn cầu của Carrier và đảm bảo các hợp đồng mới quan trọng trong lĩnh vực điện tử hàng không và lưu trữ năng lượng.
Những điểm chính
- Honeywell đã đáp ứng các cam kết tài chính năm 2023, bao gồm tăng trưởng hữu cơ và điều chỉnh thu nhập trên mỗi cổ phiếu.
- Công ty có kế hoạch cung cấp mức cao hơn của phạm vi mục tiêu tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ dài hạn từ 4% đến 7%.
- Honeywell đã công bố các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm cả hoạt động kinh doanh Giải pháp truy cập toàn cầu của Carrier với giá gần 5 tỷ USD.
- Tồn đọng của công ty đạt mức kỷ lục 31,8 tỷ USD, cho thấy doanh thu mạnh mẽ trong tương lai.
- Hướng dẫn cho năm 2024 bao gồm tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ từ 4% đến 6% và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh từ 7% đến 10%.
Triển vọng công ty
- Honeywell đặt mục tiêu triển khai ít nhất 25 tỷ USD vốn từ năm 2023 đến năm 2025, tập trung vào các thương vụ mua lại có giá trị cao.
- Công ty kỳ vọng Aerospace sẽ dẫn đầu với mức tăng trưởng hữu cơ hai con số thấp.
- Tự động hóa tòa nhà được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng thấp một con số, với trọng tâm là mở rộng lợi nhuận.
- Phân khúc Giải pháp Năng lượng và Bền vững có kết quả hỗn hợp, với một số cơn gió ngược dự kiến.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán các giải pháp an toàn và năng suất giảm 24%.
- Doanh số bán hàng công nghệ xây dựng giảm 1% hữu cơ.
- Công ty dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong quý I/2024 do sự so sánh đầy thách thức về nhu cầu tự động hóa kho.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh số bán hàng không vũ trụ tăng 15% hữu cơ, với hàng không thương mại tăng 20%.
- Doanh số bán vật liệu và công nghệ hiệu suất tăng 4% hữu cơ.
- Đáng chú ý giành được hơn 1 tỷ đô la trong các hợp đồng điện tử hàng không và cơ khí mới và triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, các phân khúc cụ thể như giải pháp an toàn và năng suất và công nghệ xây dựng phải đối mặt với sự sụt giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành vạch ra một cách tiếp cận cân bằng để triển khai vốn, với sự kết hợp giữa M&A và mua lại cổ phần.
- Công ty đang trên đà vượt hướng dẫn triển khai vốn 25 tỷ USD.
- Honeywell tự tin vào triển vọng tăng trưởng của mình trên nhiều phân khúc khác nhau, bất chấp những thách thức của thị trường.
Trong một năm được đánh dấu bằng những thay đổi lãnh đạo và mua lại chiến lược, Honeywell đã định vị mình để tiếp tục tăng trưởng và tạo ra giá trị cổ đông. Danh mục đầu tư đa dạng và hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, cùng với việc tập trung vào đổi mới và mở rộng thị trường, báo hiệu một quỹ đạo tích cực cho năm tới. Với sự nhấn mạnh vào tăng trưởng hữu cơ và triển khai vốn chiến lược, Honeywell được thiết lập để điều hướng sự phức tạp của thị trường toàn cầu trong khi thực hiện các mục tiêu tài chính dài hạn của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Honeywell International Inc. (HON) nhìn về tương lai với các thương vụ mua lại chiến lược và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 133,34 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 24,17, Honeywell đang giao dịch ở mức cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Đáng chú ý, hệ số P/E của công ty đã điều chỉnh nhẹ lên 23,57 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Honeywell đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 39 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này đặc biệt phù hợp khi tỷ suất cổ tức của công ty ở mức 2,19%, với mức tăng cổ tức là 4,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Những con số này nhấn mạnh lợi nhuận tài chính ổn định của Honeywell trong các sáng kiến tăng trưởng chiến lược.
Hơn nữa, Honeywell được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp và hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này cho thấy một cách tiếp cận cân bằng để tận dụng đòn bẩy và quản lý tài chính. Điều này phù hợp với chiến lược triển khai vốn của công ty và khả năng đảm bảo các hợp đồng mới trong các lĩnh vực quan trọng như điện tử hàng không và lưu trữ năng lượng.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro hơn, đăng ký InvestingPro hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt, với mức chiết khấu lên đến 50%. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với thông tin chi tiết bổ sung, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Có 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Honeywell, có thể được truy cập thông qua nền tảng, cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết toàn diện về hiệu suất và tiềm năng cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.